㈠ 怎樣對一隻股票進行基本面分析和技術分析
若是投資還想擁有更高的勝率，當然不能少了對於市場環境和買入標的分析，可是我卻發現，蠻多小夥伴都不明白基本面分析，感覺基本面分析學起來太麻煩沒有學習的激情。其實每多大的困難，今天學姐就把基本面分析的方法讓大家知道，這樣抓住牛股就變得輕鬆了。開始之前，不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、 簡單介紹
1、 基本面分析是研究影響股價因素的方法
按照教科書的解釋，在對基本面分析的時候影響證券價格變動的敏感因素是主導我們研究的方向，分析研究證券市場的價格變動的一般規律，匯總相關的科學依據的分析方法供投資者進行判斷。簡單來說，有很多的因素都可能會影響到股票的價格，而對這些影響因素的分析，就是基本面分析。
2、 基本面分析包括3個方面
所以我們到底研究的是哪些因素呢？主要有3個方面，即宏觀經濟分析、行業分析和公司分析。有些朋友看見這三個因素就不知所措了，彷彿必須要讀完經濟學的整套課程了才可以進行分析！這個時候不要著急，學姐教給大家一些從實戰角度分析的方法。
二、 如何進行基本面分析
1、 宏觀經濟主要看政策和指標
我們都懂，宏觀經濟是可以直接影響到股市行情的因素，像經濟政策（貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等）和經濟指標（國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等）對股票市場的影響都是巨大的。但在實際購買股票的過程中，普遍都不會去選擇面面俱到，不然容易因為小的利益而失去了大的利益，主要的核心變數要重視才對，如一些反應市場流動性的宏觀指標，是可以關注的，例如貨幣政策和財政政策（是否降息、降准以維持寬松）、匯率（是否提高以吸引外資進場）。這是因為在短期內，基本上價格的波動都是由供求關系來決定，所以倘若市場有了更低的利率出現的話，有了更為寬裕的貨幣政策時，市場流動性方面也更加地寬裕，買方的力量更強勢，那麼這也使得股價上行。就拿2021年的美股來講，雖然疫情嚴重但絲毫不影響股市反而還在上漲，就是因為美國一直將實行的寬松政策持續下去所致，
2、 公司分析主要看行業、財務和產品
再好的行情，也會有跌跌不休的公司，這很可能就是公司基本面有問題。第一步要看的是所處行業，因為公司在行業里沒有優勢，行業每況愈下公司也不能倖免，產業趨勢向上的行業，其中的企業自然能夠擁有更多的盈利空間。行業的發展空間，比如這個行業整體就十幾億的規模，都沒一家上市公司大，我們當然就不考慮了；還可以看行業所處的發展階段是如何的，有的行業已步入成熟期或衰退期，例如鋼鐵煤炭等行業;再者就是看行業有無政策支持，有相關政策支持的行業，會有更加寬廣的發展空間。今年各大券商對於各行業的研究報告已經出爐，感興趣可以點擊領取：最新行業研報免費分享
決定了好的行業之後，隨之而來的是對行業之中的公司進行挑選，那麼我們主要就來分析一下兩個方向：
財務報表：了解公司的財務狀況、獲利能力、償債能力、資金來源和資金使用狀況，主要跟蹤的財務數據有營業收入、凈利潤、現金流、毛利率、資產負債率、應收款、預收款、凈資產收益率等。
產品與市場：前者主要分析公司的品牌、產品質量、產品的銷售量和生命周期；後者主要分析產品的市場覆蓋率、市場佔有率以及市場競爭能力。
三、基本面分析的優劣勢
