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甲公司股票的期望報酬為15

發布時間: 2021-10-04 22:33:37

1. 假設,某公司2010年的預期普通股報酬率15%,每股收益7.5元,則每股價格為50。請說明做得理由。不理解啊

初中數學題啊,設股價為X,可以得方程0.15X=7.5
所以X=7.5除以0.15=50
很簡單的數學題= =!

2. 某公司股票必要報酬率為15%,年增長率為18%,每年股利為2元,持有期限3年 求內在 價值

股票內在價值=2*(1+18%)/(15%-18%)
設P0為當前股票的內在價值,D0為基期每股現金股利,D1為基期後第一期的每股現金股利,g為現金股股利永久增長率,R為投資者要求的收益率。注意D0與D1的關系為D1=D0(1+g)。
股利固定增長模型,道公式計算是:P0=D0(1+g)/(R-g)或等於D1/(R-g)。

3. 項目a的期望報酬率為60%標准差為15%

期望值=15%*40%+10%*60%=12%
標准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245

4. 某公司必要報酬率為15%,第一年支付股利為2元,股利的年增長率為11%,則股票的理論價

2÷(15%-11%)=50元

5. 1、已知甲股票的期望收益率為12%,收益率的標准差為16%;乙股票的期望收益率為15%,

答:
(1)計算甲、乙股票的必要收益率:
由於市場達到均衡,則期望收益率=必要收益率
甲股票的必要收益率=甲股票的期望收益率=12%
乙股票的必要收益率=乙股票的期望收益率=15%

(2)計算甲、乙股票的β值:
根據資產資產定價模型:
甲股票:12%=4%+β×(10%-4%),則β=1.33
乙股票:15%=4%+β×(10%-4%),則β=1.83

(3)甲、乙股票的收益率與市場組合收益率的相關系數:
根據

甲股票的收益率與市場組合收益率的相關系數=1.33×=0.665
乙股票的收益率與市場組合收益率的相關系數=1.83×=0.813

(4)組合的β系數、組合的風險收益率和組合的必要收益率:

組合的β系數=60%×1.33+40%×1.83=1.53
組合的風險收益率=1.53×(10%-4%)=9.18%
組合的必然收益率=4%+9.18%=13.18%

{100分,如果回答滿意,請記得給採納}

6. 某隻股票要求的收益率為15%收益率的標准差為25%與市場投資組合收益率的

答:
(1)計算甲、乙股票的必要收益率:
由於市場達到均衡,則期望收益率=必要收益率
甲股票的必要收益率=甲股票的期望收益率=12%
乙股票的必要收益率=乙股票的期望收益率=15%
(2)計算甲、乙股票的β值:
根據資產資產定價模型:
甲股票:12%=4%+β×(10%-4%),則β=1.33
乙股票:15%=4%+β×(10%-4%),則β=1.83
(3)甲、乙股票的收益率與市場組合收益率的相關系數:
根據
甲股票的收益率與市場組合收益率的相關系數=1.33×=0.665
乙股票的收益率與市場組合收益率的相關系數=1.83×=0.813
(4)組合的β系數、組合的風險收益率和組合的必要收益率:
組合的β系數=60%×1.33+40%×1.83=1.53
組合的風險收益率=1.53×(10%-4%)=9.18%
組合的必然收益率=4%+9.18%=13.18%

7. 企業准備投資某股票,上年每股股利為 0.45 元,企業的期望必要投資報酬率為 15%,

你當是銀行啊?首先內在價值有估值公式和精確公式兩類。但都和實際價值區別很大。只能作為參考。我不知道你的投資報酬率是如何計算的。只算股利不算市場價格波動。那就只能是原始股。也沒有股票數量。盤子大小你叫我怎麼計算股票內在價值。基數都沒有啊?

8. 假定某公司普通股預計支付股利為每股1.8元,每年股利增長率為10%,如果該股票的必要報酬率為15%

不變增長模型亦稱戈登股利增長模型又稱為「股利貼息不變增長模型」、「戈登模型(Gordon Model)」,
戈登模型的計算公式為:V=D0(1+g)/(y-g)=D1/(y-g),其中的D0、D1分別是初期和第一期支付的股息。
問題的焦點在於該題中1.8是d0還是D1,題目中「假定某公司普通股預計支付股利為每股1.8元
」中的「預計」,我認為1.8應該看作是D1,所以你老師的理解是對的。

9. 甲公司准備投資某股票,該股票基年股利為6元,股利增長率為6%,該公司期望的收益率為15%。

還是第一次看到這樣的提問,真不知道是考哪一科目,呵呵。請樓主把題目的出處也貼一下?謝謝。

股票的股利現值=6/(0.15-0.06)=66.67元。兩年內收到股利=6.36+6.7416=13.1016元。兩年後股票價值為66.67-13.1016=53.56元。(但因為股票沒有期限,因此,兩年後看,該股票當期價值為6.7416/(0.15-0.06)=74.91元,這種題目設計實在不好)

10. 救助~~!! 財務管理、公司理財計算題求解

(1)計算A公司債券的發行價格;
A公司發行價格=100*8%*(P/A,10%,2)+100*(P/A,10%,2)=8*1.736 + 100*0.826=96.488

(2)若甲公司按面值購買A公司債券,則其到期收益率是多少?
如果A按面值購入,則到期收率與票面利率相同 ,為8%

(3)計算B公司股票的價值;
B公司股票價值=0.9*(1+6%)/(12%-6%)=15.9

(4)計算C公司股票的價值;
C公司股票價值=1.5/12%=12.5

(5)根據上述計算結果,分析甲公司是否應投資上述證券。
購買A債券的到期收益率為8%,小於市場利率,不應投資。(或者,購入債券的價格大於債券價值,不應購入)
B股票的價值大於當前市價,應當投資。
C股票的價值小於當前市價,不應投資。