㈠ 股票估值是什麼怎麼判斷
股票估值是什麼？
我們都知道，商人在進貨的時候需要計算成本，估算收益。在股市上，投資者就是商人，股票就是商品，這其中，不乏有垃圾股魚目混珠，這就需要投資者針對不同的股票進行估值，選出趨勢向上的股票。而那些估值不高，只靠炒作拉升股價的股票，由於缺乏有力的支撐，股價飛得越高，跌的就越狠。
這也就是估值會成為投資者購買股票，需要參考的重要素材之一的原因。
通過哪些數據指標判斷估值？
判斷估值需要參考很多數據，這里為大家羅列出較為重要的三個指標：
1、市盈率
市盈率是股價與每股收益之間的相對比值，在具體分析時，最好能知悉行業的可比公司市盈率與行業的平均市盈率。
2、PEG
這個指標的計算公式是市盈率除以未來三年凈利潤復合增長率。通常PEG越小越安全，當PEG＞1時，代表股票被高估。
3、市凈率
市凈率是每股市價與每股凈資產的比率。這種估值方法適用於資產規模大且比較穩定的企業。通常PEG越小越危險，當市凈率＜1，說明市場很差，投資者要當心。
㈡ 股票估價的基本模型是怎樣的
模型是騙人的,不用用理論來炒股. 學者,專家,教授在炒股都是傻瓜. 股市裡人人平等. 股票價值是多空力量斗爭的結果, 看不懂K線圖,沒有時間看大盤和個股走勢的朋友, 請您一定不要炒股. 同時,推薦股票的,理財的機構和個人都是騙子. 沒有經驗的人,沒有時間炒股的,不會分析的人,沒有股市3年經驗的人,炒股,都是傻瓜和笨蛋. 中國股市喜歡暴漲暴跌, 把人都弄成了神經病和瘋子了.\ 新比利金融（BLE INDEX）既可買漲也可買跌，一萬可以當一百萬使用的股票T+0平台。
㈢ 股票基本面分析和估值應該怎麼入手啊
基本面分析，一般從市凈率，市盈率，現金流，資產負載表，等等，新手一般都只看前兩個！
㈣ 怎麼計算股票估值
這個估值方法很多，可以按市盈率，市凈率等方法。
㈤ 如何從基本面角度給股票估值
基本面分析主要包括決定企業價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業發展前景、上市公司經營狀況等方面的分析。
第一步：確定公司所處的發展周期；第二步：選擇適應最佳的估值方法。
公司的發展周期分為：
初創期（概念和導入期）——適用市值空間法
成長早期——實用市銷法
成長中期——更適用PEG法
成長晚期——更適用PE法
成熟期——更適用PB估值法
衰退期——更適用清演算法
各估值方法介紹
1、 市值空間法
投資人在投資小市值股票的時候往往有這樣的邏輯：這只股票業績不怎麼樣，但是面對的是上千億、萬億元的行業增長空間，那麼作為行業龍頭，市值起碼有多少。
影響上市公司市值的因素有很多，但概括起來：一是內因，為財務因素，即上市公司的內在價值；二是外因，為非財務因素，即市場對上市公司內在價值的發現、認同，甚至溢價。
做估值很不容易，給成長股做估值更加不容易。母雞還沒開始下蛋，業績還在虧損，PE都還是負的。而這個時候一些投資人選擇了用市值來給成長股做估值。
有幾種方式評估市值：一是評估公司未來的利潤成長空間，考慮合理的PE值後，市值應該有多大，二是對比行業的標桿企業或者類似企業甚至海外類似的公司的市值（因為西方企業走過的路子我們正在走）。適用於非線性增長的，科技信息類，商業模式獨特的互聯網公司或生物制葯公司，一些科技股符合報酬遞增的經濟規律，市值空間是主要的估值方式。
比如，投資者如果認為東方通這家公司，達到成長高峰期時，應該年賺10億元，按照市場對於此類公司的估值應該給予100倍PE，那麼其合理的估值就可以看到10億乘以100=1000億市值。
2、市銷法（PS）
