⑴ 怎麼分析股票的真正價值和價格的正常范圍
首先、計算個股價值的沒有一個唯一正確的標准，不同機構、個人對個股價值區間的方式是不同的，他們參考的重點也是不同的。有的計算可能側重目前實體價值，有的側重未來發展價值。對未來的不同風險的計算也是不同的。所以一般機構都會計算兩個價格，也就是價格區間，最大值是較樂觀的計算方式下多種計算結果的平均值，最小值是較保守的計算方式下多種計算結果的平均值。至於多種計算就是對每種較為重要的參數逐一進行相互影響下的最大最小值的計算。所以大家的參數系統、計算方法、側重點等等方向不同，導致不可能有一個標準的價值能被計算出來。
其次、國內市場目前炒作盛行，用價值的角度選股估計買不到什麼股票。牛市裡都是超價值的個股，真有幾個沒超價值的個股，你真的想買嗎？牛市都漲不起來，還什麼時候漲啊。熊市裡，低於價值的個股也倒是都是，也不具備選股策略性。
最後、價值這東西，仁者見仁。量化到數字沒什麼意義，真正有本事的人，不是發現賣家低於價值的人，而是把不值錢的東西賣出天價的人。
⑵ 如何判別股票的實際價值價格
三種方法判斷股票投資價值
美國《財富》
提到股票價值，投資者最易想到的就是市盈率。市盈率計算簡單，因而成為投資決策的一個
有效快捷的判斷工具。但必須注意的是，市盈率有誤導性。即使是低市盈率股票也不便宜，而高
市盈率也不意味著公司價值被高估。
其實問題就出在這個「盈利」上。公司可用多種方法增加盈利——將資產交易所得計入收入，改變折舊政策、減少壞帳准備或回購投票等。雖然市盈率不失為投資決策的一個判斷標准，但光依此定論未免風險太大。所以我們著重強調用三種方法來評估股票，即公司的銷售額、現金流量和負債。
一、注意收入
收入分析是評估一個公司前景的關鍵步驟，沒有銷售談何盈利？如果離開收入上升僅有盈利
的增長，其背後很可能是公司非基本業務的增長。
示例1：價格／銷售收入（PSR）
一個有用的指標就是：價格與銷售收入的比例——股價除以每股收入（每股收入＝年度收入
／流通股股數）。專業人士認為該比例超過1倍時投資價值不大，而達到10倍時被視為危險。
目前的標准普爾500指數的該指標在1．7倍上下徘徊，不過各行業情況相差很大：利潤相對 豐厚的軟體股股價平均為銷售收入的10倍左右，而食品零售商的平均PSR僅為0．5。如果
一個公司的PSR較其同業競爭者高出很多，投資者就得謹慎了。
收入分析還能揭示單靠市盈率無法發現的信息。以電子產品製造商Celestica為例
，該公司為Sun，Dell，IBM提供零部件，其市盈率為50，是標准普爾指數及其同業者的兩倍。而從收入來看，Celestica價格並不高，其PSR值僅為1，與同業基本持平，但公司主要生產線產量增速較同業者快，近一年的銷售收入大增86％，盡管今年形勢不容樂觀，該公司產量計劃仍然將增加20％。
二、留意現金流量
現金流量，故名思義是指企業經營中流入（或流出）的現金。由於它不包括公司非現金會計
費用和非核心業務的其它費用，因此它是投資者獲得公司經濟實力的最近渠道。「現金流量比盈利數據更能揭示公司的實力和增長能力。」
示例2：價格／現金流量
現金流量的一個更簡單的定義就是Ebitda——即扣除利息、稅收、折舊、分攤前的所得。評估股票價值即用股價除以每股Ebitda，數值越低越好。現金流量分析比較費時費力，但它可以揭示有效的投資機會。如石油開采商Pride International股價為25，90倍的市盈率遠高出同業者，幾乎是同業平均水平的兩倍，但看現金流量情況就不同了。它的價格與每股現金比為4，低於標普指數6的平均值，更遠遠低於行業平均值15。2000年，Pride International公司由於收入增長了9．1億，現金流量增加2．25。分析師認為今年這一數字將增至4億。不過，公司也有高達18億的負債。但專家稱，公司產生的現金總額是其支付利息的6倍多。