說到這里，各位或許對基本面分析的優勢認識得差不多了，這套分析方法自上而下，非常系統，沿著宏觀到中觀到微觀的路線進行分析的，能抱住我們看清整個市場，而且真正有價值的公司也會被我們發現，可是，不論是哪種分析方法，有優秀的一面，劣勢也是一定會具有的。基本面分析，它的劣勢也是很突出的，雖然學姐努力的用通俗的語言給大家講解，如果想要真正的入門，那必須過了門檻條件。另外，基本面分析無法及時反映短期價格的過渡波動，因為短期而言，可能價格還會被投資者的交易情緒影響，根據基本面的分析，看不出來這些。可能對於小白來說，還是很難判斷出股票的好壞，不過沒關系，我特地給大家准備了診股方法，哪怕你是投資小白，也能立刻知道一隻股票的好與壞：【免費】測一測你的股票當前估值位置？
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㈡ 如何用基本面與技術面分析股票
關於兩者高下之分，貴賤之別，討論久已。然，大家老是舊事重提，依舊樂此不疲。
第一、基本面研究側重「擇空間」，技術面研究側重「擇時間」。我們在討論基本面時，往往研究其估值是否在「合理的空間」和公司質地是否具有「成長性」，這是空間研究。我們在討論技術面時，往往研究「抓主升浪的時機」和「抓底頂信號」，這是時間研究。
第二、基本面分析認為空間上：均值回歸，技術分析認為空間上：趨勢劃分。基本面分析認為，市場先生會犯錯(過跌)，在犯錯時撿「垃圾」，然後在市場另一次犯錯(過漲)時賣「寶貝」，這是基於均值回歸的理論。技術面分析則認為，空間應按趨勢劃分，空間上，趨勢上漲，則順勢做多，趨勢下行，則順勢空倉。只要趨勢上行，則可以和市場一起犯錯誤；只要趨勢下行，則空倉不動，看見金子也不為所動。
第三、基本面分析認為時間上：黑箱子理論，技術分析認為時間上：不均勻分布。基本面分析認為，我只要一個低價格買入，高價格賣出，時間上我無法判斷，只需把握兩端即可，這是黑匣子或黑箱子理論。巴菲特當年賣中石油，從技術上講：早了，在價值上講：准了。有些價值投資人守股如「守寡」，真正做到了「靠屁股」吃飯的坦然境界，這是一般人只能羨慕的份，要知道，好心態太不容易了！能忍太不容易了！能堅持太需要勇氣了！技術分析則認為，時間是不均勻分布的，我們需要把握好時點，因為有很多時間是無用的(橫盤整理，區間震盪，下行走低)，短線、中線和長線其本質區別就在於對時間的過濾度不一樣。短線要過濾到日線級別(持有哪幾天)，中線要過濾到周線級別(持有哪幾周)，長線則是要看月線，甚至更長周期了。短中長線並無高低之分，關鍵在於過濾得好不好，把握得准不準罷了。
第四、基本面分析和技術面分析都是分析股票的一種方法，有相互交融的地方。我們知道，時空是守恆的，甚至有人說時空是一回事情(不知是哲學層面還是科學層面了，哈哈)。其實基本面分析和技術面分析在大腦層面，有著共同的思維方式。如「物極必反」、「天時地利」、「風水輪流轉」等等。其實，很多人都是兩者結合著用，希望最大限度地規避風險和爭取最好收益。但令人郁悶和遺憾的是：多數人既不能做到基本面分析的「靠屁股吃飯」，也做不到技術面分析的「抄底逃頂抓波段」，而是做基本面半途而廢，做技術面高吸低拋，被市場「兩勝七虧剩一平」規律所纏繞。
總之，基本面分析和技術面分析之爭不會因為本人這篇拙作而停息，但希望能盡一份努力，使這場爭論更有意義和更使人得到啟迪。
㈢ 選一隻股票簡述如何從基本面角度分析其投資價值
如果說要看股票的投資價值，從基本面來說，要看的主要因素有：一，所屬行業，二，贏利能力，三：財務狀況，其實最主要的是看股票的未來收益，也就是以後公司的贏利情況。這是刺激股票上漲的重要因素。
㈣ 怎樣進行股票的基本面分析 主要需要從哪些方面入手