P是股價，S是每股的銷售收入，P/S，用總市值除以銷售額，這樣算出的值叫PS。PS即市銷率估值法的優點是，銷售收入最穩定，波動性小；並且營業收入不受公司折舊、存貨、非經常性收支的影響，不像利潤那樣易操控；收入不會出現負值，不會出現沒有意義的情況，即使凈利潤為負也可用。所以，市銷率估值法可以和市盈率估值法形成良好的補充。市銷率估值法的缺點是，它無法反映公司的成本控制能力，即使成本上升、利潤下降，不影響銷售收入，市銷率依然不變。另外，市銷率（PS）會隨著公司銷售收入規模擴大而下降；營業收入規模較大的公司，PS較低。用PS看企業潛在的價值，看它未來的盈利能不能大幅增長。 PS低了就存在上升的可能。PS最低的股票是長線大牛股。一本書介紹美國20年來的三類股票共20隻，20年前三類股票各是PS最低的，PE最低的，PB 最低的。20年後,PE最低的股票漲幅最小，PB最低的次之，PS最低漲幅最大。
3、市盈率法（PB）＝ 股價÷每股凈資產
和PE用法相同，一個相對高的PB倍數反映投資者預期較高的回報，反之亦然。PB又等於PE×ROE，所以，在從同一板塊中挑選PB被低估的股票時會採用PB和ROE矩陣，那些ROE很高而PB又相對較低的股票最吸引人。此法適用成熟行業的股票，比如銀行、地產、家電等行業。
4、市盈率
市盈率（PE）＝ 股價÷每股收益
PE是使用最廣泛和有效的估值指標。PE的絕對值沒有任何意義，一個低的PE不能證明股價低估，同樣高PE也不能說明股價高估，PE是否合理只有通過和同行業公司股票對比和與歷史PE波動周期對比才能得出結論。PE發也更適用於成長晚期與 成熟行業公司的估值。所以大家在對公司進行估值的時候一定要區別行業來對待，不宜以絕對的數值高就認為高估值了。我記得在2013年的時候，創業板30多倍的動態估值，大家也覺得高而不敢買，結果漲到100多倍。成長企業PE應該獲得高溢價。
5、PEG法
PEG指標(市盈率相對盈利增長比率)是用公司的市盈率除以公司的盈利增長速度。 PEG指標是彼得•林奇發明的一個股票估值指標，是在PE（市盈率）估值的基礎上發展起來的，它彌補了PE對企業動態成長性估計的不足。當時他在選股的時候就是選那些市盈率較低，同時它們的增長速度又是比較高的公司，這些公司有一個典型特點就是PEG會非常低。其計算公式計算結果小於1，表明企業價值低估或者合理。
6、清算估值法
清算價值法就是根據企業目前所有資產的變賣價值來確定企業價值。適用於夕陽企業或者企業經營長期虧損，瀕臨破產清算的企業進行估值。當然此類個股一般不建議參與。當然A股已經PE、VC化，成為並購重組的殼資源，依然存在烏雞變鳳凰的可能，當然比較難以把控。
㈥ 股票的基本面分析包括哪幾個方面
你好，股票基本面分析包括：
(1)宏觀經濟狀況。從長期和根本上看，股票市場的走勢和變化是由一國經濟發展水平和經濟景氣狀況所決定的，股票市場價格波動也在很大程度上反映了宏觀經濟狀況的變化。從國外證券市場歷史走勢不難發現，股票市場的變動趨勢大體上與經濟周期相吻合。在經濟繁榮時期，企業經營狀況好，盈利多，其股票價格也在上漲。經濟不景氣時，企業收入減少，利潤下降，也將導致其股票價格不斷下跌。但是股票市場的走勢與經濟周期限在時間上並不是完全一致的，通常，股票市場的變化要有一定的超前，因此股市價格被稱作是宏觀經濟的晴雨表。
(2)利率水平。在影響股票市場走勢的諸多因素中，利率是一個比較敏感的因素。一般來說，利率上升，可能會將一部分資金吸引到銀行儲蓄系統，從而養活了股票市場的資金量，對股價造成一定的影響。同時，由於利率上升，企業經營成本增加，利潤減少，也相應地會使股票價格有所下跌。反之，利率降低，人們出於保值增值的內在需要，可能會將更多的資金投向股市，從而刺激股票價格的上漲。同時，由於利率降低，企業經營成本降低，利潤增加，也相應地促使股票價格上漲。
(3)通貨膨脹。這一因素對股票市場走勢有利有弊，既有刺激市場的作用，又有壓抑市場的作用，但總的來看是弊大於利，它會推動股市的泡沫成分加大。在通貨膨脹初期，由於貨幣藉助應增加會刺激生產和消費，增長率加企業的盈利，從而促使股票價格上漲。但通貨膨脹到了一定程度時，將會推動利率上揚，從而促使股價下跌。