三、檢查資產負債表
反映公司未來財務狀況的一項重要指標是資產負債表中的負債。負債過高風險越大。銷售下
降或利率攀升使公司的償息能力受損。判斷一個公司的負債是否過高的辦法是計算負債與資本總
額（負債＋股東權益）的比值，若該值大於50％，證明該公司舉債程度已超過其負荷。
示例3a：負債／資本總額
示例3b：凈收入／資本總額
另一個重要指標是公司的資本回報率，即凈收入／資本總額。這是衡量盈利能力的有效方法。如果公司舉債過多，即使其盈利增長快，其資本回報率也將降低。比如：Nokia市盈率為44，高於30倍市盈率的Ericsson。不過我們再來看看下面的數據：Nokia的資產負債率僅11％，而Ericsson、Motorola的資產負債率分別為21％、41％，而且Nokia33％的資本回報率也遠遠高於Ericsson、Motorola的14％和1％。「Nokia在融資方面相當保守穩健。」
當然市盈率能為公司價值提供一方面的參考數據，但全面來看，結合這三項指標才能判斷該股是否真正具有投資價值。
⑶ 分析股票價值
股權價值=公司價值-公司債務理論上來說，我們應當減去公司債務的市場價值。關於債務市場價值的當前報價通常很難獲得，而且在多數情況下債務市場價值也不會太多地偏離它們各自的賬面價值。為了節省時間和簡化評估任務，我們直接使用公司公布的債務賬面價值。
在計算上市公司股票價值的時候，我們還需要考慮少數股東權益的問題。
上市公司股票價值=股權資本價值-少數股東權益價值
=股權資本價值×(1-少數股東權益比例)
多數上市公司都有控股子公司，控股子公司中可能存在少數股東權益。舉個簡單的例子，假設A上市公司持有B子公司75%的股權，那麼B子公司納入A上市公司的合並范圍。A上市公司的財報包括B子公司全部的資產、負債、收入、成本費用、利潤和現金流，但是B子公司中25%的股東求償權是不屬於A上市公司的，而是屬於另外25%的少數股東。
歸屬於上市公司股東的股票價值，顯然不應該包括少數股東權益，但是我們在計算公司價值的時候並沒有扣除該部分價值。所以，在計算股票價值的時候，我們應當把少數股東權益價值剔除在外。
嚴格意義上來說，少數股東權益價值的計算，應該建立在每一個子公司價值計算的基礎之上，然後按照少數股東權益比例予以扣除。但是，對於當今的上市公司來說，這是不太可能的工作：一是因為我們無法拿到上市公司所有下屬子公司的詳細信息；二是因為即使我們拿到數據，但是計算分析的工作量太大。因此，我們只能採取簡化的方法來計算。
其中，少數股東權益和股東權益合計來自估值日的合並資產負債表。
這種簡化的計算在多數情況下應該是合理的。但是需要注意的是，在子公司虧損甚至即將關閉的情況下，這種計算有可能會低估上市公司股東股票價值。虧損的子公司可能沒有什麼價值，上市公司以其出資為限承擔有限責任，因此子公司的少數股東不能分享上市公司除了該子公司外其他經營業務的價值，但簡化計算忽略了這一點。概言之，如果存在巨額虧損的子公司，上述簡化計算應該謹慎使用。
⑷ 怎麼分析一支股票的投資價值
我自己是很少去做分析的，一般都是用股查查看基本面，還挺好用的。。如果對我的回答滿意的話，請採納