股票基本面分析:在把自己的血汗錢拿出來投資股票之前，一定要分析研究這只股票是否值得投資。以下的步驟，將教你如何進行股票的基本面分析。
所需步驟：
1．了解該公司。多花時間，弄清楚這間公司的經營狀況。以下是一些獲得資料的途徑： * 公司網站 * 財經網站和股票經紀提供的公司年度報告 * 圖書館 * 新聞報道——有關技術革新和其它方面的發展情況
2． 美好的前景。
3． 發展潛力、無形資產、實物資產和生產能力。這時，你必須象一個老闆一樣看待這些問題。該公司在這些方面表現如何？ * 發展潛力——新的產品、拓展計劃、利潤增長點？ * 無形資產——知識版權、專利、知名品牌？ * 實物資產——有價值的房地產、存貨和設備？ * 生產能力——能否應用先進技術提高生產效率？
4． 比較。與競爭對手相比，該公司的經營策略、市場份額如何？
5． 財務狀況。在報紙的金融版或者財經網站可以找到有關的信息。比較該公司和競爭對手的財務比率： * 資產的賬面價值 * 市盈率 * 凈資產收益率 * 銷售增長率
6． 觀察股價走勢圖。公司的股價起伏不定還是穩步上揚？這是判斷短線風險的工具。 7． 專家的分析。國際性經紀公司的專業分析家會密切關注市場的主要股票，並為客戶提供買入、賣出或持有的建議。不過，你也有機會在網站或報紙上得到這些資料。
8． 內幕消息。即使你得到確切的內幕消息：某隻股票要升了，也必須做好分析研究的功課。否則，你可能會慘遭長期套牢之苦。
技巧提示：長期穩定派息的股票，價格大幅波動的風險較小。
注意事項：每個投資者都經歷過股票套牢的滋味。這時應該保持冷靜，分析公司的基本面，確定該股票是否還值得長期持有。
基本面分析常用公式
每股收益 每股收益（EPS）=凈利潤/普通股總股數
市盈率 即股票的價格與該股上一年度每股稅後利潤之比（P/E）
市凈率 每股市價/每股凈資產
凈資產收益率 凈利潤÷平均凈資產
利潤增長率 (本期凈利潤-上期凈利潤)/上期凈利潤
資產負債率 負債總額÷資產總額×100%
流動比率 流動資產÷流動負債×100%
速動比率 （流動資產-存貨）÷流動負債×100%
存貨周轉率 主營業務成本÷平均存貨
應收賬款周轉率 主營業務收入÷平均應收賬款
現金流動負債比 經營現金流量凈額/流動負債
㈤ 如何從基本面分析一支股票，從會計的方面，怎樣了解公司的經營的狀況和價值。需要運用到得哪些數據和公式
做股票，如果僅僅能從公司的贏利能力判斷一支股票的漲跌是不現實的，原因很簡單，數據擺在哪裡，你看到了，別人也看到了，也就是說，你覺得好的票一定是價格也高的票
最簡單的方法，你統計2016年虧損的股票和2017年業績最好的股票，半年後對比他們的平均漲幅，虧損的要漲的多。再從最近二支超級牛股，安凱客車和武漢凡俗都是2016年的虧損股，新能源汽車漲的最好的和五G概念漲的最好的，恰恰是二支虧損股
做股票，關鍵就三點：能量、題材、形態。有莊家資金的流入、有題材講故事、有形態支撐，這才是真正的好股票，而不是利潤，更不是業績。
股市名言：站在風口上，豬也會飛上天
㈥ 用基本面分析和技術分析法分析一隻股票
不能！只用技術分析法甚至會讓你大虧！因為主力可以做騙線。10多年的槍林彈雨讓我最終拋棄了指標！
做股票應首先分析宏觀經濟、政策、行業，然後分析股票的形態位置，技術分析僅做介入時的參考，KDJ CCI 等意義不大，我根本不看（沒用！）在指標中較有參考價值的是MACD、成交量、均線系統及形態，最重要的是盤口！但要能看出點門道至少也要10年以上的實戰經驗！但初入市總是會從技術分析入手，這也是最基本的，是學前班。用心學吧路還很漫長，但願10年後你能明白這些話。
建議：少投點錢