(4)企業素質。對於具體的個股而言，影響其價位高低的主要因素在於企業本身的內在素質，包括財務狀況、經營情況、管理水平、技術能力、市場大小、行業特點、發展潛力等一系列因素。
(5)政治因素。指對股票市場發生直接或間接影響的政治方面的原因，如國際的政治形勢，政治事件，國家之間的關系，重要的政治領導人的變換等等，這些都會對股價產生巨大的、突發性的影響。這也是基本面中應該考慮的一個重要方面。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。
㈦ 什麼是股票價格基本分析法
股票行情是一種證券市場用語，指股票交易所內各只股票的漲幅變化及交易流通情況。
(1)技術分析：技術分析是以預測市場價格變化的未來趨勢為目的，通過分析歷史圖表對市場價格的運動進行分析的一種方法。股票技術分析是證券投資市場中普遍應用的一種分析方法。
(2)基本分析：基本分析法通過對決定股票內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業狀況、公司經營狀況等進行分析，評估股票的投資價值和合理價值，與股票市場價進行比較，相應形成買賣的建議。
(3)演化分析：演化分析是以演化證券學理論為基礎，將股市波動的生命運動特性作為主要研究對象，從股市的代謝性，趨利性，適應性，可塑性，應激性，變異性和節律性等方面入手，對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。
炒股對於高手說是一種藝術的創作，創作出更多的價值。股票行情分析是創作的靈感來源。所以，一個好的資源必定出現非常偉大的創作。下面我們來說說兩種簡單的分析方法：
方法一：上升三法
學習炒股，最先要會的就是看圖，所以看圖說話，在上升趨勢中，如果出現一根長陽線，在此長陽之後，出現一群實體短小的陰陽線，顯示先前趨勢所面臨的一些壓力。一般而言，這些盤整的線形大多為黑線，但最重要的一點是，這些線形的實體必須處在第一天長白線的高、低價范圍內，包括影線在內。最後一根陰陽線(通常為第五天)的開盤價位於前一天收盤價之上，並且收盤價創出新高。
方法二：下降三法
顧名思義，下降三法就是上升三法的相反方法。就是在市場處於下降趨勢的時候，如果一根長黑線的出現使其跌勢得到加強。隨後三天則為實體短小的線形，其走勢與既定趨勢相反。如果這些盤整線形的實體為白色，則情況最佳。必須注意，這些短小的實體全部位於第一根長黑線的高、低價范圍內。最後一天開盤價應該在前一天的收盤價附近，收盤則創出新低，宣告市場休息時間結束
㈧ 股票投資的基本分析法有那些
你好，股票投資分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析。
(1)、基本分析(Fundamental
Analysis
)：以企業內在價值作為主要研究對象，從決定企業價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業發展前景、企業經營狀況等方面入手(一般經濟學範式)，進行詳盡分析以大概測算上市公司的投資價值和安全邊際，並與當前的股票價格進行比較，形成相應的投資建議。基本分析認為股價波動軌跡不可能被准確預測，而只能在有足夠安全邊際的情況下「買入並長期持有」，在安全邊際消失後賣出。
(2)、技術分析(Technical
Analysis)：以股價漲跌的直觀行為表現作為主要研究對象，以預測股價波動形態和趨勢為主要目的，從股價變化的K線圖表與技術指標入手(數理或牛頓範式)，對股市波動規律進行分析的方法總和。技術分析有三個頗具爭議的前提假設，即市場行為包容消化一切;價格以趨勢方式波動;歷史會重演。國內比較流行的技術分析方法包括道氏理論、波浪理論、江恩理論等。
(3)、演化分析(Evolutionary