⑸ 分析股票價值需要什麼知識
股市就是戰場。
對手有非常優秀的人才，非常好和及時的信息，還有足以操控行情的資金，還可以操縱多數股民賴以作出決策的大多數因素。可是多數股民在幹啥呢？他們整天在營業部盯著電子屏，聽消息，追概念，追漲殺跌。在澳大利亞和紐西蘭很少有證券營業部，別人都是通過經紀人進行網上交易，而且不懂行的人不會去做股票（華人除外），中國的券商投巨資搞這么多營業部幹啥呢？
要是多數股民真的能把上面說的那些大對手研究清楚就好了，可是營業部轉移了他們的注意力，因為那裡的焦點是行情的漲跌和盈虧的故事，以及關於那些對手的小道消息。
索羅斯是個超級莊家，一般人是學不會的。可是巴菲特是可以學的，他在幹啥呢？
很簡單，研究其投資對象，甚至連對手他也不是很有興趣，因為他不買對手。
決定一個公司的價值的關鍵因素是什麼？或者說，如果一個人自己開一家公司，他最關心的是什麼？非常簡單：假如你要開一個商店，現金的收入和支出問題是最關鍵的。開源節流是每個人每天都在考慮的問題。任何一個項目（包括個人的多數行動，比如讀書，出國等等）的價值評估的核心標准都是未來凈現金流的折現。就是未來會收入多少錢，需要花掉多少錢，能賺多少錢，再考慮到時間因素轉換為現值。
巴菲特的看家本領就是這一招。這一招很簡單，可惜大家都不用。
一個公司為了實現現金收入：需要選擇業務項目，采購設備和原材料以及技術，招聘人員，進行營銷，這都涉及到現金的支出。錢從哪裡來呢？借債，原始股東投入或者發行新股（涉及到融資成本問題），或者是利潤積累。假如一個公司能賺錢，那麼以合理的價格買入其股票就能賺錢，這不是很簡單嗎？
對一個公司進行分析，就是要站在其管理者的立場上，去考慮收入，投資和融資，經營等問題。這是很累的，不過好在投資者不需要象管理者那麼累，因為投資者可以選擇考慮對象，不必擔心被解僱。不過如果沒把這些問題搞清楚就去投資，也是要受損失的。
可是，多數股民在幹啥呢？他們不是去尋找賺錢的公司，而是在跟著行情追漲殺跌或者進行猜測。所以他們總在問：會漲還是會跌？總在找專家，結果催生出一大批黑嘴。這都是他們自己要求的啊。怎麼能老怪股評家呢？
給股民的忠告：如果不懂就不要做了，寧可把時間精力和金錢用在尋找可靠的代理人方面，國外私募基金很發達，中國這方面發展也很快，不過騙子很多，一定要循序漸進，詳細考察。
如果懂就好好做研究，形成自己的分析方法和交易方法，基本分析和技術分析都可以，有效就行。需要注意的是，基本分析能做的人不多，技術分析人人會做，但騙子很多。
如果想尋開心，到營業部去玩玩，那是一個很好的俱樂部。但是，別在那裡炒股。別去想莊家，索羅斯幹啥能讓你知道嗎？你能象索羅斯那樣影響行情嗎？可是索羅斯面對巴菲特毫無辦法，因為索羅斯主要是通過操控漲跌來引人上鉤，但巴菲特說股市關閉十年我也無所謂。
那些把養老金白白貢獻出來的沒有獨立研判能力的老人真的太可憐了。如果這是一個成功機會大的游戲倒也罷了，可是從他們入市的那一刻起，他們中的絕大多數被宰的命運已經註定了
⑹ 怎樣看一隻股票的價值
怎麼判斷每支股票的市盈率和他的價值
【答】 1、這家公司的產品或服務有沒有充分的市場潛力，至少幾年內營業額能否大幅成長？
2、為了進一步提高總體銷售水平，發現新的產品增長點，是不是決心繼續開發新產品和新工藝？
3、和公司的規模相比，這家公司的研究發展努力，有多大的效果？
4、這家公司有沒有高人一等的銷售組織？
5、這家公司的利潤率高不高？
6、這家公司做了什麼事，以維持或改善利潤率？