㈦ 如何分析一隻股票基本面/
你好，分析一隻股票主要從以下幾點看：
第一是要看這支股票所處的行業。如果公司所處的行業是國家壟斷的行業，且在行業中占據領導地位，或者說在行業中佔有相當的份額，那麼，這類股票就值得關注。當然，如果公司所處的行業是競爭非常激烈的行業，且在行業中不那麼令人注意，同時在行業里市場份額也不大，那麼這類股票不碰為好。
第二是要看該股票的流通股本有多少。流通股本在幾千萬的都應該算小盤股了，而流通股本在10來億的應該算中盤股。而流通股本在幾千億的應該算超級大盤股了。通常情況下，中盤股、小盤股拉升遠遠比大盤股來的快的多。所以，通常情況下，選擇中小盤股票。
第三是要看這支股票的控股股東。公司的第一大股東及其關聯企業在公司中控股是否超過50%以上？如果超過50%，那麼，第一大股東對該公司絕對控股。第一大股東的絕對控股標志著公司能持續發展。如果第一大股東不能絕對控股，有可能導致被其他公司趁虛而入，從而導致股票在市場上動盪不已。在公司股東中，前10大股東你需留意。
第四是要看這支股票的高級管理人員的素質。
第五就是要看股票的業績。業績是衡量公司是否優秀的最為重要的標准。一個優秀的公司，應該有良好的業績，有創造凈利潤的能力。公司的業績是通過良好的管理，嚴格的財務，優質的服務創造出的。那些把公司吹上了天，但業績卻非常差的公司的股票盡量不要去碰。
第六就是要看股票的股東權益。通常情況下，股東權益越高的股票，意味著公司的分紅會很好。要了解股票往年的分紅派息情況。如果一隻股票，年年分紅派息仍保持較高的股東權益，那麼，這種股票值得你擁有。畢竟，市場通常對那種高送配的股票比較追捧。
第七就是要看該股票在消息面上的各種公告。
主要方面有：
1、每股收益的分析：每股收益高的公司可以稱作績優股，低的上市公司投資價值自然就較低。當然投資者對於每股收益還是要進行一定的區分，收益的來源是主營業務利潤還是投資收益，如果是主營業務利潤那麼這種高收益是可靠的，如果是投資收益那麼就要繼續細分，投資收益來自於控股企業的營業利潤，那麼公司收益也就相對來說比較可靠，如果是投資收益來源於公司用於投資證券品種而取得的，或者是通過出賣資產等等資本運作方式取得的，那麼這種收益就非常的不穩定，其實投資者早就發現上市公司有很多由於投資證券品種而致使每股收益出現大幅波動，而且有的上市公司如上海金陵就因為投資銀廣廈出現巨額虧損，導致股價大幅下跌的情況，因而就此而言投資者更多應該關注依靠主營利潤取得績優的上市公司。
2、市盈率的分析：市盈率作為衡量股價高低的重要標志之一，一般來說市盈率偏低的上市公司投資價值較大，市盈率偏高的上市公司則投資價值較小。近兩年市場倡導價值投資理念，使得一些市盈率較低的大盤藍籌股得到市場機構的親睞，從而導致股價持續性上揚。因而市盈率低的上市公司也是投資者關注的重要對象。當然，市盈率的高低還需根據上市公司所處在不同行業而加以區別，市盈率仍然和上市公司的成長性有很大的關聯，成長性較好的高科技上市公司都具有較高的市盈率則是合理的，畢竟證券市場講究的是投資上市公司的未來而不僅僅局限於靜態的市盈率，因此鋼鐵股的市盈率是不可能和電信股相比較的。
3、主營業務的分析：主營業務持續性增長是保持公司經營業績繼續向上的基礎，如果主營業務與經營利潤出現了相反的走勢，那麼經營利潤的增長是不牢靠的，或者利潤的下跌說明其已經處在衰退時期也不具有投資價值。
4、現金流量的分析：如果經營利潤的增長，沒有與現金流入的增長成基本相同的比例關系，那麼經營利潤很多時候是依靠增加庫存或增加應收款來取得的，那麼這樣的經營利潤的增長就會有一定的風險性，換言之，利潤的增長就要打一定的折扣。
