Ⅰ 什麼是資金回撤
資金回撤通常是指：在某一特定的時期內，賬戶凈值由最高值（或極高值）一直向後推移，直到凈值回落到最低值（或極低值），這期間凈值減少的幅度。在選定的時間段內，有時會有好幾次凈值回落的情形，這時選取其中一段最大的回落情形，作為最大回撤(maximum drawdown)。
因而，最大回撤不一定是：最高點凈值—最低點凈值，它也許會出現在好幾段回落中的某一段。這來源於數學中的極值概念，就是將曲線劃定一定的區間范圍，在該區間范圍內，將每一段下降的曲線的兩端值（極高值和極低值）相減，計算出多個差值，取其中最大的差值作為最大回撤。
拓展資料
最大回撤率，不一定是（最高點凈值-最低點凈值）/最高點時的凈值，也許它會出現在其中某一段的回落。
公式可以這樣表達：
D為某一天的凈值，i為某一天，j為i後的某一天，Di為第i天的產品凈值，Dj則是Di後面某一天的凈值
drawdown就是最大回撤率
drawdown=max（Di-Dj）/Di，其實就是對每一個凈值進行回撤率求值，然後找出最大的。可以使用程序實現。
Ⅱ 股票K線圖怎麼分析的
K線圖，就是將各種股票每日、每周、每月的開盤價、收盤價、最高價、最低價等漲跌變化狀況，用圖形的方式表現出來。運用K線圖在研究股票價格走勢，是股票技術分析的重要方法。
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Ⅲ 買基金為什麼要看最大回撤率
最大回撤是什麼？簡單來說，最大回撤就是過去某一段時間內基金最大的跌幅。它可以幫我們判斷，買入某隻基金後可能出現的最糟糕的情況。這個決定著基民投資者們痛苦程度的指標，就是最大回撤。
比如，去年投二君用1000元買入了一隻基金，在過去一年裡，最高漲到了1500元，而最近市場波動加劇，這只基金跌到了最低點900元。那麼投二君在過去一年這段時間里遭遇的最大虧損，就是從高點1500元到最低點900元這段過程。在這段時間里，這只基金的最大回撤為 (1500-900)/1500=40%。也就是說，如果你去年持有這只基金，最大虧損會達到40％。
那麼，最大回撤率就是越低越好嗎？
一般來說，高收益和低回撤，是一件魚與熊掌不可兼得的事情。最大回撤率越低，也意味著操作越保守，回報也往往越低。
因此，僅僅用最大回撤的高低來判斷一隻基金的好壞也是不全面的，回撤並不可怕，重要的是回撤後凈值是否能起死回生。因此，大家也要結合自己的收益預期和風險承受范圍來決定，哪只才是更符合自己需求的基金。
Ⅳ 技術分析：回調和回踩有區別嗎
不一樣：
1、回踩是對近期技術支撐位的確認，幅度較淺，回踩確認後原有的發展趨勢不會發生根本性變化；
2、回調是一個波段的結束的向下調整，包含（重要支撐位）的大幅洗盤或者主力出貨的意圖，因此幅度較深，而且重要支撐破位將大幅下探新的支撐位，原有趨勢可能因此改變。
(4)股票技術分析最大回撤是什麼意思擴展閱讀：
意義
因為可以把調用者與被調用者分開，所以調用者不關心誰是被調用者。它只需知道存在一個具有特定原型和限制條件的被調用函數。簡而言之，回調函數就是允許用戶把需要調用的函數的指針作為參數傳遞給一個函數，以便該函數在處理相似事件的時候可以靈活的使用不同的方法。
想知道回調函數在實際中有什麼作用？先假設有這樣一種情況：我們要編寫一個庫，它提供了某些排序演算法的實現（如冒泡排序、快速排序、shell排序、shake排序等等）。
為了能讓庫更加通用，不想在函數中嵌入排序邏輯，而讓使用者來實現相應的邏輯；或者，能讓庫可用於多種數據類型（int、float、string），此時，該怎麼辦呢？可以使用函數指針，並進行回調。
回調可用於通知機制。例如，有時要在A程序中設置一個計時器，每到一定時間，A程序會得到相應的通知，但通知機制的實現者對A程序一無所知。那麼，就需一個具有特定原型的函數指針進行回調，通知A程序事件已經發生。
實際上，API使用一個回調函數SetTimer()來通知計時器。如果沒有提供回調函數，它還會把一個消息發往程序的消息隊列。