7、這家公司的勞資和人事關系是不是很好？
8、這家公司的高級主管關系很好嗎？
9、公司管理階層的深度夠嗎？
10、這家公司的成本分析和會計紀錄做得如何？
11、是不是在所處領域有獨到之處？
12、這家公司有沒有短期或長期的盈餘展望？
13、在可預見的將來，這家公司是否會大量發行股票，獲取足夠的資金，以利公司發展，現有持股人的利益是否因預期中的成長而大幅受損？
14 、管理階層是不是只向投資人報喜不報憂？
15、這家公司管理階層的誠信正直態度是否無庸置疑？
作者：老股民教學 發表時間：2007-11-22 12:46:51 【我支持】 【不好說】 【我反對】 【引用】 【回復主題】 刪除此回復
⑺ 怎麼看股票是在價值之上還是之下
你好，股票行情可以這么看：
1.最好是把以往牛股的K線圖調出來，觀察股價在各個階段的形態，振幅情況，通道情況，換手及時間等等。選幾個自己常用的技術指標，分別觀察各個階段數值，把它記錄下來，盡量多選幾只，以提高准確度，然後，總結一下，慢慢體會。
2.與大盤進行比較，發現個股與大盤走勢的異同，各項技術指標的異同和背離。
3.與同板塊個股進行比較，為什麼有的股漲的好，有的漲的少，找出不同之處。
4.觀察反彈個股的階段情況，做出對比。
5.通過以上分析以及主力成交排行榜，對主力操作風格有個大致的了解。
6.由於主力手法時常變換，最好是做到經常看一看，努力做到不僵化。
7.把以上耐心總結一下，最好分別記錄下來，加上別人的寶貴經驗，逐漸形成自己的風格。
8.總結主力在各個階段的本質特徵，比如：
（1）大資金入場時，非常重視自身的安全性，往往是在大勢長期低迷，萎靡不振時進場。選擇個股不為多數人所看好，KDJ，RSI長期處於低位徘徊，（表示下跌動能已基本釋放，調整已基本到位），個股往往有當時的政策重點扶持，或產業龍頭，建倉時，多是小陰線小陽線，階段成交量溫和放大，股價較抗跌。當底部無法收集更多的籌碼時，主力會拉升股價上升一個台階，繼續收集，直至足夠。
（2）個股直接拉升，一般情況下，會有以下幾種原因，一是突發利好，主力拉高建倉，藉助了解政策面，以及觀察相同版塊個股有無相同現象出現，加以分析。二是前期主力被套，借大勢向好，瘋狂反撲，藉助各股前期頭部換手，和前期主力英雄榜以及近期主力英雄榜幫助參考。三是短線資金入場或搶反彈或伏擊老主力，四是原來的主力想拉高繼續出貨。
（3）由於主力已控制了很多籌碼，所以，洗盤時一般換手率不會太高，大多不超過50％，超過了，表示主力由於資金方面或是由於大勢的原因，而等待時機。洗盤的位置不能過低，過低會有新的資金入場，從而失去洗盤的意義，真正大主力洗盤力度有限，充分洗過的區域以後不會再洗，如分不清是洗盤還是出貨時，最好是出來觀望一下。
（4）拉升過程中，主力必須控盤，股價沿一個上升通道運行，小資金往往做不到這一點，（股價走勢會出現很多買點）。
（5）主力出貨時，但日成交量與啟動時相比，有時不是放得很大，但階段換手率很容易超過100％，（或超過底部所堆積的量）也就是放量滯漲。
⑻ 如何分析一支股票的投資價值呢
分析基本面就差不多了，這個可以用股查查分析，很快就有結果。
⑼ 怎麼分析出股票的真正價值呢
首先是對這個股票的所處市場的分析，市場是否飽和，是否有開拓空間，公司的主要銷售市場所在國家是否穩定，是否有提高購買力的潛在可能，居民收入是否有增加潛力，公司在行業地位是否領先，市場佔有率、產品研發、政府支持、銀行貸款是否都足以支持公司發展和保持領先地位，公司競爭對手的提升速度是否對公司構成威脅，公司產品原材料價格是否有下降預期，公司的管理是否到位，資金周轉是否良好，庫存有沒有積壓等等。這是基本面的分析。分析完後一般是在對行業整體估值預期的基礎上進行加減計算出合理估值。
