❶ 股票必要報酬率
計算投資者投資於該股票的必要報酬率:
必要收益率=無風險回報率+β*（市場資產平均回報率-無風險回報率）
6%+1.5*（15%-6%）=19.5%
❷ 求必要報酬率和股票的每股價值，麻煩把公式寫出來哦
（1）利用資本資產定價模型計算該投資者投資於XYZ公司股票的必要報酬率；
報酬率為9%，
（2）按照固定增長股票估價模型計算該公司股票的每股價值。
股票估價要看股本大小，
❸ 怎麼計算股票必要收益率等問題
必要收益率又叫最低必要報酬率或最低要求的收益率,表示投資者對某資產合理要求的最低收益率。 必要收益率的計算: =無風險收益率 + 風險收益率 =無風險收益率+風險價值系數×標准離差率 =Rf+b·V Rf:表示無風險收益率 b:為風險價值系數; V:為標准離差率。
❹ 股票必要收益率
必要收益率一般是指最低必要報酬率或最低要求的收益率。
❺ 某公司股票必要報酬率為15%,年增長率為18%,每年股利為2元,持有期限3年 求內在 價值
股票內在價值=2*（1+18%）/（15%-18%）
設P0為當前股票的內在價值，D0為基期每股現金股利，D1為基期後第一期的每股現金股利，g為現金股股利永久增長率，R為投資者要求的收益率。注意D0與D1的關系為D1=D0(1+g)。
股利固定增長模型，道公式計算是：P0=D0(1+g)/(R-g)或等於D1/(R-g)。
❻ 必要收益率等計算
必要收益率=無風險收益率 + 風險收益率=無風險收益率+風險價值系數×標准離差率=Rf+b·V
Rf：表示無風險收益率
b：為風險價值系數；
V：為標准離差率。
例1：短期國債利率為6%，某股票期望收益率為20%，其標准差為8%，風險價值系數為30%，則該股票必要收益率為18%。
其中：風險收益率 bV=30%×（8%÷20%）=12%；
必要收益率= Rf+bV=6%+12%=18%。
例2：已知某公司股票的β系數為0.5，短期國債收益率為6%，市場組合收益率為10%，則該公司股票的必要收益率為：
必要報酬率=無風險報酬率+β（平均風險股票報酬率-無風險報酬率）
根據資本資產定價模型：必要報酬率=6%+0.5×（10%-6%）= 8%
(6)計算公司股票必要報酬率擴展閱讀：
在確定債券內在價值時，需要估計預期貨幣收入和投資者要求的適當收益率（稱「必要收益率」），它是投資者對該債券要求的最低回報率。
債券必要收益率=真實無風險收益率+預期通貨膨脹率+風險溢價
1.真實無風險收益率，是指真實資本的無風險回報率，理論上由社會平均回報率決定。
2.預期通貨膨脹率，是對未來通貨膨脹的估計值。
3.風險溢價，跟據各種債券的風險大小而定，是投資者因承擔投資風險而獲得的補償。債券投資的風險因素包括違約風險、流動性風險、匯率風險等。
4.必要收益率=無風險回報率+β*（市場資產平均回報率-無風險回報率
❼ 必要報酬率的計算公式是什麼
必要報酬率的計算的一般公式：必要報酬率=無風險報酬率+風險溢價；
風險溢價一般通過風險資產的風險資產報酬率評估。
一般通過這個公式推導：必要報酬率=無風險報酬率+（平均風險資產報酬率-無風險報酬率）*β
（2）票面利率、必要報酬率都有實際利率（周期利率）和名義利率（報價利率）之分，凡是利率，都可以分為名義的和實際的；
（3）為了便於不同債券的比較，在報價時需要把不同計息期的利率統一折算成年利率。折算時，報價利率根據實際的周期利率乘以一年的復利次數得出，已經形成慣例。
❽ 必要收益率的必要收益率的計算
必要收益率=無風險收益率 + 風險收益率
=無風險收益率+風險價值系數×標准離差率
=Rf+b·V
Rf：表示無風險收益率
b：為風險價值系數；
V：為標准離差率。
例1：短期國債利率為6%，某股票期望收益率為20%，其標准差為8%，風險價值系數為30%，則該股票必要收益率為18%。
其中：風險收益率 bV=30%×（8%÷20%）=12%；
必要收益率= Rf+bV=6%+12%=18%。
例2：已知某公司股票的β系數為0.5，短期國債收益率為6%，市場組合收益率為10%，則該公司股票的必要收益率為：
必要報酬率=無風險報酬率+β（平均風險股票報酬率-無風險報酬率）
根據資本資產定價模型：必要報酬率=6%+0.5×（10%-6%）= 8%
❾ 公司股票的必要報酬率為16%，市場平均率為12%，無風險率4%，今年每股利0.4 未來2年以15%速度增長，而後8%
你這樣算沒用，關鍵還是要看這個股票有沒有概念值得大資金去炒作。工商銀行利潤增長率哪個敢和他比，可他漲那點，對得起他的高增長么？