另一個使用回調機制的API函數是EnumWindow，它枚舉屏幕上所有的頂層窗口，每個窗口都可以通過它調用另一個程序提供的函數，並傳遞窗口的處理程序。
不管怎麼說，回調函數是繼承自C語言的。在C++中，應只在與C代碼建立介面或與已有的回調介面打交道時，才使用回調函數。除了上述情況，在C++中應使用虛擬方法或仿函數（functor），而不是回調函數。
Ⅳ 期貨技術分析工具--------百分比回撤怎麼算啊
股市中股價的升跌都是以震盪波動的形式展開的，在一個上升或下跌趨勢中，經常發生與趨勢反方向的價格變化，由於這種價格變化占前期漲跌的某個百分比，我們就可以通過這種比例去判斷與趨勢反向運動時有可能出現的支撐位或阻力位，這種趨勢分析法也就是「百分比回撤法」。
大致把回撤分為三種：三分之一回撤，二分之一回撤和三分之二回撤。其中三分之二回撤是特別重要的一個回撤區域，也被稱作最大百分比回撤。讓我們來看看最近的滬市綜指吧，從1664點反彈至2100點，2100-（2100-1664）×33.3%=1956.12,也就是說三分之一回撤的支撐位在1956點附近，2008年12月16日指數最低探至1907點，但收盤收在了1975點，相差僅19個點，但隨後幾日的走勢卻不盡人意，那就讓我們看看二分之一回撤的支撐點位：2100-（2100-1664）×50%=1882，二分之一的支撐點位在1882點附近，但由於盤勢太弱，2008年12月23日的那根端頭鍘刀一次性擊穿了支撐點位，本來的支撐位卻變成了反壓力位，於是我們就看到了1887至1895的向下缺口，但1887點與1882點相差僅5個點。最後看下三分之二的支撐點位：2100-（2100-1664）×66.7%=1809，也就是說此輪反彈的最後一個支撐點位是在1809點附近，也可以說是1800的整數心理關口，如果跌破此點位，那這輪反彈就結束了，破1664是遲早的事情。
以上是根據回撤法來估算大盤的走勢，個股的計算方法也是一樣，但在這我們要著重強調下三分之二的回撤，因為一種上升到技術形態遭到「破壞」也是有底線的，一個股票的原始上升趨勢線是該股的最後防線，如果連原始上升趨勢線都跌破了，那該股就徹底走熊了，進入下跌通道。同樣道理，如果主力主力在操作一隻股票做了一波上攻，短期見頂回落，是想洗清籌碼，最後還是會拉上去，但這最後一道防線，三分之二回撤是一定要守住的。如果失守，上升到技術形態就被破壞了，眾人推牆倒，但再蓋起來難度就大多了。因為大家都知道，主力在拉升股價時，必須有一批跟風盤，如果沒跟風盤，主力等於自己把籌碼都吃了進去，這樣一來有違規操作之嫌會受到查處，二來籌碼吃多了吐不出，還搭上了手續費，白費力氣。所以要吸引跟風盤，最主要的前提是上升趨勢不可以破壞掉，全毀了就沒人敢跟風了，到時候只能自拉自唱，自己把自己玩死了。
在這還要提醒下投資者，對回調超過三分之二回撤的個股要堅決迴避，就算主力有雄厚的資金再次把股價做上去也最好別碰，因為這樣的主力操盤毫無章法，隨心所欲，就像有天生神力卻缺少智慧的戰場將軍一樣，難免會糊里糊塗的吃敗仗，最後連自己怎麼輸的都不知道，如果散戶碰到這樣的莊家還「與庄共舞」，很可能會與這些自負的主力一起葬身股海，死的不明不白。在這說這么多，就是想大家多把握下自己的主動權，其實主動權是在我們手中，缺少的是不知道怎麼去掌握，希望以上所述能對大家有所幫助。
這是網上看到的，和你的只是數值的差別，套用就可以算出來了。
Ⅵ 區間振幅和區間最大回撤有什麼區別
一般是有區別的。
區間振幅是指兩個時間點構成的時間段內的股價最高價與最低價之間的區域。股價就在這個區域內運行。
區間最大回撤是在區間內的一波連續的下跌的幅度。
當然，一般沒有完全直線的下跌。所以，回撤是小於區間振幅的。
至於如何判定一波上漲與下跌的轉換點，細究起來，就是一個難點了。之所以波浪理論難以掌握，就是無法對波浪的級別進行令人信服的劃分。
因此，模糊一點兒，不細究原委，在技術分析的細節處放鬆點兒，或者多幾個猜測方向，可能效果也不差。
這個市場有時較不得真兒，得靈活處置。