⑴ matlab mu = [1 2]; Sigma = [1 .5; .5 2]; R = chol(Sigma); z = repmat(mu,100,1) + randn(100,2)*R;
mu：均值
Sigma：方差
R = chol(Sigma)： 矩阵分解（将Sigma对称正定矩阵分解为一个奇异上三角阵R）
repmat(mu,100,1)：将mu矩阵复制100×1块，组成100×1块平铺的矩阵
randn(100,2)：生存100×2正态分布随机矩阵
⑵ Sigma Delta Chi是什么意思
是Society of Professional Journalists，专业记者协会
一般在大学里，该专业的优等生可受邀加入此类荣誉学会
⑶ 六西格玛企业管理中业务目标和关键的绩效指标是什么
六西格玛管理业务目标和关键的绩效指标
像其他任何成功的项目一样，六西格玛项目也应当支持关键的业务目标以赢得高层管理人员的支持。通过关键的绩效指标，任何改进都应当是可衡量的，这意味着理解业务目标和了解哪些指标是可能被影响的，在制定关键的业务目标时，公司通常以下列形式设定富有进取心的安排：市场份额和销量增长、维持市场份额的同时增加可赢得性、推出创新产品或削减运营成本，即通过在中国扩大生产规模和将后台业务外包到印度等。
虽然每家公司都试图以长期赢利能力作为关键目标，但是这些企业并不是总是很清楚如何权衡销售增长和利润增长的关系 。以电脑制造商戴尔公司为例，其一个关键性的目标是必须改进价格。公司的首席执行官凯文罗林斯2006年8月说公司为了赢得得志份额在一些市场上的价格降得过狠了，这伤害了公司的盈利能力，我们没有做好，他说，投资者也感到很沮丧，收益报告公布后，戴尔的股票价格下跌超过5.02亿美元。公司没有继续以价格的损失为代价提高市场份额，而且选择改善价格。2006年的收入发布显示第三季度的净收入为6.77亿美元，比上年同期增加了11.7%，毛收入同比增长了3.4%，金额144亿美元。投资者看好公司的举措，重拾了信心，也推高了公司的股份的大幅上涨。价格恶化导致利润损失可能也是迈克尔载尔重新出山、再次执掌该公司的一个原因。
问题领域
当定价被确定为需要改进的关键领域后，管理人员在开始修复 问题之前需要先查明问题的来源。想象一下面临华尔街的巨大压力时戴尔公司的管理人员是如何迅速地应对不利局面的。这需要多职能的利益相关者团队围绕来自内部和外部环境的问题集思广益，这些问题类似于客户服务人员， IT部门，高级管理人员，定价部门，销售部门等，尽管许多问题涉及多个职能部门，但为了展示方便，按职能部门分析。
客户服务人员
客户经常抱怨开发票的问题吗？
接到订单时， 客服代表发现了哪些类问题，发生的频率如何 ？
IT部门
是否有已知的与计算机或程序有关的问题影响了销售或定价人员的生产力？
现有报价系统中的折扣代码是否已经超过了有效期？在没有正当理由的情况下，员工可以使系统控制失效吗？
是否存在一个单一的数据库，里面包含标价、核准的或者系统生成的价格以及发票价格？
哪些人有权限访问哪些价格数据，规定清楚吗？安全防护和进入的权限在系统中真正实施了吗？
报价仅仅在规定的报价期限内有效吗？客户销售/销售人员能使用两年前就到期的价格购买产品吗？
⑷ 何乐年的sigma-deltaadc中matlab代码正确吗
1. SNDR计算公式是有简化的……只是预估值而不是理想值。 2. Simulink在计算的时候用了窗函数截取，所以也不是理想值。 两者对比着看吧，木有绝对的。
⑸ 一道关于看涨期权的计算题
（1）两种选择，行使期权、什么也不做
行使期权收益为：（行权时股票价格－30－3）×10000
什么也不做损失为：3×10000＝30000
（2）两种选择，行使期权、什么也不做
行使期权收益为：（30－行权时股票价格－3）×10000
什么也不做损失为：3×10000＝30000
⑹ Sigma 3K15离心机出现err99是什么意思
Err99并非一个固定的错误，而是各种“不明原因”错误的统一提示。不仅仅会出现在400D机身上，即使高端相机也不能幸免，在佳能中是一个通用的错误代码。什么时候出现要看运气。根据机友的实践，可以采取以下措施排查一下，就知道具体发生问题的位置，再解决他。
