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ueps科技股票價格

發布時間: 2021-08-15 10:14:03

① 有關於貝塔β系數,阿爾法α系數問題的一個公式~!急~!!

這是一個很常見的股價分析模型。主要用於討論會計報表中的值與股價回報之間有無關系。通常,會計報表中的值越好,股價回報也應該越高,如果市場\投資者是能夠正確分析會計報表所代表的意義並將其反映到股價上。

各系數代表意義如下:
截距:
α-當UEPS,DIV,CH,BV均為0時,CAR的預測值。
這個在此模型中意義不大,因為顯而易見UEPS,DIV,CH,BV不可能同時為0,特別是CF和BV。

斜率:
β1-當DIV,CH,BV均不變的情況下,UEPS每升高一個(看你的單位,這里應該是0.01元或1元),CAR相應升高的百分比。
舉例:如果β1^=0.5,假設單位是1元,那麼,UEPS每升高1元,CAR相應升高0.5%,前提是DIV,CH,BV均保持不變。

下面同理:
β2-當UEPS,CH,BV均不變的情況下,DIVS每升高一個(看你的單位,這里應該是0.01元或1元),CAR相應升高的百分比。

β3-當UEPS,DIV,BV均不變的情況下,CH每升高一個(看你的單位,這里應該是0.01元或1元),CAR相應升高的百分比。

β4-當UEPS,DIV,CH均不變的情況下,BV每升高一個(看你的單位,這里應該是0.01元或1元),CAR相應升高的百分比。

最後,
εit-隨機誤差。回歸模型中一定有的。通常是一個服從正態分布的隨機變數,且相互獨立,並與UEPS,DIV,CH,BV無關聯性,就是CAR無法用與UEPS,DIV,CH,BV的相關性來解釋的部分。

② 貝塔系數問題

這是一個很常見的股價分析模型。主要用於討論會計報表中的值與股價回報之間有無關系。通常,會計報表中的值越好,股價回報也應該越高,如果市場\投資者是能夠正確分析會計報表所代表的意義並將其反映到股價上。

各系數代表意義如下:
截距:
α-當UEPS,DIV,CH,BV均為0時,CAR的預測值。
這個在此模型中意義不大,因為顯而易見UEPS,DIV,CH,BV不可能同時為0,特別是CF和BV。

斜率:
β1-當DIV,CH,BV均不變的情況下,UEPS每升高一個(看你的單位,這里應該是0.01元或1元),CAR相應升高的百分比。
舉例:如果β1^=0.5,假設單位是1元,那麼,UEPS每升高1元,CAR相應升高0.5%,前提是DIV,CH,BV均保持不變。

下面同理:
β2-當UEPS,CH,BV均不變的情況下,DIVS每升高一個(看你的單位,這里應該是0.01元或1元),CAR相應升高的百分比。

β3-當UEPS,DIV,BV均不變的情況下,CH每升高一個(看你的單位,這里應該是0.01元或1元),CAR相應升高的百分比。

β4-當UEPS,DIV,CH均不變的情況下,BV每升高一個(看你的單位,這里應該是0.01元或1元),CAR相應升高的百分比。

最後,
εit-隨機誤差。回歸模型中一定有的。通常是一個服從正態分布的隨機變數,且相互獨立

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1Ed.Em@"UEPS(Earnings Per Share):每股盈餘,稅後凈利/股數 投資論壇r$C1jdV
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Me.d'X(Ja cQ.LNAV(Net Asset Value):每股凈值,股東權益(凈值)/股數 o HwO;Z
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RoA:總資產報酬率,本期稅後凈利/上期期末總資產
t)b2@)ux O1T~
c7Rh流動資產比率=流動資產/總資產 #e;e^&sV {!X
Eq%=自有資本率=股東權益/總資產 iM4[x/W
資產=負債+股東權益=負債+(股本+保留盈餘) 證券股票論壇:d;SK}:bx
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盈餘再投資率:簡稱盈再率,衡量資本支出占盈餘的比率,盈再率=(固定資本4+長期投資4-固定資本0+長期投資0)/(凈利1+凈利2+凈利3+凈利4),大於80%算高,低於40%較好。