⑴ 某公司股票的β系數是2.5，目前無風險收益率哦6%，市場上所有股票的平均報酬率哦10%。預計一年後該公司股
該公司的收益率Ri=6%+2.5*(10%-6%)=16%，
盈餘留存=10*20%=2元,
支付股利=10-2=8元，
股利增長率=盈餘留存*30%/每股盈餘=6%
由於少了一個條件，假設是個固定股利增長率模型，即股利增長率6%
合理股價=8/（16%-6%）=80元
⑵ 某公司股票的β系數為1.2，無風險利率為4%，市場上所有股票的平均收益率為10%，則該公司股票的收益率為（
由資本資產定價模型（CAPM）就可以算出來了：
股票預期收益=無風險收益率+貝塔值*（市場收益率—無風險收益率）
=4%+1.2（10%—4%）
=11.2%。
⑶ 1某公司股票的β系數為1.5，說明了（） A.該股票的市場風險是整個股票市場風險的五分之一 B
大於1就是指大於整個股票市場風險，因此應該是B
⑷ 某公司股票的β系數為2.5。，
(1) (10%-6%)*2.5=10%
(2) (10%-6%)*2.5+6%=16%
(3)P=D1/(r-g)=1.5/(16%-6%)=15元
⑸ 公司上市的時候經常提到多少倍的PE，請問PE是什麼概念怎樣計算
PE是市盈率的意思。
市盈率，英文名是Price earnings ratio，即P/E ratio，也稱「本益比」、「股價收益比率」或「市價盈利比率（簡稱市盈率）」。市盈率是最常用來評估股價水平是否合理的指標之一，由股價除以年度每股盈餘（EPS）得出（以公司市值除以年度股東應占溢利亦可得出相同結果）。
計算時，股價通常取最新收盤價，而EPS方面，若按已公布的上年度EPS計算，稱為歷史市盈率（historical P/E）；
計算預估市盈率所用的EPS預估值，一般採用市場平均預估（consensus estimates），即追蹤公司業績的機構收集多位分析師的預測所得到的預估平均值或中值。何謂合理的市盈率沒有一定的准則。
市盈率是某種股票每股市價與每股盈利的比率。市場廣泛談及市盈率通常指的是靜態市盈率，通常用來作為比較不同價格的股票是否被高估或者低估的指標。
用市盈率衡量一家公司股票的質地時，並非總是准確的。一般認為，如果一家公司股票的市盈率過高，那麼該股票的價格具有泡沫，價值被高估。
當一家公司增長迅速以及未來的業績增長非常看好時，利用市盈率比較不同股票的投資價值時，這些股票必須屬於同一個行業，因為此時公司的每股收益比較接近，相互比較才有效。
市盈率（靜態市盈率）=普通股每股市場價格÷普通股每年每股盈利
(5)科技企業股票系數擴展閱讀：
市盈率的影響因素：
1、股息發放率b。顯然，股息發放率同時出現在市盈率公式的分子與分母中。在分子中，股息發放率越大，當前的股息水平越高，市盈率越大；但是在分母中，股息發放率越大，股息增長率越低，市盈率越小。所以，市盈率與股息發放率之間的關系是不確定的。
2、無風險資產收益率Rf。由於無風險資產（通常是短期或長期國庫券）收益率是投資者的機會成本，是投資者期望的最低報酬率，無風險利率上升，投資者要求的投資回報率上升，貼現利率的上升導致市盈率下降。因此，市盈率與無風險資產收益率之間的關系是反向的。
3、市場組合資產的預期收益率Km。市場組合資產的預期收益率越高，投資者為補償承擔超過無風險收益的平均風險而要求的額外收益就越大，投資者要求的投資回報率就越大，市盈率就越低。因此，市盈率與市場組合資產預期收益率之間的關系是反向的。
4、無財務杠桿的貝塔系數β。無財務杠桿的企業只有經營風險，沒有財務風險，無財務杠桿的貝塔系數是企業經營風險的衡量，該貝塔系數越大，企業經營風險就越大，投資者要求的投資回報率就越大，市盈率就越低。因此，市盈率與無財務杠桿的貝塔系數之間的關系是反向的。
5、杠桿程度D/S和權益乘數L。兩者都反映了企業的負債程度，杠桿程度越大，權益乘數就越大，兩者同方向變動，可以統稱為杠桿比率。在市盈率公式的分母中，被減數和減數中都含有杠桿比率。
在被減數（投資回報率）中，杠桿比率上升，企業財務風險增加，投資回報率上升，市盈率下降；在減數（股息增長率）中，杠桿比率上升，股息增長率加大，減數增大導致市盈率上升。因此，市盈率與杠桿比率之間的關系是不確定的。
6、企業所得稅率T。企業所得稅率越高，企業負債經營的優勢就越明顯，投資者要求的投資回報率就越低，市盈率就越大。因此，市盈率與企業所得稅率之間的關系是正向的。
7、銷售凈利率M。銷售凈利率越大，企業獲利能力越強，發展潛力越大，股息增長率就越大，市盈率就越大。因此，市盈率與銷售凈利率之間的關系是正向的。
8、資產周轉率TR。資產周轉率越大，企業運營資產的能力越強，發展後勁越大，股息增長率就越大，市盈率就越大。因此，市盈率與資產周轉率之間的關系是正向的。
⑹ 某公司股票β系數為0.5，無風險利率為10%，市場上所有股票的平均收益率為12%，該公司股票的風險收益率為
=10%+0.5*(12%-10%)=11%
⑺ 怎樣查看中國股市上某隻股票的β系數啊我在百度上沒有搜到，希望各位大俠能幫個忙，非常的謝謝謝謝謝！
如果是搞研究 另當別論，如果是炒股 做投資 做投機 不知道這個系數，關系也不大！
⑻ 股票的β系數
目錄
·貝塔系數( β )
·β系數計算方式
·Beta的含義