5、納稅情況的分析：一般來說經營業務收入的增長和經營利潤的增加，都會伴隨著納稅額度的增長，如果說它們的增長幅度有著很大的差距，在沒有取得納稅減免的情況之下，這說明其利潤的增長具有很大的可疑性。
6、經營費用的分析：如果說一家上市公司的經營費用出現非正常性增加，那麼說明這家上市公司管理不善，對於後期發展就會相當不利。另一方面如果說經營業務收入出現了較大幅度的增長，而經營費用卻出現不合諧的情況，那麼除非有合理的解釋說明，否則就有虛構的可能。
7、分配能力的分析：證券市場對於有較高擴股能力的上市公司都會進行追捧，對於有強擴股能力的上市公司來說，一般都具有較強的盈利水平和較好的發展前景，由於這種擴股能力可以當作市場的一大炒做題材，市場的關注力度較大。因此投資者對於一些業績較好，每股資產較高的上市公司可給予更多的關注，因為它們具有分紅擴股的能力。當然對於財務分析還不僅僅只是這幾個方面的內容，但是只要對上述幾個方面進行比較詳盡的分析，就可以得知企業利潤的真實性和可靠性，也可以知道其投資價值的高與低。
本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策。
㈧ 如何對一隻股票的基本面進行分析
投資想獲得更高的勝率，當然不能少了對於市場環境和買入標的分析，可是我卻發現，很多朋友不懂基本面分析，覺得基本面分析非常復雜不願了解。其實也不是很難，今天學姐就給大家分享如何進行基本面分析，這樣距離抓住牛股就更近了。開始之前，不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、 簡單介紹
1、 基本面分析是研究影響股價因素的方法
根據教科書我們可以知道，基本面分析是從影響證券價格變動的敏感因素出發，分析研究證券市場的價格變動的一般規律，為投資者提供更多可靠的信息以便選擇最優方案。更簡單一些來說，有很多因素都會影響股票價格，而研究這些影響因素，就是基本面分析。
2、 基本面分析包括3個方面
那我們具體研究哪些因素呢？主要有3個方面，即宏觀經濟分析、行業分析和公司分析。大多數朋友看到這三個誘因就無所適從了，彷彿要學習全部的經濟學課程之後才有資格分析！停，根本不慌，學姐這就從實戰的角度給大家分享如何分析。
二、 如何進行基本面分析
1、 宏觀經濟主要看政策和指標
大家也都知道，宏觀經濟是影響股市整體行情好壞的主要因素，像經濟政策（貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等）和經濟指標（國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等）對股票市場的影響都是巨大的。但在實際的操作中，一般情況都不會選擇面面俱到，不然容易撿了芝麻丟了西瓜，抓關鍵的核心變數才是主要的，比如說關注一些反應市場流動性的宏觀指標，例如貨幣政策和財政政策（是否降息、降准以維持寬松）、匯率（是否提高以吸引外資進場）。這是因為對於短期而言，價格的波動，更多是由供求關系決定的，所以當市場出現更低的利率，更為寬松的貨幣政策時，市場流動性便會較為寬裕，買方力量更強，進而促使股價上行。可以看看2021年受疫情肆虐但股價卻不斷新高的美股，就是因為美國持續實行寬松政策所致。
2、 公司分析主要看行業、財務和產品
