① 股票金融指數是指什麼
金融指數是衡量金融市場總體價格水平及變動趨勢的尺度，也是衡量一個國家和地區政治、經濟發展狀態的靈敏信號。指數也分很多種，綜合指數、反映不同行業的分類指數等。
② 股市裡面的 金融指數（399190）具體的成份構成，計算方式是什麼。最好能附上構成的標的股票清單。
記入指數時間 1 000001 深發展A 2001-07-02 --
2 000562 宏源證券 2001-07-02 --
3 000563 陝國投A 2001-07-02 --
4 000686 東北證券 2009-11-04 --
5 000728 國元證券 2009-11-04 --
6 000776 廣發證券 2010-03-08 --
7 000783 長江證券 2009-11-04 --
8 002142 寧波銀行 2009-11-04 --指數計算 :1.以樣本股的發行總股本為權數進行加權,自基日後,采
用下列公式逐日連鎖計算:
實時指數＝上一交易日收市指數*
[Σ(樣本股實時成交價*樣本股總股本)] / [Σ(樣本
股上一交易日收市價*樣本股總股本)]
其中:樣本股中的B股在計算指數時,價格按上周外匯調劑
平均匯率折算成人民幣.
指數為派氏加權股價指數,即以指數樣本股計算日股份數
作為權數進行加權逐日連鎖計算.
2.指數為實時計算,每個交易日集合競價開市後用樣本股
的開市價計算開市指數,其後在交易時間內用樣本股的實
時成交價計算實時指數,收市後用樣本股的收市價計算收
市指數.
3. 樣本股當日無成交的,取上一交易日收市價.樣本股暫
停交易的,取最近成交價.
4. 指數計算所採用的權數,來源於深圳證券交易所每日發
布的發行總股本與流通股本.
③ 金融形勢指數的若干說明
估計結果的若干說明：從上述權重看，基於VaR模型與基於簡化模型的FCl指數中的資產權重有很大差別。VaR模型估計得到的FCI指數房地產價格和股票價格的重要性上升，匯率的重要性下降。而在簡化模型估計的FCI中，則正好相反。這應該更符合實際情況，因為就中國而言，匯率制度基本上可以看成是固定匯率制。因此其與通貨膨脹的關系應該不如房地產和股票價格重要。需要說明的是，基於VaR的FCI指數中，利率的重要性比基於簡化形式模型的FCI要小，這多少有點出人意料。不過考慮到中國的利率還沒有市場化，利率在FCI中的權重較小似乎也是可以說得過去的。
在MCI(貨幣形勢指數)文獻(Eika、Ericsson和Nymoell.1996：Ericsson、Jansen、Kerheshian和Nymoen，1998)中有這樣三個問題：參數非常數;權重對模型的依賴性：同歸元的非外生性。人們估計的FCI指數也面臨這三個問題。這里人們需要稍加說明，首先中國經濟改革開放以來一直處於轉型之中，資本市場也毫無例外，因此，在樣本期間人們將FCI中的權重設定成常數可能要冒一定風險。其次，任何經驗分析都會面臨的一項指責是估計參數對模型設定過分依賴。由於不能使用大型宏觀經濟模型，同時也難以將影響通貨膨脹和總需求的所有因素都考慮進來，因此，這里估計的FCI指數也存在著對模型設定過分依賴的問題。最後，由於本文中資產價格都是經濟分析中的前瞻性變數，將這些變數作為回歸元可能引起某種程度的聯立性偏誤 (Simultaneous bias)。當然，聯立性問題在傳統的包含利率和匯率的模型中可能已經存在，因此，聯立性問題並不是包含地產價格和股票價格後新增加的。
④ 金融指數
你說錯了，基尼系數不是金融指數。
簡單介紹一下這兩種指數。
道瓊斯工業平均價格指數，簡稱道瓊斯指數，即道·瓊斯股票價格平均指數，是世界上最有影響、使用最廣的股價指數。它以在紐約證券交易所掛牌上市的一部分有代表性的公司股票作為編制對象，由四種股價平均指數構成，分別是：①以30家著名的工業公司股票為編制對象的道·瓊斯工業股價平均指數；②以20家著名的交通運輸業公司股票為編制對象的道·瓊斯運輸業股價平均指數；③以6家著名的公用事業公司股票為編制對象的道·瓊斯公用事業股價平均指數；④以上述三種股價平均指數所涉及的65家公司股票為編制對象的道·瓊斯股價綜合平均指數。在四種道·瓊斯股價指數中，以道·瓊斯工業股價平均指數最為著名，它被大眾傳媒廣泛地報道，並作為道·瓊斯指數的代表加以引用。道·瓊斯指數由美國報業集團——道·瓊斯公司負責編制並發布，登載在其屬下的《華爾街日報》上。歷史上第一次公佈道·瓊斯指數是在1884年7月3日，當時的指數樣本包括11種股票，由道·瓊斯公司的創始人之一、《華爾街日報》首任編輯查爾斯·亨利·道（Charles Henry Dow l851-1902年）編制。1928年10月1日起其樣本股增加到30種並保持至今，但作為樣本股的公司已經歷過多次調整。道·瓊斯指數是算術平均股價指數。
什麼是基尼系數?