·Beta的一般用途
貝塔系數( β )
貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %;市場下滑 10 %，股票相應下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%, ;市場下滑 10 %時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 %時，股票上漲 9% ;市場下滑 10 %時，股票下滑 9% 。
β系數計算方式
(註：杠桿主要用於計量非系統性風險)
(一)單項資產的β系數
單項資產系統風險用β系數來計量，通過以整個市場作為參照物，用單項資產的風險收益率與整個市場的平均風險收益率作比較，即：
β=http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/20051214201206830.gif
另外，還可按協方差公式計算β值，即β=http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/20051214201207148.gif
注意：掌握β值的含義
◆ β=1，表示該單項資產的風險收益率與市場組合平均風險收益率呈同比例變化，其風險情況與市場投資組合的風險情況一致;
◆ β>1，說明該單項資產的風險收益率高於市場組合平均風險收益率，則該單項資產的風險大於整個市場投資組合的風險;
◆ β<1，說明該單項資產的風險收益率小於市場組合平均風險收益率，則該單項資產的風險程度小於整個市場投資組合的風險。
小結：1)β值是衡量系統性風險，2)β系數計算的兩種方式。
Beta的含義
Beta系數起源於資本資產定價模型(CAPM模型)，它的真實含義就是特定資產(或資產組合)的系統風險度量。
所謂系統風險，是指資產受宏觀經濟、市場情緒等整體性因素影響而發生的價格波動，換句話說，就是股票與大盤之間的連動性，系統風險比例越高，連動性越強。
與系統風險相對的就是個別風險，即由公司自身因素所導致的價格波動。
總風險=系統風險+個別風險
而Beta則體現了特定資產的價格對整體經濟波動的敏感性，即，市場組合價值變動1個百分點，該資產的價值變動了幾個百分點——或者用更通俗的說法：大盤上漲1個百分點，該股票的價格變動了幾個百分點。
用公式表示就是：
實際中，一般用單個股票資產的歷史收益率對同期指數(大盤)收益率進行回歸，回歸系數就是Beta系數。
Beta的一般用途
一般的說，Beta的用途有以下幾個：
1)計算資本成本，做出投資決策(只有回報率高於資本成本的項目才應投資);
2)計算資本成本，制定業績考核及激勵標准;
3)計算資本成本，進行資產估值(Beta是現金流貼現模型的基礎);
4)確定單個資產或組合的系統風險，用於資產組合的投資管理，特別是股指期貨或其他金融衍生品的避險(或投機)。
對Beta第四種用途的討論將是本文的重點。
組合Beta
Beta系數有一個非常好的線性性質，即，資產組合的Beta就等於單個資產的Beta系數按其在組合中的權重進行加權求和的結果。
⑼ 如何看股票評級系數
股票評級一般都是由券商評級,最高評級為5,當券商通過相關的分析後按1~5級來推薦,不過股票評級只可以作參考,最後還是要看公司的基本面。
具體股票評級內容如下：
一，定義
股票評級是指通過對發行公司的財務潛力和管理能力進行評價從而對有升值可能的股票給予高的評級的行為。
二、股票評級標准
股票評級系數：1.00~1.09強力買入；1.10~2.09買入；2.10~3.09觀望；3.10~4.09適度減持；4.10~5.00賣出。
三、股票評級方法：
1、獲利能力：
稅後盈利率=稅後盈利額/股本×100％ (指標權數分：40)
2、股價波動性：計算公式如圖所示
(指標權數分：20)
XHi被評股票第i月份最高價
XLi被評股票第i月份最低價
3、股票市場性
股票交易周轉率=全年成交量/發行股數×100％ (指標權數分：15)
4、營運能力：
股東權益周轉率=營業額/股本×100％ (指標權數分：15)
5、短期償債能力：
流動比率=流動資產/流動負債×100％ (指標權數分：5)
6、財務結構：
股東權益比率=股東權益/固定資產×100％
四、舉例
例如稅前盈利率為宜大型指標，取一定量樣本，計算平均值(Xi)為10％，全距(Si)為48％，十分位差(Di)為4．8％，現假定某企業該指標實際值為18％，則該指標得分：60+麗1(18％一10％)×10=76·7(分)又如股票交易周轉率為適中型指標，取一定量樣本，計算平均值(Xi)為120％，全距(Si)為80％，十分位差(D)為8％，現假定某企業該指標實際值為130％，則該指標得分：
100-（1/8%）（×130％一120％）×10=87．5(分)
買入>增持>強烈推薦>推薦>優大於勢(沒有固定的界限,因個股而異)
買入:相當看好,覺得股價還會上漲,而且幅度不小
增持:看高一線,股價有創新高的可能.
推薦:看好後市,但又不是很確定.(還有一些不確定的因數)
評級系數：1.00~1.09強力買入；1.10~2.09買入；2.10~3.09觀望；3.10~4.09適度減持；4.10~5.00賣出。