⑴ matlab mu = [1 2]; Sigma = [1 .5; .5 2]; R = chol(Sigma); z = repmat(mu,100,1) + randn(100,2)*R;
mu：均值
Sigma：方差
R = chol(Sigma)： 矩陣分解（將Sigma對稱正定矩陣分解為一個奇異上三角陣R）
repmat(mu,100,1)：將mu矩陣復制100×1塊，組成100×1塊平鋪的矩陣
randn(100,2)：生存100×2正態分布隨機矩陣
⑵ Sigma Delta Chi是什麼意思
是Society of Professional Journalists，專業記者協會
一般在大學里，該專業的優等生可受邀加入此類榮譽學會
⑶ 六西格瑪企業管理中業務目標和關鍵的績效指標是什麼
六西格瑪管理業務目標和關鍵的績效指標
像其他任何成功的項目一樣，六西格瑪項目也應當支持關鍵的業務目標以贏得高層管理人員的支持。通過關鍵的績效指標，任何改進都應當是可衡量的，這意味著理解業務目標和了解哪些指標是可能被影響的，在制定關鍵的業務目標時，公司通常以下列形式設定富有進取心的安排：市場份額和銷量增長、維持市場份額的同時增加可贏得性、推出創新產品或削減運營成本，即通過在中國擴大生產規模和將後台業務外包到印度等。
雖然每家公司都試圖以長期贏利能力作為關鍵目標，但是這些企業並不是總是很清楚如何權衡銷售增長和利潤增長的關系 。以電腦製造商戴爾公司為例，其一個關鍵性的目標是必須改進價格。公司的首席執行官凱文羅林斯2006年8月說公司為了贏得得志份額在一些市場上的價格降得過狠了，這傷害了公司的盈利能力，我們沒有做好，他說，投資者也感到很沮喪，收益報告公布後，戴爾的股票價格下跌超過5.02億美元。公司沒有繼續以價格的損失為代價提高市場份額，而且選擇改善價格。2006年的收入發布顯示第三季度的凈收入為6.77億美元，比上年同期增加了11.7%，毛收入同比增長了3.4%，金額144億美元。投資者看好公司的舉措，重拾了信心，也推高了公司的股份的大幅上漲。價格惡化導致利潤損失可能也是邁克爾載爾重新出山、再次執掌該公司的一個原因。
問題領域
當定價被確定為需要改進的關鍵領域後，管理人員在開始修復 問題之前需要先查明問題的來源。想像一下面臨華爾街的巨大壓力時戴爾公司的管理人員是如何迅速地應對不利局面的。這需要多職能的利益相關者團隊圍繞來自內部和外部環境的問題集思廣益，這些問題類似於客戶服務人員， IT部門，高級管理人員，定價部門，銷售部門等，盡管許多問題涉及多個職能部門，但為了展示方便，按職能部門分析。
客戶服務人員
客戶經常抱怨開發票的問題嗎？
接到訂單時， 客服代表發現了哪些類問題，發生的頻率如何 ？
IT部門
是否有已知的與計算機或程序有關的問題影響了銷售或定價人員的生產力？
現有報價系統中的折扣代碼是否已經超過了有效期？在沒有正當理由的情況下，員工可以使系統控制失效嗎？
是否存在一個單一的資料庫，裡麵包含標價、核準的或者系統生成的價格以及發票價格？
哪些人有許可權訪問哪些價格數據，規定清楚嗎？安全防護和進入的許可權在系統中真正實施了嗎？
報價僅僅在規定的報價期限內有效嗎？客戶銷售/銷售人員能使用兩年前就到期的價格購買產品嗎？
⑷ 何樂年的sigma-deltaadc中matlab代碼正確嗎
1. SNDR計算公式是有簡化的……只是預估值而不是理想值。 2. Simulink在計算的時候用了窗函數截取，所以也不是理想值。 兩者對比著看吧，木有絕對的。
⑸ 一道關於看漲期權的計算題
（1）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（行權時股票價格－30－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
（2）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（30－行權時股票價格－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
⑹ Sigma 3K15離心機出現err99是什麼意思
