Ⅰ 現在股票可以程序化交易嗎行嗎
程序化交易是什麼，顧名思義，就是用程序編程去實現交易進行標的買賣，跟量化交易的定義其實不太一樣。在中國，期貨那端來說，介面都是公開的，懂編程的人實現下單難度應該不是很大，而在A股市場，目前證監會是不允許行情轉發到機房外，也不允許券商開放介面給個人。對於很多人來說，需求更加大的應該是A股的程序化交易。簡單來說下，A股的程序化交易主要分2類，一類是根據券商提供的平台實現程序化交易，如寬睿系統、國信TS、中信CATS、恆生PB、中泰XTP等，在這類系統平台上開發策略實現程序化交易合法合規；另一類自然是自己搭建平台，當然這個難度很大，首先數據源就是一個難題，採集好數據後，其次是搭建平台，再次是開發策略，最後是實現交易下單，但是實現下單又涉及券商下單介面，又是一個難題。當然，最近2年，出現了很多在線的python開發平台可以用來模擬策略，比如米筐、聚寬等，可以用來開發簡單的中低頻策略。綜合來說，不是太建議個人自己搭建一個平台來實現程序化交易，工作量太大，不是靠個人可以搞定的。
Ⅱ 如何建立一個股票量化交易模型並模擬
用文化財經軟體，編寫程序化交易系統，具體參考官網教程
Ⅲ 程序化交易模型的常見問題
1、我是一個上班族，單位電腦不讓炒股，可以使用嗎首先很榮幸的告訴您，的開發理念就是以無人自動交易為核心，並在v6.1版本中添加了「登陸」功能！即使您在開盤以前早已離開電腦也不用擔心您的下單軟體斷線！您可以設置在9：28分使用自動登錄您的下單軟體！（此功能建議慎用）而且使用非常簡單，您只需每天晚上做好您的交易計劃，第二天起來您只要運行下，啟動下任務，不關電腦，不設置屏幕保護即可。讓您擺脫「心理因素」和「時間因素」帶來的困擾！此次證券交易自動化的革命讓您達到不盯盤也能輕松炒股，不操盤也能規避並控制風險，讓買得更低賣得更高成為一種實際的操作！2、自動交易如何保障資金安全，使用你們的軟體安全嗎有些用戶對軟體的安全問題有些擔憂，有的甚至抱著懷疑的態度。確實，一個新產品的出現，並且是證券交易自動化的一次顛覆性革命！讓用戶馬上去接受一個新興的並且還適當改變一些操作思維的東西，確實有一定的障礙！讓用戶產生一些安全性的顧慮！據我們了解後，用戶的擔憂有兩個情況！1、我的股票帳號會被人偷窺或是被你們的軟體監控嗎首先：不涉及用戶的資金帳號及密碼，運行步驟為：先登陸您的交易軟體，再運行軟體的。（安全小貼士：一般的木馬程序竊取賬號密碼都是以鍵盤記憶的方式進行的，只要木馬程序不是運行狀態，賬號密碼是不會丟失的！）其次：不去讀取用戶的帳戶信息，行情信息等。只是跟您的交易軟體的窗口相關聯進行買賣操作。這在開發設計軟體時就己經為用戶考慮到資金安全問題，所以用戶無須擔心。再有：現在的股票資金都是三方託管的，只能在資金帳號、交易所、銀行三方進行封閉式資金循環，只有您持卡親自去銀行才能取出。2、如果軟體一直自動循環我的交易任務，那不是造成很大的損失基本版的每筆任務觸發交易後就自動變為了「暫停狀態」，不會無限制重復交易，交易的次數和風險是在控制范圍內的。嚴格地講，是屬於條件化交易工具，並不是所謂的「全自動交易」，那為何不做成全自動方式交易呢？是技術上做不到嗎？——不，機構版則可以實現。普及版只做條件交易是從風險角度考慮，技術上實現全自動交易並不困難，困難的是如何做成能為用戶賺錢的自動交易，而不是讓用戶巨虧或者存在巨虧風險的自動交易——我們是做產品，不是做實驗品。3、為何試用版可以自動交易？因為的「自動交易」在國內目前屬於新概念范疇，用戶初次接觸並沒有真正意識到「自動交易」存在的風險，而又是嚴格按照條件進行交易的，也就是說用戶設置的該筆任務不管是對是錯，任務觸發條件一旦達到就自動觸發交易！