Analysis)：以股市波動的生命運動內在屬性作為主要研究對象，從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性、節律性等方面入手(生物學或達爾文範式)，對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。演化分析從股市波動的本質屬性出發，認為股市波動的各種復雜因果關系或者現象，都可以從生命運動的基本原理中，找到它們之間的邏輯關系及合理解釋，並為構建科學合理的博弈決策框架，提供令人信服的依據。
本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。
㈨ 如何估算一個股票的估值，有哪些指標可以參考
股票估值常用的指標：
1.PE市盈率
股票分析中的PE指標實際指的是P/E，即市盈率。要計算P/E，你只是把目前的公司股票價格除以其每股收益（EPS）。
很多時候，每股收益（EPS）是由過去4個季度的收益來計算的；然而，有時用估計的未來4個季度的收益來計算；有時還利用過去兩個季度和估計的未來兩個季度的收益來計算。由此，計算出來的數據有一定差異。
理論上，股票的P/E值表示，投資者願意付出多少投資得到公司每一塊錢的盈利。但這是一個非常簡單的對於P/E值的解釋方法，因為它沒有考慮到公司的發展前景。
A股PE 在10-15倍，有投資價值；20倍左右適中；30倍以上高估；60倍以上是即將爆破的氣球。
2．PB指標
PB即市凈率，市凈率=股票市價/每股凈資產。
凈資產的多少是由股份公司經營狀況決定的，股份公司的經營業績越好，其資產增值越快，股票凈值就越高，因此股東所擁有的權益也越多。所以，股票凈值是決定股票市場價格走向的主要根據。一般而言，市凈率越低的股票，其投資價值越高。相反，其投資價值就越小。
不過，分析人士認為，市凈率可用於投資分析，但不適用於短線炒作。
3．PEG指標
PEG即市盈率相對盈利增長比率，是用公司的市盈率除以公司的盈利增長速度。當時他在選股的時候就是選那些市盈率較低，同時它們的增長速度又是比較高的公司，這些公司有一個典型特點就是PEG會非常低。
PEG指標(市盈率相對盈利增長比率)是彼得·林奇發明的一個股票估值指標，是在PE（市盈率）估值的基礎上發展起來的，它彌補了PE對企業動態成長性估計的不足，其計算公式是：PEG=PE/企業年盈利增長率。
上述指標只是衡量公司投資價值的一個參考，因為做投資更主要的是看公司的發展前景，而上述指標有不少是依據歷史數據計算的，並不能反映公司價值。
這些可以慢慢去領悟，投資者進入股市之前最好對股市有些初步的了解。前期可用個牛股寶模擬炒股去看看，裡面有一些股票的知識資料是值得學習的，也可以通過上面相關知識來建立自己的一套成熟的炒股知識經驗。希望可以幫助到您，祝投資愉快！
㈩ 如何利用估值分析股票基本面
判斷股票的價值一般有三種方法：
1、第一種市盈率法，
市盈率法是股票市場中確定股票內在價值的最普通、最普遍的方法，通常情況下，股市中平均市盈率是由一年期的銀行存款利率所確定的，比如，現在一年期的銀行存款利率為3.87％，對應股市中的平均市盈率為25.83倍，高於這個市盈率的股票，其價格就被高估，低於這個市盈率的股票價格就被低估。
2、第二種方法資產評估值法，
就是把上市公司的全部資產進行評估一遍，扣除公司的全部負債，然後除以總股本，得出的每股股票價值。如果該股的市場價格小於這個價值，該股票價值被低估，如果該股的市場價格大於這個價值，該股票的價格被高估。
3、第三種方法就是銷售收入法，
就是用上市公司的年銷售收入除以上市公司的股票總市值，如果大於1，該股票價值被低估，如果小於1，該股票的價格被高估。股票內在價值即股票未來收益的現值，取決於預期股息收入和市場收益率。
這些在以後的操作中可以慢慢去領悟，為了提升自身炒股經驗，新手前期可以用個牛股寶模擬炒股去學習一下股票知識、操作技巧，對在今後股市中的贏利有一定的幫助。希望可以幫助到您，祝投資愉快！