說到貧富懸殊，就不可避免地要遇到一個概念，這就是「基尼系數」。
什麼是基尼系數？基尼系數是義大利經濟學家基尼,根據洛倫茨曲線,於1922年提出的定量測定收入分配差異程度的指標。它的經濟含義是：在全部居民收入中用於不平均分配的百分比。
基尼系數最小等於0，表示收入分配絕對平均；
最大等於1，表示收入分配絕對不平均；
實際的基尼系數介於0和1之間。
基尼系數越大，則收入分配越不平均；
基尼系數越小，則收入分配越接近平均；
聯合國有關組織規定：
若低於0.2表示收入絕對平均；
0.2-0.3表示比較平均；
0.3-0.4表示相對合理；
0.4-0.5表示收入差距較大；
0.6以上表示收入差距懸殊。
目前，我國共計算三種基尼系數，即：
農村居民基尼系數、
城鎮居民基尼系數、
全國居民基尼系數。
基尼系數0.4的國際警戒標准在我國基本適用。
專家建議：在單獨衡量農村居民內部或城鎮居民內部的收入分配差距時，可以將各自的基尼系數警戒線定為0.4；而在衡量全國居民之間的收入分配差距時，可以將警戒線上限定為0.5，實際工作中按0.45操作。
今天新聞看到：中國貧富差距繼續拉大。聯合國開發計劃署認為，中國目前的基尼系數為0.45，占總人口20%的最貧困人口占收入和消費的份額只有4.7%，而占人口20%的最富裕人口占收入和消費的份額高達50%。中國社會的貧富差距已經突破了合理的限度。
比較有名的指數還有標准.普爾指數，日經指數，香港恆生指數等。
⑤ 金融形勢指數的關系分析
金融形勢指數與通貨膨脹的關系分析
為了檢驗FCI的實際效果，人們來看FCI是否可以用於對未來通貨膨脹的預測。首先，計算FCI和樣本期內的未來通貨膨脹之間的相關系數，數據顯示，基於VAR的FCI指數和未來通貨膨脹之間的相關性隨領先期數增加而增加，相關性在領先6季度時達到最大值。不僅比基於簡化模型的指數到達最大值提前了一期，而且與未來通貨膨脹的相關性也更高。同時也可以看到，FCI和下個季度的通貨膨脹負相關。這表明FCI和遠期通貨膨脹的相關性高於近期。因此，FCI指數更有利於預測遠期的通貨膨脹水平。
其次，對FCI和CPI進行Granger因果關系檢驗，判斷FCI的滯後值對預測當期通貨膨脹的效果。從結果可知，FCI不是通貨膨脹率CPI的原因的概率非常小，而CPI不是FCI的原因的概率卻很大。由此，人們可以推斷FCI是引致通貨膨脹CPI的原因。也就是說，FCI的滯後值對於預測通貨膨脹CPI是有用信息，或者說將FCI的滯後值加入到CPI的預測中會使預測精度提高。
以上是在樣本期內的結論，當把檢驗范圍外推至樣本期以外，結論又如何呢?Cecehetti(1995)指出，經濟文獻中有一個常見的現象：在樣本期內表現很好的通貨膨脹指示器一旦超出樣本期，其表現就不盡如人意。Goodhart and Hofmann(2001)對FCI所進行的樣本期外的通貨膨脹預測也證實了這一點。人們這里盡管外推數據較少，但是也得到類似的結論，FCI在樣本期外表現不夠理想。
⑥ 金融形勢指數的估計准備
資產價格長期均衡值的模型化及缺口單位根檢驗
在進行估計之前，人們需要對各資產價格的長期均衡值模型化。關於真實短期利率，有大量文獻認為其具有向均值回歸的特點，故Goodhart和Hofmann(2001)認為應該以真實產出增長率的長期均衡值來代替真實短期利率的長期均衡值。這里需要指出的是因為中國經濟處於轉型之中，與Goodhart和Hofmann(2001)中研究的成熟市場經濟國家的情形有很大不同，因而人們這里用樣本期內真實短期利率的均值代替其長期均衡值。