僅僅是執行您的計劃，它不產生計劃，也不知道如何計劃，僅僅按照它能理解的計劃發出指令串讓您的下單軟體執行。至於這筆任務的對錯是不知道的！4、既然你們賣炒股軟體，自己用軟體悶頭賺錢就行了，還賣什麼軟體？這個問題問的非常好，網路是一個魚龍混雜的地方，而一些非法經營、狂吹亂編的股票軟體導致股票軟體業界的形象非常差，讓人感覺賣炒股軟體就是騙子！這的確是非常讓人心痛的現象。對正規的股票軟體公司也照成了一些負面的影響如果說一家股票軟體公司在賣給您軟體時說他們的軟體能保證你月賺百分之多少，那麼您就得提高警惕了，這很可能是一家騙子公司。因為能影響炒股贏利的因素實在太多，比如市場風險、政策風險、匯率風險、信用風險、經營風險、財務風險等。沒有人可以再這個琢磨不定的市場保證賺到錢，而且還是精確到一個准確的數值的！程序化交易模型定位於服務全國的普通股民用戶，希望用上我們的軟體後，所有的股民都學會「風險控制」保住資本減少損失；學會「移動止盈」鎖定已有盈利讓利潤奔跑；學會「資金管理」控制入市資金就等於控制風險學會「低買高賣」讓機會更大利潤更多；學會「計劃交易」制定自己的交易規則；學會「自動交易」解脫炒股疲勞的困擾；學會「享受交易」帶來的樂趣——快樂投資，輕松賺錢。只提供程式化的股票、權證、開放式基金程序化交易模型，不作任何「加入會員、承諾收益、利潤分成」及其它非法操作進行非法理財。5、關鍵是軟體可以給我帶來什麼好處如果您仔細的瀏覽過第四個問題，那麼您已經大概了解可以給您帶來什麼好處！這里我在做個主要總結。的亮點功能主要可以歸類為三點：一、提高的風險控制二、節約的寶貴時間三、保證的執行力
Ⅳ 炒股用什麼軟體可以程序化交易
介紹幾款常見的炒股常用的程序化交易軟體，您可以根據自己喜好選擇。
1.文華財經
獨創的自動交易運行模組，輕松監控幾十個模型的信號執行、資金、持倉、掛單等狀態，並且支持手動輔助。
2.TB交易開拓者
國內的tradestation，語言移植國外程序交易軟體，是國內市場佔有率僅次於文華財經的交易軟體。在語言方面略勝於文華財經，在交易穩定性方面，使用者反應不一。
3.金字塔決策交易系統
金字塔是一款集程序化交易、看盤分析為一體的全功能綜合軟體:支持圖標程序化交易、後台程序化交易、高頻交易、趨勢線程序化交易等多種自動交易模式;公式模型編寫及操作兼容國內主流分析軟體;支持閃電下單、圖表下單、預警雷達下單等多種下單模式;支持板塊指數、套利、多賬戶交易及動態止贏止損。
程序化交易利弊：
優點：
1. 使用程序化交易可以在交易過程中可以克服人性的弱點,這是程序化交易最大的優點,也是我喜愛程序化交易的最主要原因,人是有人性的弱點的。
2.使用程序化交易可以突破人的生理極限.我們都知道人的反應速度是有限的,我們交易從大腦所想到手動需要一段時間來完成,而電腦程序交易顯然比人工快的多。
缺點：
只有系統性交易者才能做到程序化交易,而其它類弄的交易方法,沒辦法用程序化交易來完成,這就把一部分人擋在了門外。
程序化交易的不穩定性:我認為程序化交易系統不可以永遠包打天下的,總會在特定的時候出現一定問題的
,目前程序化交易技術門檻高.不能平民化.國內的一些知名軟體平台.有時還是不能全面完成反映交易者執行思路。
總之程序化交易不是適合所有的投資者，國內軟體也大多不是很健全，使用程序化交易前要慎重！
Ⅳ 如何建立一個股票量化交易模型並模擬
研究量化投資模型的目的是找出那些具體盈利確定性的時空價格形態，其最重要手段的概率取勝，最重要的技術是概率統計，最主要的研究方向是市場行為心理。那麼我們在選擇用於研究的參數時，也應該用我們的經驗來確定是否把某技術參數放進去，因為一般來說定性投資比較好用的參數指標對量化投資同樣適用。
