① 有關於貝塔β系數，阿爾法α系數問題的一個公式~！急~！！
這是一個很常見的股價分析模型。主要用於討論會計報表中的值與股價回報之間有無關系。通常，會計報表中的值越好，股價回報也應該越高，如果市場\投資者是能夠正確分析會計報表所代表的意義並將其反映到股價上。
各系數代表意義如下：
截距：
α-當UEPS,DIV,CH,BV均為0時，CAR的預測值。
這個在此模型中意義不大，因為顯而易見UEPS,DIV,CH,BV不可能同時為0，特別是CF和BV。
斜率：
β1-當DIV,CH,BV均不變的情況下，UEPS每升高一個（看你的單位，這里應該是0.01元或1元），CAR相應升高的百分比。
舉例：如果β1^=0.5,假設單位是1元，那麼，UEPS每升高1元，CAR相應升高0.5%，前提是DIV,CH,BV均保持不變。
下面同理：
β2-當UEPS,CH,BV均不變的情況下，DIVS每升高一個（看你的單位，這里應該是0.01元或1元），CAR相應升高的百分比。
β3-當UEPS,DIV,BV均不變的情況下，CH每升高一個（看你的單位，這里應該是0.01元或1元），CAR相應升高的百分比。
β4-當UEPS,DIV,CH均不變的情況下，BV每升高一個（看你的單位，這里應該是0.01元或1元），CAR相應升高的百分比。
最後，
εit-隨機誤差。回歸模型中一定有的。通常是一個服從正態分布的隨機變數,且相互獨立，並與UEPS,DIV,CH,BV無關聯性，就是CAR無法用與UEPS,DIV,CH,BV的相關性來解釋的部分。
② 貝塔系數問題
這是一個很常見的股價分析模型。主要用於討論會計報表中的值與股價回報之間有無關系。通常，會計報表中的值越好，股價回報也應該越高，如果市場\投資者是能夠正確分析會計報表所代表的意義並將其反映到股價上。
各系數代表意義如下：
截距：
α-當UEPS,DIV,CH,BV均為0時，CAR的預測值。
這個在此模型中意義不大，因為顯而易見UEPS,DIV,CH,BV不可能同時為0，特別是CF和BV。
斜率：
β1-當DIV,CH,BV均不變的情況下，UEPS每升高一個（看你的單位，這里應該是0.01元或1元），CAR相應升高的百分比。
舉例：如果β1^=0.5,假設單位是1元，那麼，UEPS每升高1元，CAR相應升高0.5%，前提是DIV,CH,BV均保持不變。
下面同理：
β2-當UEPS,CH,BV均不變的情況下，DIVS每升高一個（看你的單位，這里應該是0.01元或1元），CAR相應升高的百分比。
β3-當UEPS,DIV,BV均不變的情況下，CH每升高一個（看你的單位，這里應該是0.01元或1元），CAR相應升高的百分比。
β4-當UEPS,DIV,CH均不變的情況下，BV每升高一個（看你的單位，這里應該是0.01元或1元），CAR相應升高的百分比。
最後，
εit-隨機誤差。回歸模型中一定有的。通常是一個服從正態分布的隨機變數,且相互獨立
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基本名詞定義：這里的定義和一般會計上的定義可能略有不同
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凈值：總資產-負債，也就是股東權益
1Ed.E m@"UEPS(Earnings Per Share)：每股盈餘，稅後凈利/股數 投資論壇 r$C1jdV
PER(Price Earnings Ratio)：股價/EPS
Me.d'X(Ja c Q.LNAV(Net Asset Value)：每股凈值，股東權益(凈值)/股數 o HwO;Z
RoE：股東權益(凈值)報酬率，稅後凈利/期初股東權益(凈值)=本期稅後凈利/上期期末股東權益 OC/O0y D nJZ.P
RoA：總資產報酬率，本期稅後凈利/上期期末總資產
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c7Rh流動資產比率=流動資產/總資產 #e;e ^&s V {!X
Eq%=自有資本率=股東權益/總資產 iM4[x/W
資產=負債+股東權益=負債+(股本+保留盈餘) 證券股票論壇:d;SK }:bx
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盈餘再投資率：簡稱盈再率，衡量資本支出占盈餘的比率，盈再率=(固定資本4+長期投資4-固定資本0+長期投資0)/(凈利1+凈利2+凈利3+凈利4)，大於80%算高，低於40%較好。