然後是對題材的分析，大股東實力是否強勁，是否有資產注入預期，是否有重組預期，是否有可以重估的資產比如說地產礦山股權等等，是否會受到國家新政策超預期的扶持，是否會減稅，是否有股東增持或減持預期，是否有限售股解禁等等。
再次是對股票走勢的分析，是否有走強或走弱的K線信號，是否有成交量異動，是否有資金吸貨或出逃跡象等等。
最後，價值投資者還可以看公司是否有穩定分紅，分紅比例是否較高，財務指標是否較好，是否有做假賬的疑點，是否處於歷史低位，公司運轉是否良好，上升預期是否良好等等。
⑽ 怎樣分析一個股票的內在價值
個人認為大智慧免費版的很多功能就已經足夠你分析個股和大盤的了，軟體不是再收費與否，而是在你看懂沒有。授人以魚不如授人以漁！書上的東西有用因為那是基礎，但是能夠完全運用於實戰的東西不超過25%炒股要想長期賺錢靠的是長期堅持執行正確的投資理念！價值投資！長期學習和堅持,才能持續穩定的賺錢，如果想讓自己變的厲害，沒有捷徑可以走所以也不存在必須要幾年才能學會，股市是隨時都在變化的，而人炒股也得跟隨具體的新情況進行調整，就像一句老話那樣，人活一輩子就得學一輩子，沒有結束的時候！選擇一支中小盤成長性好的股票, 選股標準是：1、同大盤或者先於大盤調整了近2、3個月的股票，業績優良（長期趨勢線已經開始扭頭向了）2、主營業績利潤增長達到100%左右甚至以上，2年內的業績增長穩定，具有較好的成長性，每股收益達到0.5元以上最佳。3、市盈率最好低於30倍，能在20倍下當然最好(隨著股價的上漲市盈率也在升高,只要該企業利潤高速增長沒有出現停滯的現象可以繼續持有,忽略市盈率的升高,因為穩定的利潤高增長自然會讓市盈率降下來的)4、主力資金占整支股票籌碼比例的60%左右（流通股份最好超過30%能達到50%以上更好，主力出貨時間周期加長,小資金選擇出逃的時間較為充分）5、留意該公司的資產負債率的高低，太高了不好，流動資金不充足，公司經營容易出現危機（如果該公司長期保持穩定的高負債率和高利潤增長具有很強的成長性，那忽略次問題，只要高成長性因素還在可以繼續持有）具體操作：選擇上述5種條件具備的股票，長期的成交量地量突然出現逐漸放量上攻後長期趨勢線已經出現向上的拐點，先於大盤調整結束扭頭向上，以WVAD指標為例當WVAD白線上穿中間虛線前一天買入比較合適(賣出時機正好相反,WVAD白線向下穿過虛線後立即賣出《安全第一》<參考大智慧>),買入後不要介意短期之內的大盤波動，只要你選則該股的條件還在就不用管，如果在持股過程中出現拉高後高位連續放量可以考慮先賣出50%的該股票，等該股的主力資金持籌比例從60%降到30%時全部賣出，先於主力出貨！如果持籌比例到50%後不減少了，就繼續持有，不理會主力資金製造的騙人數據，繼續持有剩下的股票！直到主力資金降到30%再出貨！如果在高位拉升過程中，放出巨量，請立即獲利了解，避免主力資金出逃後自己被套如果你要真正看懂上面這五點，你還是先學點最基本的東西，而炒股心態是很重要的，你也需要多磨練！以上純屬個人經驗總結，請謹慎採納！祝你好運！不過還是希望你學點最基礎的知識，把地基打牢實點。祝你08年好運！股票書籍網： http://we1788.blog.hexun.com/13304348_d.html
滿意請採納