再好的行情，也會有跌跌不休的公司，可能是因為公司基本面存在一些問題。首先要看的是所處行業，因為公司居於行業之下，覆巢之下無完卵，產業趨勢向上的行業，其中的企業自然能夠擁有更多的盈利空間。行業的發展空間，比如這個行業整體就十幾億的規模，都沒一家上市公司大，我們自然不看了；還可看行業所處的生命周期，有的行業已步入成熟期或衰退期，典型的如朝陽行業的鋼鐵煤炭等；另外還可看行業是否得到政策支持，政策支持的行業，有更好的發展空間。今年各大券商對於各行業的研究報告已經出爐，感興趣可以點擊領取：最新行業研報免費分享
選擇了一個好的行業之後，接著就是選擇行業下的公司，這里我們主要從兩個方向去分析：
財務報表：了解公司的財務狀況、獲利能力、償債能力、資金來源和資金使用狀況，主要跟蹤的財務數據有營業收入、凈利潤、現金流、毛利率、資產負債率、應收款、預收款、凈資產收益率等。
產品與市場：前者主要分析公司的品牌、產品質量、產品的銷售量和生命周期；後者主要分析產品的市場覆蓋率、市場佔有率以及市場競爭能力。
三、基本面分析的優劣勢
說到這里，各位或許對基本面分析的優勢認識得差不多了，這是一套自上而下的系統分析方法，先是宏觀，再是中觀，最後是微觀，可以幫助我們更清楚地把握當下市場的整體環境，並且可以讓真正有價值的公司被我們挖掘。當然，任何一種分析方法，有自己的優勢，也存在無法避免的劣勢。基本面分析的劣勢也顯而易見，雖然學姐已經盡力為大家簡化分析內容，但要真正入門還是有一定門檻的。另外，基本面分析無法及時反映短期價格的過渡波動，因為短期而言，價格可能還受投資者交易情緒等影響，這是基本面分析所不具備的。可能對於小白來說，還是很難判斷出股票的好壞，不過沒關系，我特地給大家准備了診股方法，哪怕你是投資小白，也能立刻知道一隻股票的好與壞：【免費】測一測你的股票當前估值位置？
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㈨ 如何用基本面分析一隻股票從哪些維度
基本面分析是股市中分析的方法之一，其他的還包括技術分析和量化分析。實際上，如果能夠結合起來綜合分析，交易勝率會變高。一般基本面分析方式有自上而下，可以先從宏觀環境，行業分析，公司分析等幾個步驟對想要投資的股票進行分析。
我們都希望自己買的公司是好公司，可以給自己帶來不錯的收益。可是現在市場股票越來越多，4000左右。通過基本面分析可以從以下幾個維度分析：
好公司要有護城河這個我相信你大家都聽說過，也可以稱之為競爭壁壘。有護城河的公司，可以穿越牛熊周期。有些公司有天然的護城河，也就是擁有壟斷壁壘。
雖然壟斷不利於行業發展，但當一家公司擁有壟斷能力之後就很明顯擁有了很好的護城河。很多行業天然就具備壟斷特性，比如說上海機場，中國國旅等。前者擁有優質客流，後者是免稅店帶來的長期利潤。
還就就是成本壁壘，如果一家公司能夠把成本控制到很低，並且長期常年處於高潤狀態就有非常大的優勢。能夠通過低成本，高利潤長期生存下去，在同行競爭過程中也可以熬得住，甚至耗死對手勝者為王。
價值投資的第一步是要找到好公司，當然好公司的標准不局限於上述這幾方面。其他的比如有強大的現金流，差異化的產品，市佔率等等都是可以衡量一家公司好壞的維度。
找到好公司只是第一步，能不能在投資好公司上賺錢又是另外一回事。因為這里還有估值概念，好的東西貴了或者溢價太高資金也不一定會認可。
只有當好公司便宜之後才是價值投資的好時機，好比貴州茅台現價是1700元/股，當它跌到800元/股呢？還有我的建議是，找公司不一定需要多麼復雜的商業模式，盡量找自己看得懂的公司，業務簡單，盈利高，成本低。還有行業格局已經清晰，頭部龍頭企業已確定的。
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