按照相机提示：关闭电源后取出电池，再重新安装电池，开机。可能电池接触不好。
关闭电源，将镜头卸下再重新装上（或者装另一支镜头），开机。可能是镜头与机身匹配不好，也可能镜头触点故障或光圈排线断裂引起。
关闭电源，将存储卡取出再重新装上（或换一张存储卡），开机。可能遇到了质量不好的存储卡。
关闭电源，将闪光灯热靴的触点清洁一下，开机。不用说，脏了。
其他都好，能测光能对焦，就是快门不反应，快门组件坏了，只能报修。
⑺ 请问如何用R语言做大量次数的几何布朗运动的模拟（参数μ，σ已知）
这上网搜应该搜的到吧，比如这篇文章"
股票价格行为关于几何布朗运动的模拟--基于中国上证综指的实证研究
",照着几何布朗运动的公式直接写代码应该就行了吧，代码逻辑都很清晰。
下面是照着这片文章模拟一次的代码，模拟多次的话，外面再套个循环应该就行了。然后再根据均方误差(一般用这个做准则的多)来挑最好的。
话说你的数据最好别是分钟或者3s切片数据，不然R这速度和内存够呛。
N <- 2000 #模拟的样本数
S0 <- 2000 #初始值
mu <- 0.051686/100
sigma <- 1.2077/100
St <- rep(0,N)
epsion <- rnorm(N,0,1) #正态分布随机数
for(i in 1:N) {
if(i == 1) {
delta_St <- mu * S0 + sigma * S0 * epsion[i]
St[i] <- S0 + delta_St
}else {
delta_St <- mu * St[i-1] + sigma * St[i-1] * epsion[i]
St[i] <- St[i-1] + delta_St
}
}
Final_St <- c(S0,St) #最终结果
plot(Final_St,type = "l")
⑻ 贝叶斯代码请教
生成二维正态分布的样本300个为 X N 维的矩阵
，这个是书中的测试程序，你不能直接套用
matlab中mvnrnd的具体解释。
R = mvnrnd(MU,SIGMA)——从均值为MU，协方差为SIGMA的正态分布中抽取n*d的矩阵R（n代表抽取的个数，d代表分布的维数）。
MU为n*d的矩阵，R中的每一行为以MU中对应的行为均值的正态分布中抽取的一个样本。
SIGMA为d*d的对称半正定矩阵，或者为d*d*n的array。若SIGMA为array，R中的每一行对应的分布的协方差矩阵为该array对应的一个page。也就是说：R(i,:)由MU(i,:)和SIGMA(:,:,i)产生。
如果协方差矩阵为对角阵，sigma也可用1*d向量或1*d*n的array表示，如果MU是一个1*d的向量，则SIGMA中的n个协方差矩阵共用这个MU。
R的行数n由MU的行数n或者SIGMA的page数n决定。
r = mvnrnd(MU,SIGMA,cases)——从均值为MU(1*d)，协方差矩阵为SIGMA(d*d)的正态分布中随机抽取cases个样本，返回cases*d的矩阵r。
⑼ MATLAB中p(sigma==0 & x<mu)=0;是什么意思
这句不是孤立的，后面还有一句：
p(sigma==0&x>=mu)=1;
这两句起到的作用是处理sigma=0的边界情况。正常的累积密度函数是从0逐渐变化到1的，而对于标准差为0的情况，也就意味着所有随机变量都等于均值，所以cdf就在均值mu处由0跃变到1。但这样的cdf不能通过正常的方法计算，所以作为特例单独处理。
这种处理不知是从哪个版本引入的，从我手上的版本看，2008b还没有，但2012b有。在2008b如果计算标准差为0的cdf会得到NaN。
⑽ 假设股票价格服从几何布朗运动, 那么里面的sigma定义是什么
定义是不是(S(t+dt)-S(t))/(S(t)*dt) 的standard deviation? 如果是这个,它的量纲就应该是t^-1, 不过从几何布朗运动的模型中看的话又应该是t^-0.5, 因为dW是t^0.5的量纲才对.谢谢了!