國外的許多研究表明，真實匯率和房地產價格並不具有均值回復的特徵。通常的假設是這兩種資產價格滿足隨機遊走，因此其長期均值難以識別。盡管如此，從國外的文獻看，仍然有大量文獻試圖模型化均衡資產價格(且這一趨勢呈現上升勢頭)。文獻一般認為資產價格偏離均衡值的期間在事後是可以識別的，因此，人們這里假設這兩種資產價格遵循確定趨勢而非隨機遊走。文獻中有許多不同的計算均衡匯率的方法(MacDonald，2000)，但是，其中大多數都要求大的宏觀經濟模型，本文中顯然難以採用這些方法。考慮到Balassa-Samuelson效應(如果一國的外貿部門的長期勞動生產率高於其貿易夥伴的，那麼該國的真實匯率就會長期升值)，人們認為真實匯率中可能包含長期趨勢。中國在改革開放以來勞動生產率保持了長期快速增長，因此，人民幣對美元的匯率存在長期升值趨勢。基於這樣的原因，人們在本文中可以通過將匯率實際值對常數和一次時間趨勢項進行回歸而得到其長期均衡值。同理人們可以對真實房地產價格實行同樣的方法來模型化。
股票價格的均衡值的確定是一個令人棘手的問題，標準的股票定價模型認為，今天的股票價格是未來各期股利折現值的和。按照戈登模型(Golden Model)股票價格可以表示如下：P=D/(r-g)，其中D代表紅利，r和s分別代表折現率和紅利增長率。股利與實際經濟活動有聯系，因此，股票價格的均衡值似乎含有確定性的一次趨勢。但是，當人們觀察股票價格的實際運行狀態時發現，在樣本期間 (1995年第一季度至2003年第四季度)股票價格遵循兩種體制框架。在2001年中期以前，股票價格指數保持了持續快速上升態勢，而這之後由於受到國有股流通的困擾，股票價格指數出現了大幅度的下跌和調整。因此，人們認為真實股票價格在樣本期間遵循時變趨勢，本文中人們用平滑參數為10000的霍德里克一普雷斯科特過濾器(Hodrick—Prescott Filter)來處理真實股票價格，從而得到平滑的時變趨勢。
⑦ 金融中,"指數"(如大盤指數)反映什麼意義和數學中的指數一樣嗎
1.數學概念：
在乘方a^n中，其中的a叫做底數，n叫做指數，結果叫冪。
2.經濟學概念：
從指數的定義上看，廣義地講，任何兩個數值對比形成的相對數都可以稱為指數；狹義地講，指數是用於測定多個項目在不同場合下綜合變動的一種特殊相對數。
根據某些采樣股票或債券的債格所設計並計算出來的統計數據，用來衡量股票市場或債券市場的價格波動情形。以美國為例，常見的股價指數有道瓊工業指數、史坦普500企業指數；最有名的債券價格指數則是所羅門兄弟債券指數（SalomonBrothersBondIndex）和協利債券指數（Sheason-LehmanBondIndex）。在國內，有上海及深圳證券交易所製作的發行量加權股價指數和中信指數、新華指數等。
股票指數即股票價格指數。是由證券交易所或金融服務機構編制的表明股票行市變動的一種供參考的指示數字。由於股票價格起伏無常，投資者必然面臨市場價格風險。對於具體某一種股票的價格變化，投資者容易了解，而對於多種股票的價格變化，要逐一了解，既不容易，也不勝其煩。為了適應這種情況和需要，一些金融服務機構就利用自己的業務知識和熟悉市場的優勢，編制出股票價格指數，公開發布，作為市場價格變動的指標。投資者據此就可以檢驗自己投資的效果，並用以預測股票市場的動向。同時，新聞界、公司老闆乃至政界領導人等也以此為參考指標，來觀察、預測社會政治、經濟發展形勢。
這種股票指數，也就是表明股票行市變動情況的價格平均數。編制股票指數，通常以某年某月為基礎，以這個基期的股票價格作為100， 用以後各時期的股票價格和基期價格比較，計算出升除的百分比，就是該時期的股票指數。投資者根據指數的升降，可以判斷出股票價格的變動趨勢。並且為了能實時的向投資者反映股市的動向，所有的股市幾乎都是在股價變化的同時即時公布股票價格指數。