量化投資區別於傳統定性投資的主要特徵在於模型。我打個比方，我們看病，中醫與西醫的診療方法是不同，中醫是望、聞、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，主觀定性程度大一些；西醫就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下葯。中醫對醫生的經驗要求非常高，他們的主觀判斷往往決定了治療效果，而西醫則要從容得多，按事先規定好的程序走就行了。量化投資就是股票投資中的西醫，它可以比較有效地矯正理智與情緒的不兼容現象。
量化投資的一般思路：選定某些技術指標（我們稱之為參數，往往幾個組成一組），並將每一個參數的數據范圍進行分割，成幾等份。然後，用計算機編程寫出一段能對這些參數組對股票價格造成的影響進行數據統計的程序，連接至大型資料庫進行統計計算，自動選擇能夠達到較高收益水平的參數組合。但是選出這些參數組後還不能馬上應用，因為這里涉及到一個概率陷阱的問題，比如說，有1到100這一百個數字放在那裡，現在讓你選擇，請問你選到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果較幸運你選到了100並不能說明你比別人聰明，而是概率的必然。所以，在進行統計時要特別關注統計的頻率與選出的結果組數量之間的關系。在選出符合要求的參數組後我們還應留出至少三年的原始市場數據進行驗證，只有驗證合格後才能試用。
量化投資原始數據策略：我們選用96年後的市場數據，因為96年股市有過一次交易政策改革（你可以自己查詢了解一下），為了不影響研究結果我們不採納96年以前的數據進資料庫。
量化投資研究的硬設備：高計算性能電腦，家用電腦也可以，不過運算時間會很長，我曾經用家用電腦計算了三個月時間才得到想要的數據。
統計方法：可以選用遺傳演算法，但我在這里陪大家做的是比較簡單的模型，所以採用普通統計方法就可以了。
用於量化研究的軟體：我採用的是免費的大型資料庫MYSQL，ASP網路編程語言，以及可以設置成網路伺服器的旗艦版WIN7操作系統。
Ⅵ 股票程序化交易的原理
中國首款實現股票全智能區間差價交易系統
基礎原理為《北京財經頻道介紹區間交易法》，股票自動交易軟體在此基礎上進行了長達3年的研究與測試，在多位數學模型專家的共同努力下測試成功了一套新型區間交易模型！該模型優化了諸多老模型的缺陷如資金閑置率高、下降趨勢不賺錢、上升趨勢踏空行情等問題，新模型已黑箱加密處理，程序全自動判斷，無需人工干預。
Ⅶ 什麼是程序化交易啊，股票全自動交易軟體目前國內都有哪些
程序化交易系統是指將設計人員交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後，並將交易策略系統化。當趨勢確立時，系統發出多空訊號鎖定市場中的價量模式，並且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能輕松抓住趨勢波段，進而賺取波段獲利。程序化交易的操作方式不求績效第一、不求賺取誇張利潤，只求長期穩健的獲利，於市場中成長並達到財富累積的復利效果。經過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準之上。
一句話：極其開放模型(策略)的設計、風險動態管理技術、誤差矯正反饋檢驗准確率、快捷的下單速度。這四項組成了整個程序化交易系統。
1． 將交易模式系統化：程序化交易的買賣決策完全決定於系統化、制度化的邏輯判斷規則，透過電腦的輔助，將各種訊息轉化為程序語言，藉由電腦來代替人為發出買賣訊號，再根據系統使用者發出的委託方式，執行下單程序。