Err99並非一個固定的錯誤，而是各種「不明原因」錯誤的統一提示。不僅僅會出現在400D機身上，即使高端相機也不能倖免，在佳能中是一個通用的錯誤代碼。什麼時候出現要看運氣。根據機友的實踐，可以採取以下措施排查一下，就知道具體發生問題的位置，再解決他。
按照相機提示：關閉電源後取出電池，再重新安裝電池，開機。可能電池接觸不好。
關閉電源，將鏡頭卸下再重新裝上（或者裝另一支鏡頭），開機。可能是鏡頭與機身匹配不好，也可能鏡頭觸點故障或光圈排線斷裂引起。
關閉電源，將存儲卡取出再重新裝上（或換一張存儲卡），開機。可能遇到了質量不好的存儲卡。
關閉電源，將閃光燈熱靴的觸點清潔一下，開機。不用說，臟了。
其他都好，能測光能對焦，就是快門不反應，快門組件壞了，只能報修。
⑺ 請問如何用R語言做大量次數的幾何布朗運動的模擬（參數μ，σ已知）
這上網搜應該搜的到吧，比如這篇文章"
股票價格行為關於幾何布朗運動的模擬--基於中國上證綜指的實證研究
",照著幾何布朗運動的公式直接寫代碼應該就行了吧，代碼邏輯都很清晰。
下面是照著這片文章模擬一次的代碼，模擬多次的話，外面再套個循環應該就行了。然後再根據均方誤差(一般用這個做准則的多)來挑最好的。
話說你的數據最好別是分鍾或者3s切片數據，不然R這速度和內存夠嗆。
N <- 2000 #模擬的樣本數
S0 <- 2000 #初始值
mu <- 0.051686/100
sigma <- 1.2077/100
St <- rep(0,N)
epsion <- rnorm(N,0,1) #正態分布隨機數
for(i in 1:N) {
if(i == 1) {
delta_St <- mu * S0 + sigma * S0 * epsion[i]
St[i] <- S0 + delta_St
}else {
delta_St <- mu * St[i-1] + sigma * St[i-1] * epsion[i]
St[i] <- St[i-1] + delta_St
}
}
Final_St <- c(S0,St) #最終結果
plot(Final_St,type = "l")
⑻ 貝葉斯代碼請教
生成二維正態分布的樣本300個為 X N 維的矩陣
，這個是書中的測試程序，你不能直接套用
matlab中mvnrnd的具體解釋。
R = mvnrnd(MU,SIGMA)——從均值為MU，協方差為SIGMA的正態分布中抽取n*d的矩陣R（n代表抽取的個數，d代表分布的維數）。
MU為n*d的矩陣，R中的每一行為以MU中對應的行為均值的正態分布中抽取的一個樣本。
SIGMA為d*d的對稱半正定矩陣，或者為d*d*n的array。若SIGMA為array，R中的每一行對應的分布的協方差矩陣為該array對應的一個page。也就是說：R(i,:)由MU(i,:)和SIGMA(:,:,i)產生。
如果協方差矩陣為對角陣，sigma也可用1*d向量或1*d*n的array表示，如果MU是一個1*d的向量，則SIGMA中的n個協方差矩陣共用這個MU。
R的行數n由MU的行數n或者SIGMA的page數n決定。
r = mvnrnd(MU,SIGMA,cases)——從均值為MU(1*d)，協方差矩陣為SIGMA(d*d)的正態分布中隨機抽取cases個樣本，返回cases*d的矩陣r。
⑼ MATLAB中p(sigma==0 & x<mu)=0;是什麼意思
這句不是孤立的，後面還有一句：
p(sigma==0&x>=mu)=1;
這兩句起到的作用是處理sigma=0的邊界情況。正常的累積密度函數是從0逐漸變化到1的，而對於標准差為0的情況，也就意味著所有隨機變數都等於均值，所以cdf就在均值mu處由0躍變到1。但這樣的cdf不能通過正常的方法計算，所以作為特例單獨處理。
這種處理不知是從哪個版本引入的，從我手上的版本看，2008b還沒有，但2012b有。在2008b如果計算標准差為0的cdf會得到NaN。
⑽ 假設股票價格服從幾何布朗運動, 那麼裡面的sigma定義是什麼
定義是不是(S(t+dt)-S(t))/(S(t)*dt) 的standard deviation? 如果是這個,它的量綱就應該是t^-1, 不過從幾何布朗運動的模型中看的話又應該是t^-0.5, 因為dW是t^0.5的量綱才對.謝謝了!