㈠ 如何建立自己的股票交易體系
要建立自己的股票交易體系，可以從以下幾個方面入手：
一、理性的自我分析
- 性格特點：判斷自己是「激進」型還是「穩健」型投資人。激進型適合集中倉位的強勢個股交易策略，能承擔較大波動率；穩健型適合做投資組合，享受市場平均或超額收益。
- 個人資源：分析自己的能力強項，如宏觀經濟分析、企業財務分析、捕捉市場熱點、把握政策方向等，以提高交易體系的勝率和風險回報比。
- 擅長方式：明確自己擅長的交易模式，如短線交易或波段趨勢交易，根據性格特點和歷史交易情況固化交易模式。
二、構建交易體系框架
- 策略選擇模塊：根據市場環境建立不同的交易策略，如牛市中精選個股並耐心持有，猴市和熊市中及時參與強勢板塊和個股。
- 交易時間框架：明確交易時間周期，如超短線、波段交易、中長線交易等，對應不同的持股時間、進出場信號、風險控制手段等。
- 交易信號判斷：確保交易信號清晰明了，具有明確定義和便於執行的特徵，如趨勢交易系統中的均線突破、金叉等信號。
- 資金管理系統：控制交易整體風險，如限定每筆交易承擔的風險比例，逐步擴大風險比例以增加收益彈性。
- 倉位管理系統：根據交易模式進行倉位管理，如波段交易中的加減倉信號，採用金字塔方法加倉。
- 風險控制模塊：設定止損位、控制單筆交易底倉量、處理利潤回撤等，確保本金安全和利潤穩定增長。
- 心態控制：建立心態管理辦法，如正確面對虧損、培養耐心、放棄部分利潤、調整連續虧損後的心態等。
三、檢驗和完善交易體系
- 堅持做交易筆記：記錄每一筆交易的原因、市場和板塊情況，以便回溯分析。
- 定期回溯交易記錄：分析盈利和虧損來源，尤其是大幅盈利和虧損的原因。
- 強化記憶盈利交易：重復審視盈利交易過程，提煉共性要素並牢記在心。
- 避免大幅虧損：審視導致大幅虧損的原因，制定策略避免再次發生。
- 記錄心理波動：記錄每天的心理波動，尤其是面對超預期波動時的心理反應，找到紓解和平滑心理的方法。
通過以上步驟，可以逐步建立起適合自己的股票交易體系，並在實踐中不斷檢驗和完善。
㈡ 新手如何炒股如何建立自己的交易體系
1. 在股市中，每個人的性格都會影響他們選擇的交易系統。市場中有各種不同風格的投資者，找到與個人性格相匹配的交易方式，並不斷完善自己的交易系統，就像給自己在股海中配備了合適的裝備。
2. 隨著時間的推移，收益率成為檢驗交易系統有效性的直接標准。隨著時間的積累，運氣的影響會逐漸消失，如果收益率不佳，那就需要回過頭來思考和改進交易系統。
3. 交易系統是綜合能力的體現，就像一個木桶，最短的那塊板決定了水桶的容量。這包括了對大盤行情的判斷、個股的選擇、倉位管理、買賣時機的把握以及交易心態等。任何一個環節的不足都會影響整個交易系統的效果。
4. 在牛市中持有股票。整體市場估值上升，即使是表現不佳的股票也會隨市場上漲。強勢股票通常會經歷啟動、主升、盤整和再次主升的過程。即使是小盤股，也會經歷波段上漲，最後都會有一個瘋狂的階段。在牛市中享受上漲的樂趣，同時保持心態，不因追逐熱點而擾亂。
5. 耐心持有股票，有時候慢就是快。分散投資是保持良好持股心態的關鍵。過度賭博可能導致在股票橫盤時無法堅持，而在你賣出後，它很快就上漲了。對於本金不多的投資者，持有幾支不同行業的龍頭股票可以避免踏錯市場節奏，享受板塊輪動帶來的收益。
6. 避免因為短線波動而影響長線投資決策，也不要因為短線投機心態而質疑長線投資的價值，這是一個思維上的誤區。
7. 長線投資的邏輯包括：滿足國家政治需求，如之前的國企改革；符合政府改革發展方向，如互聯網+；能夠改變行業或人類生活習慣的新興事物，如新能源汽車和互聯網金融；具有時效性的題材，如迪士尼開業前的故事。
8. 精心挑選自選股，剔除那些充斥著各種消息的股票。除了大型央企，其他公司都希望擴大市值。經常有關於主力建倉或重組的傳聞，但重要的是市場的合力、板塊效應、政策支持以及能夠激發炒作的題材。
9. 熟悉的股票更容易帶來利潤，因此要精挑細選自選股，剔除那些不熟悉的股票，專注於那些你已經了解其股性的股票。
10. 在震盪市場中，通過短線自選股的滾動操作來應對。提前選定短線目標，分批買入，如果重倉的股票開始上漲，就不追漲，轉而介入備用目標。
11. 選擇超跌反彈的妖股時，要尋找前期人氣股、非階梯式的斷崖下跌以及圓弧底而非平台底的股票。這樣的股票一旦反彈，會迅速聚集跟風盤，並且上漲更有力量。
12. 妖股漲幅大，洗盤也強烈。如果收盤價不跌破5日線，則繼續持有。連續漲停後的首陰，在前兩天內可能會有較好的賣點。
13. 符合個人倉位配置的長短線五五配比。長線用於價值投資，短線滿足交易慾望。選擇幾個不同行業的股票進行投資。
14. 通過紀律性的止損來控制風險。如果賬戶凈值下跌10%，則減倉，下跌20%則清倉。保住利潤比看錯更重要。
15. 分倉管理可以幫助更容易地感知市場趨勢的變化。如果只持有單一股票，容易忽視市場整體的風險。
16. 在熊市中不要急於抄底。底部是一個逐漸形成的過程。通過成交量和形態來判斷。指數反映了市場情緒的直接表現。
㈢ 從哪三點建立自己的股票交易系統
建立一個成功的股票交易系統，應考慮以下三個關鍵點：
1. 資金面和主力成本：了解主力成本區域對於中線持股至關重要。可以通過分析籌碼分布圖來直觀地把握套牢籌碼、盈利籌碼以及主力成本等信息。同時，參考各大財經網站提供的的主力成本數據，有助於更好地判斷。
2. 基本面和業績：選擇有業績支撐的穩健個股，尤其是高成長性的股票。關注市盈率（PE）這一指標，合理的PE范圍通常在20左右。市盈率低於20通常意味著股票被低估，有潛在的炒作空間。此外，通過分析過去五年的年報業績，判斷公司是否保持穩定增長，這對於吸引大資金和股價上漲都是關鍵因素。
3. 技術面分析：尋找底部橫盤且主力吸籌完畢的個股。通過觀察周線K線圖和BOLL線，分析股票在長時間橫盤後，BOLL線何時粘合，並在出現放量突破時進行低吸買入，中線持有。這類股票具有較高的盈利概率。
綜合以上三點，能夠有效識別主力成本、挑選優質個股以及捕捉股價爆發的時機，從而提高賺錢的概率。成功在股票市場中立足，關鍵在於擁有自己的獨特優勢，而一個經過深思熟慮的股票交易系統正是這把利器。