計算股票指數，要考慮三個因素：一是抽樣，即在眾多股票中抽取少數具有代表性的成份股；二是加權，按單價或總值加權平均，或不加權平均；三是計算程序，計算算術平均數、幾何平均數，或兼顧價格與總值。
（1）道·瓊斯股票平均價格指數。它由美國道·瓊斯公司編制，是歷史最為悠久，也最具影響力的一種股票價格指數。目前該指數採用美國65家代表性公司的股票為樣本，以1 928年10月的股價行市為基期（100）編制而成，集中反映了美國證券市場的動向和股價趨勢。
（2）標准普爾股票價格指數。它由美國標准普爾公司編制，是美國另一種重要的股價指數。該指數選取了500種股票進行編制而成，具有含股票面廣，採用隨機抽樣的特點，比其他股價指數更全面地反映股票價格的變動。
（3）《金融時報》股票價格指數。這是英國最具權威性的股份指數，由《金融時報》編制和公布。該指數包括三種，其中最重要的工業股票指數以1935年7月1日的股份為基期，選取英國30家在股市中比重較大的代表性公司股票為樣本編制而成。
（4）日經股價指數。它由日本經濟新聞社編制公布，以1950年的股票平均價格176.21日元為基期，選取225家上市公司股票編制而成，是考察和分析日本股票市場股價的長期趨勢的最常用和最可靠的指標。
（5）香港恆生指數。該指數由香港恆生銀行根據各行業具有代表性的33種股票價格，以1964年7月1日為基期編制而成，是香港股票市場上最具代表性的一種股價指數。
上面我已經說了股票指數的編制和來源，至於你說的那幾種，應該這樣的來解釋：A股指數即是指上市A股的價格指數，它一般是以100做為基底的，而B股是以1000做為基底，就如我國的上證滬市指數，還有深圳成股。
而180指數即上證180指數，編制方法如下：上證成份指數（簡稱上證180指數）是對原上證30指數進行調整和更名後產生的指數。上證成份指數的編制方案，是結合中國證券市場的發展現狀，借鑒國際經驗，在原上證30指數編制方案的基礎上作進一步完善後形成的，目的在於通過科學客觀的方法挑選出最具代表性的樣本股票，建立一個反映上海證券市場的概貌和運行狀況、能夠作為投資評價尺度及金融衍生產品基礎的基準指數。
市值分析、成交金額分析和行業分布分析表明，上證180指數能夠反映滬市A股市場的基本特徵，有較好的抗操縱性、市場代表性和行業代表性。
與GDP的相關性分析和財務指標分析表明，上證180指數與宏觀經濟的相關程度較高，可以體現實體經濟的變化，具備較強的經濟代表性。
市值相關性分析與基金凈值相關性分析顯示，上證180指數與滬市A股市場和基金凈值具有較強的相關性，完全可以充當市場的平均尺度和證券投資基金等機構投資者的業績衡量基準。 定價分析、收益風險分析和特徵分析表明，上證180指數有著較好的可投資性。
公司業績的穩定性分析顯示，上證180指數所選樣本股的業績要明顯好於滬市A股市場的整體水平，上市公司具有比較穩定的業績。
指數產品的可行性分析表明，上證180指數作為指數產品和金融創新的基礎是完全可行的。
周轉率分析表明，上證180指數的周轉率較低，指數比較穩定，指數投資的跟蹤成本較小。
ETF:
ETF是Exchange Traded Fund的英文縮寫，即「交易型開放式指數證券投資基金」，簡稱「交易型開放式指數基金」，又稱「交易所交易基金」。
ETF是近年來在美國出現的一種新型的開放式基金。它是隨著組合交易和程序化交易技術的發展、完善應運而生的。投資者可以通過下達一個單一的交易指令，一次性完成一個投資組合的交易。這種組合交易技術的出現，不僅為大額交易商節省了交易時間，減少了交易成本，而且為ETF的誕生和運作提供了有力的技術支持
