A. 求股票期望收益率
股票風險溢價從來沒有參考意義，期望收益更是無中生有，不過是利益陷阱的誘餌罷了。
B. 求a股票的預期收益率
1、買股票的心態不要急，不要只想買到最低價，這是不現實的。真正拉升的股票你就是高點價買入也是不錯的，所以買股票寧可錯過，不可過錯，不能盲目買賣股票，最好買對個股盤面熟悉的股票。
2、你若不熟悉，可先模擬買賣，熟悉股性，最好是先跟一兩天，熟悉操作手法，你才能掌握好的買入點。
3、重視必要的技術分析，關注成交量的變化及盤面語言(盤面買賣單的情況)。
4、盡量選擇熱點及合適的買入點，做到當天買入後股價能上漲脫離成本區。
三人和：買入的多，人氣旺，股價漲，反之就跌。這時需要的是個人的看盤能力了，能否及時的發現熱點。這是短線成敗的關鍵。股市裡操作短線要的是心狠手快，心態要穩，最好能正確的買入後股價上漲脫離成本，但一旦判斷錯誤，碰到調整下跌就要及時的賣出止損，可參考前貼：勝在止損，這里就不重復了。
四賣股票的技巧：股票不可能是一直上漲的，漲到一定程度就會有調整，那短線操作就要及時賣出了，一般說來股票賺錢時，隨時賣都是對的。也不要想賣到最高價，但為了利益最大話，在股票賣出上還是有技巧的，我就本人的經驗介紹一下(不一定是最好的)：
1、已有一定大的漲幅，而股票又是放量在快速拉升到漲停板而沒有封死漲停的股票可考慮賣出，特別是留有長上影線的。
2、60分鍾或日線中放巨量滯漲或帶長上影線的股票，一般第二天沒繼續放量上沖，很容易形成短期頂部，可考慮賣出了。
3、可看分時圖的15或30分鍾圖，如5均線交叉10日均線向下，走勢感覺較弱時要及時賣出，這種走勢往往就是股票調整的開始，很有參考價值。
4、對於買錯的股票一定要及時止損，止損位越高越好，這是一個長期實戰演練累積的過程，看錯了就要買單，沒什麼可等的。
C. 股票投資估價，股票投資期望收益率
甲公司年均增長率為5%，企業永續價值為=0.2*（1+5%）/(R-5%)=6元，投資甲公司回報率為8.5%， 投資乙公司回報率為0.6/8=7.5%，所以企業投資甲公司合適。
D. 如何通過股票走勢圖求出股票的期望收益率
假定投資者將無風險的資產和一個風險證券組合再構成一個新的證券組合，投資者可以在資本市場上將以不變的無風險的資產報酬率借入或貸出資金。在這種情況下，如何計算新的證券組合的期望報酬率和標准差？假設投資於風險證券組合的比例（投資風險證券組合的資金/自有資金）為Q，那麼1-Q為投資於無風險資產的比例。無風險資產報酬率和標准差分別用r無 、σ無 表示，風險證券組合報酬率和標准差分別用r風 、σ風 表示，因為無風險資產報酬率是不變的，所以其標准差應等於0，而無風險的報酬率和風險證券組合的報酬率不存在相關性，即相關系數等於0。那麼新的證券組合的期望報酬率和標准差公式分別為：
rP = Qr風 +（1-Q）r
E. 一支股票的年期望收益怎麼算
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F. 股票，期望收益率，方差，均方差的計算公式
1、期望收益率計算公式：
HPR=（期末價格 -期初價格+現金股息）/期初價格
例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預期收益率。
解:
A股票的預期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝ 4%
B股票的預期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%
2、在統計描述中，方差用來計算每一個變數（觀察值）與總體均數之間的差異。為避免出現離均差總和為零，離均差平方和受樣本含量的影響，統計學採用平均離均差平方和來描述變數的變異程度。
解：由上面的解題可求X、Y的相關系數為
r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979
G. 知道A, B兩只股票的期望收益率分別是13%和18%，貝塔值分別為0.8和1.2
設市場收益率為RM，無風險收益率為RF，則
13=RF+0.8*（RM-RF）
18=RF+1.2*（RM-RF）
解二元一次方程組，得
RM=15.5
RF=3
同期，無風險利率為3%，市場組合收益率為15.5%
例如：
期望收益率=無風險收益率+貝塔系數*(風險收益率-無風險收益率)
實際上把證券B減去證券A就能得到貝塔系數為1時，風險收益率與無風險收益率的差值。由於證券C比證券B多出0.5倍貝塔系數乘以(風險收益率與無風險收益率的差值)
故此證券C的期望收益率=證券B期望收益率+(證券C貝塔系數-證券B貝塔系數)*(證券B期望收益率-證券A期望收益率)/(證券B貝塔系數-證券A貝塔系數)=12%+(2-1.5)*(12%-6%)/(1.5-0.5)=15%
(7)根據股票價格求期望收益率擴展閱讀：
市場收益率的變化決定著債券的發行價格。票面利率是發行之前確定的。而資金市場的利率是不斷變化的，市場收益率也隨之變化。從而使事先確定的票面利率與債券發行時的市場收益率發生差異，若仍按票面值發行債券就會使投資者得到的實際收益率與市場收益率不相等相差太多。
因此，需要調整債券發行價格。以使投資者得到的實際收益率與市場收益率相等或略高，當市場收益率高於票面的利率時，債券應以低於票面的價格發行；當市場收益率低於票面利率時，債券應以高於票面值的價格發行。
H. 期望收益率、方差、協方差、相關系數的計算公式
1、期望收益率計算公式
HPR=（期末價格 -期初價格+現金股息）/期初價格
例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預期收益率。
解:
A股票的預期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝ 4%
B股票的預期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%
2、方差計算公式
(8)根據股票價格求期望收益率擴展閱讀：
1、期望收益率，又稱為持有期收益率（HPR）指投資者持有一種理財產品或投資組合期望在下一個時期所能獲得的收益率。期望收益率是投資者在投資時期望獲得的報酬率，收益率就是未來現金流折算成現值的折現率，換句話說，期望收益率是投資者將預期能獲得的未來現金流折現成一個現在能獲得的金額的折現率。。
2、方差是在概率論和統計方差衡量隨機變數或一組數據時離散程度的度量。概率論中方差用來度量隨機變數和其數學期望（即均值）之間的偏離程度。統計中的方差（樣本方差）是每個樣本值與全體樣本值的平均數之差的平方值的平均數。
3、協方差（Covariance）在概率論和統計學中用於衡量兩個變數的總體誤差。而方差是協方差的一種特殊情況，即當兩個變數是相同的情況。協方差表示的是兩個變數的總體的誤差，這與只表示一個變數誤差的方差不同。
4、相關系數是最早由統計學家卡爾·皮爾遜設計的統計指標，是研究變數之間線性相關程度的量，一般用字母 r 表示。由於研究對象的不同，相關系數有多種定義方式，較為常用的是皮爾遜相關系數。