2． 克服人性的四大心理障礙：排除人為情感因素，用電腦取代人性，消除交易時人性的恐懼、貪婪、遲疑及賭性等四大情緒因子。
3． 確保交易方法的一致性：嚴守既定的操作紀律及交易的基本原則，透過電腦將既定的操作規范、獲利以及風險管理等條件寫成程序語言，依程序發出進出場買賣的訊號。
目前國內期貨市場程序化交易軟體很普遍，效果很不錯。股票市場沒聽說過有類似的軟體，反正程序化交易在日後肯定是一個大趨勢。要用就早用，第一個吃螃蟹的總是好賺錢，不是嗎。
Ⅷ 程序化交易模型的交易功能
區間自動交易功能程序化交易模型平台內獨創了區間自動交易功能,該功能融合多種國外機構經典數學模型交易原理,可以全自動智能鎖定股票波動差價,利用股票日常波動來進行波段差價操作,可以有效在的橫盤或震盪行情下幫您實現股票解套和降低成本的效果!被套不可怕!可怕的是鴕鳥戰術自欺欺人的死扛!擁有程序化交易模型平台!解套自救行動現在開始!指標公式自動交易程序化交易模型平台內強大的預警自動交易功能幫您輕松實現技術指標無人值守自動交易!!第一時間鎖定啟動點!從此讓技術指標成為您最忠實的操盤手!目前平台兼容大智慧通達信飛狐操盤手等軟體的預警系統!並可添加自己總結的指標，讓你輕松按自己的思路操作，不被心態左右。自動買賣拐點交易傳統交易軟體功能弱，只能預埋單沒有拐點交易,一旦遇到意料之外的上漲或下跌時極容易賣早了損失利潤,買早了直接套牢.普通投資者不可能全天候盯在電腦上,經常會因為工作或其他事情導致錯失唾手可得的利潤,股票程序化程序化交易模型引進國外技術歷經5年研究成功上市!平台內強大的拐點交易功能徹底解決傳統交易軟體功能弱沒有拐點交易這一弊端!讓您輕松鎖定拉升大漲股票的絕大多數利潤!還可以幫您輕松躲避大跌股票!朋友們無需盯盤全自動迴避風險鎖定利潤,讓您的投資如虎添翼!錦上添花!自動止損賣出功能程序化交易模型引進國外技術歷經5年研究成功上市!彌補國內股票程序化自動交易行業空白!自動止損功能解決了股民不能嚴格止損：在股票大跌時會自動止損幫您斬斷虧損!保住本金!移動止盈止損功能程序化交易模型引進國外技術歷經5年研究成功上市!彌補國內股票程序化自動交易行業空白!其無人值守自動階梯止盈功能,幫您盯住您的股票!在股票大漲時自動提高止盈位幫助您鎖定已經獲得利潤不坐電梯!在股票大跌時自動止損功能幫您斬斷虧損!保住本金!追漲買入與閃電交易功能程序化交易模型平台內的無人值守自動追漲買入/閃電交易功能幫您輕松克服心態上的猶豫不決!果斷下單!0.3秒鍾完成追漲買入下單!優化報價功能直接讓您以賣5價掛單買入!瞬間成交!無人值守自動交易讓您眼不見心不煩!炒股工作娛樂三不誤!一次設置買到為止!徹底解放盯盤時間,無視盤中各種誘惑。
T+0交易功能
程序化交易平台引進國外最新技術歷經五年專業科研團隊的研究彌補了國內證券交易軟體中的空白部分，平台內T+0的功能可以在你晚上時間設好，白天讓軟體幫你自動倒差價，賺取豐厚的利潤。
Ⅸ 什麼是程序化賣盤
程序化交易 (Program Trading) ，是證券交易方式的一次重大的創新。傳統交易方式下，一次交易中只買賣一種證券，而程序化交易則可以藉助計算機系統在一次交易中同時買賣一攬子證券。
在國內，通常意義下的程序化交易主要是應用計算機和現代化網路系統，按照預先設置好的交易模型和規則，在模型條件被觸發的時候，由計算機瞬間完成組合交易指令，實現自動下單的一種新興的電子化交易方式。也就是說，國內資本市場對程序化交易的理解，不再如NYSE那樣著重突出交易規模和集中性，而只強調交易模型和計算機程序在交易中的重要性。