ETF是一種特殊形式的開放式指數基金，它集封閉式基金可以上市交易、開放式基金可以自由申購或贖回、指數基金高度透明的投資管理等優點於一身，克服了封閉式基金折價交易、開放式基金不能上市交易並且贖回壓力較大、主動性投資缺乏市場擇機和擇股能力等缺陷，同時又最大限度地降低了投資者的交易成本。
具體來說，ETF具有以下幾個主要特點：（1）ETF的發行和贖回只面向機構投資者進行批發，而不面向個人投資者進行零售；（2）投資者申購和贖回ETF時，使用的通常不是現金，而是一籃子證券組合；（3）ETF的零售交易是在該ETF所掛牌的股票交易所的正常交易時間內以市價進行，對於個人投資者來說，他們可以像買賣股票、封閉式基金那樣在二級市場隨時購買或出售ETF；（4）ETF的二級市場交易價格與其單位凈值非常接近，一般不會出現大的折價或溢價現象；（5）ETF是以某個市場指數為目標指數，採用完全復制或統計抽樣等方法跟蹤該目標指數，以其獲得與目標指數相近的投資收益率。
ETF與傳統的證券投資基金的投資方法有所不同。傳統的主動型股票投資基金主要依靠基金經理對股票的分析，來作出買賣決定。ETF的方法則全然不同，基金經理不按個人意向來作出買賣決定，而是根據指數成份股的構成被動地決定所投資的股票，投資股票的比重也跟指數的成份股權重保持一致。 每隻ETF均跟蹤某一個特定指數，所跟蹤的指數即為該只ETF的「標的指數」。一般，ETF的「標的指數」要求具有知名度、市場代表性、良好的流動性和編制的穩定、客觀與透明。比如，上證50指數符合ETF產品的有關要求，適合作為上證所首隻ETF產品的「標的指數」。ETF的凈值價格可以隨標的指數一道，由交易所行情揭示系統實時、動態地公布出來，普通投資者可以在交易時間內，根據指數的波動對其進行同步買賣，真正實現許多人心中「賺了指數馬上就賺錢」的指數化投資夢想。
⑧ 股票中的指數是什麼意思啊,
股票價格指數為度量和反映股票市場總體價格水平及其變動趨勢而編制的股價統計相對數。通常是報告期的股票平均價格或股票市值與選定的基期股票平均價格或股票市值相比，並將兩者的比值乘以基期的指數值，即為該報告期的股票價格指數。
當股票價格指數上升時，表明股票的平均價格水平上漲；當股票價格指數下跌時，表明股票的平均價格水平下降；是靈敏反映市場所在國（或地區）社會、政治、經濟變化狀況的晴雨表。
2015年1月19日，因兩融監管，券商板塊，除宏源證券停牌外，板塊內個股全線跌停。個股方面，方正證券、山西證券、國海證券、國金證券、東北證券、中信證券、招商證券等19股集體跌停。滬指大跌7.7%創7年來最大單日跌幅。
(8)金融指數股票分析報告擴展閱讀
計算指數
計算股價平均數或指數時經常考慮以下四點：
(1)樣本股票必須具有典型性、普通性，為此，選擇樣本應綜合考慮其行業分布、市場影響力、股票等級、適當數量等因素。
(2)計算方法應具有高度的適應性，能對不斷變化的股市行情作出相應的股票價格指數調整或修正，使股票指數或平均數有較好的敏感性。
(3) 要有科學的計算依據和手段。計算依據的口徑必須統一，一般均以收盤價為計算依據，但隨著計算頻率的增加，有的以每小時價格甚至更短的時間價格計算。
(4) 基期應有較好的均衡性和代表性。
⑨ 外行拒絕:我不懂三個股票指數(180金融指數,300金融指數,金融指數)定義
現在的股票配資管理費早就降下來，基本上很少了。適者生存
⑩ 股市中的金融指數代表什麼
是在一段特定時間內，做空頭，把手中的股票全部賣掉。