Ⅰ a公司剛收到好消息:收入比去年增加了20%. 大多數投資者預計增長25%.
a公司的消息，收入比去年增加了20%. 大多數投資者預計增長25%，a公司的股票價格一般會下跌，因為低於大多數投資者預計的增長25%。
Ⅱ 當一個公司A並購另一個公司B的時候，這個A公司的股票會漲么
如果這種並購成功的話公司A的股票會漲的，這是因為公司A並購公司B是經過收益論證的，確實認為在並購後會給公司A帶來可觀的收益預期，才會有這種並購的發生，也就是說當公司A完成並購公司B後，公司A的利潤會在目前基礎上大幅提升，從而使A公司的盈利預期加強，公司的盈利預期得到保障，就會被很多投資者看好後期，並積極買入公司A的股票，從而促使A公司的股票價格上漲。
Ⅲ 某投資者有本金4000元准備投資於股市，經分析他認為股市正處於上漲階段，A公司股票市場價格為每股40元，
法定保證金率50%。也就是4000元等於8000元。買現貨的話（融資途徑買入，不是融資買入就只有4000，賺1000），可以買200股，每股賺10元，共2000；
期權可以買1000股，由於盈利，可以行權，每股賺10元。賺1萬。
期貨從4200到5100.但是由於只有4000元，只能買一手，那麼也就是賺900.
假如是下跌到30元。股票將每股虧10元，虧1000元；
1買入看漲期權是每股虧10元，大於4元，只虧期權費，也就是4000元全虧，不用負債。
2但是買入看跌期權就是每股賺10元，共賺1萬。
3賣出看漲期權等於做空也是賺1萬。
4賣出賣空期權，等於做空，但是只能賺期權費用，虧損的時候是要負債的，要虧1萬。但只有4000，所以還要補6000.
期貨虧900.
最後一個問題，買入股票之後，擔心下跌，可以通過做空期貨，或者賣出看漲期權，或者買入看跌期權來對沖風險。甚至直接做空股票。
Ⅳ 假定投資者認為a公司的股票在今後六個月……投資收益率
是這樣算的，6個月後執行時，X=100 那麼你可以按100美元每股買入10000/100=100股，但你買期貨的話，就是到時候有100美元買入的資格，那麼你可以買入1000股*100美元/股=10萬美元，但是你可以選擇不執行，而進行平倉處理，到時的市價為120美元的話，選擇買入價位100美元的賣出期貨1000股（價值為0）進行平倉，那麼你的收益為1000*（120-100-10）=10000美元
而如果市價為80美元，你執行平倉的話，需要虧損10000美元，而你同時也可以選擇不執行平倉
，事實上是6個月後的期權價格一般不會跟現價一樣，會有那麼一點點波動的
Ⅳ 甲投資者擬投資購買A公司 1要求；1計算該股票的預期收益率； 2計算該股票的內在價值，
股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]
其中:
Rf: 無風險收益率----------一般用國債收益率來衡量
E(Rm)：市場投資組合的預期收益率
βi: 投資的β值-------------- 市場投資組合的β值永遠等於1，風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1，無風險投資β值等於0
預期收益率=8%+2*（10%-8%）=12%
股票內在價值的計算方法模型有:
A.現金流貼現模型
B.內部收益率模型
C.零增長模型
D.不變增長模型
E.市盈率估價模型
你需要哪種結果？
Ⅵ 某投資者手中持有x股票1000股，買入價為每股10元，該投資者預期未來3個月，X股票價格波動在9.
看漲期權，當股票價格下跌時，對方不會行權，所以他在期權上賺了300元。
在股票上，他每股虧損10-9.7=0.3元，1000股一共虧損1000*0.3=300元。
所以他盈虧平衡，不虧不賺。
Ⅶ 五、計算 某投資者預期A股票價格將上升，與他人訂立歐式期權合約，期限三個月，該投資者可以10元/股的價格
沒說完吧
Ⅷ 投資者A以14元/股的價格買入某公司股票若乾股，年終分得現金股息0.9元
（1）年終現金股息0.9元是總共還是每股？如果是每股，那麼股利收益率是6.43%；
（2）收益率為（15.2+0.9-14）/14=15%
（3）收益率=（16+0.9-14）/14=20.71%
2、持有期收益率=（9.9+0.3-10）/10=2%
我要是回答對了，樓主要採納啊，謝謝了！
Ⅸ 某投資者有本金4萬元，預估M公司股價上漲，打算買入M公司股票，做保證金交易
可以呀，五倍融資。前提是你的賬戶開設了融資做業務。做杠桿還是要謹慎一點的。賺得快。虧的也快。