① 觀察一支股票某日的收盤價格是不是隨機試驗
因為股票價格隨機性比較大，所以可以算隨機試驗。但是這種隨機試驗不完全，因為股票價格不完全是隨機遊走的。所以只能說是近似的隨機試驗。
② 可以人為任意模擬設置當日股價上漲幅度的股票公式
通達信 K線圖界面輸入46，或者右鍵K線圖，選擇「沙盤推演」，可以自己增加符合你要求的K線
③ 人們對股票市場進行了深入的研究，認為，股票的價格是隨機波動的，這種隨機波動是有規律的，而規律是變化
影響股票價格的因素很多，至今無法確定哪個是主要的，也無法給各個因素賦權，所以無法做出有實用價值的數學模型。
僅供參考。
④ 編程。求一個演算法，模擬股票走勢，求個思路就行
模擬股票走勢，那你要看是否認為它是一個隨機過程了，不同的隨機過程用相應的隨機函數即可模擬。。。
其實在matlab里用神經網路模型來模擬未來價格還不錯；當然簡單的你也可以用時間序列建模來模擬
⑤ 股票價格的隨機遊走的含義
「隨機遊走」（random walk）是指基於過去的表現，無法預測將來的發展步驟和方向。應用到股市上，則意味著股票價格的短期走勢不可預知，意味著投資咨詢服務、收益預測和復雜的圖表模型全無用處。在華爾街上，「隨機遊走」這個名詞是個諱語，是學術界杜撰的一個粗詞，是對專業預言者的一種侮辱攻擊。若將這一術語的邏輯內涵推向極致，便意味著一隻戴上眼罩的猴子，隨意向報紙的金融版面擲一些飛鏢，選出的投資組合就可與投資專家精心挑選出的一樣出色。
⑥ 既然股票價格隨機行走為什麼還要用技術分析
看你怎麼理解了，價格的隨機變動，個人認為是指短期的變動，從長期來看還是有規律的，例如一個周線或月線的價格變動你就可以看出規律來了。短期來看，你要在兩三天的里找到價格的低點買進高點賣出，碰巧一兩次還可以，長期如此操作，虧損概率>盈利的。
所以為什麼大多數教程提倡長線操作，而不是短線買賣。就連唐**出的教程《短線是銀》，其實也是指中長期的操作的。
⑦ 求個能模擬歷史股票數據交易的軟體
專職做模擬炒股的只有炒股達人app，自定義/隨機訓練最高有1000根K線，直接從股票市場搬運了3000多支股票的全部歷史K線。有雙人PK、做多做空、自定義訓練、期貨訓練和闖關賽，都是跟人家PK的。，期貨訓練有15分線/30分線/60分線、多/空3倍。還有起始金額100萬的免費訓練，看你能積累多少金額那種，每月1號重置。
⑧ 關於股價的隨機漫步理論
隨機漫步理論 隨機漫步理論(Random Walk)認為，證券價格的波動是隨機的，像一個在廣場上行走的人一樣，價格的下一步將走向哪裡，是沒有規律的。
隨機漫步理論指出，股票市場內有成千上萬的精明人士，並非全部都是愚昧的人。每一個人都懂得分析，而且資料流入市場全部都是公開的，所有人都可以知道，並無甚麼秘密可言。既然你也知，我也知，股票現在的價格就已經反映了供求關系。或者本身價值不會太遠。所謂內在價值的衡量方法就是看每股資產值、市盈率、派息率等基本因素來決定。這些因素亦非什麼大秘密。每一個人打開報章或雜志都可以找到這些資料。如果一隻股票資產值十元，斷不會在市場變到值一百元或者一元。市場不會有人出一百元買入這只股票或以一元沽出。現時股票的市價根本已經代表了千萬醒目人士的看法，構成了一個合理價位。市價會圍繞著內在價值而上下波動。這些波動卻是隨意而沒有任何軌跡可尋。
⑨ 對歷史股票價格做蒙特卡洛模擬
你先用5年前的數據模擬一下現在股票的價格，看準不準再說吧
⑩ 如何用matlab做1000次的門特卡羅模擬股票價格
用matlab算股票價格的收益率的方法：
在matlab裡面通常指令是：log(Xt/Xt-1)。
其中Xt是某股票或某指數第t天的價格；
其中Xt-1是某股票或某指數第t-1天的價格.
股票收益率簡介：
股票收益率指投資於股票所獲得的收益總額與原始投資額的比率。股票得到投資者的青睞，是因為購買股票所帶來的收益。股票的絕對收益率就是股息，相對收益就是股票收益率。