1. 1某公司股票的β系数为1.5，说明了（） A.该股票的市场风险是整个股票市场风险的五分之一 B
大于1就是指大于整个股票市场风险，因此应该是B
2. 急求急求啊！ 某公司股票的β系数是1.5，证券市场的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。
1、Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr为风险收益率；
β为风险价值系数；1.5
Km为市场组合平均收益率版10％
Rf为无风险收益率6％
风险收益率=1.5*(10%-6%)=6%
2、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
3、股票价值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元
(2)豫发公司股票的系数扩展阅读
股票PE估值法：
PE1=市值/利润，PE2=市值*（1+Y）/（利润*（1+G）），其中Y是市值增长率，G是利润增长率，K是PE估值提升率。
则PE2/PE1-1=K，即（1+Y）/（1+G）-1=K，可求得：
Y=G+K+G*K≈G+K，即市值增长率=利润增长率+PE估值提升率①
（由于通常在一年内PE估值提升有限，利润增长有限，所以这里暂时把G*K看做约等于0）
另外，在不复权的情况下，股票收益率=市值增长率+股息率②
由①②可得：股票收益率1=利润增长率+股息率+PE估值提升率③
3. 已知某公司股票的β系数为0.8短期国债收益率7％，市场组合收益率为10％
公司的必要收益率=6%+0.5*(10%-6%)=8%
这是根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本
希望可以帮助你
4. 如何看股票评级系数
股票评级一般都是由券商评级,最高评级为5,当券商通过相关的分析后按1~5级来推荐,不过股票评级只可以作参考,最后还是要看公司的基本面。
具体股票评级内容如下：
一，定义
股票评级是指通过对发行公司的财务潜力和管理能力进行评价从而对有升值可能的股票给予高的评级的行为。
二、股票评级标准
股票评级系数：1.00~1.09强力买入；1.10~2.09买入；2.10~3.09观望；3.10~4.09适度减持；4.10~5.00卖出。
三、股票评级方法：
1、获利能力：
税后盈利率=税后盈利额/股本×100％ (指标权数分：40)
2、股价波动性：计算公式如图所示
(指标权数分：20)
XHi被评股票第i月份最高价
XLi被评股票第i月份最低价
3、股票市场性
股票交易周转率=全年成交量/发行股数×100％ (指标权数分：15)
4、营运能力：
股东权益周转率=营业额/股本×100％ (指标权数分：15)
5、短期偿债能力：
流动比率=流动资产/流动负债×100％ (指标权数分：5)
6、财务结构：
股东权益比率=股东权益/固定资产×100％
四、举例
例如税前盈利率为宜大型指标，取一定量样本，计算平均值(Xi)为10％，全距(Si)为48％，十分位差(Di)为4．8％，现假定某企业该指标实际值为18％，则该指标得分：60+丽1(18％一10％)×10=76·7(分)又如股票交易周转率为适中型指标，取一定量样本，计算平均值(Xi)为120％，全距(Si)为80％，十分位差(D)为8％，现假定某企业该指标实际值为130％，则该指标得分：
100-（1/8%）（×130％一120％）×10=87．5(分)
买入>增持>强烈推荐>推荐>优大于势(没有固定的界限,因个股而异)
买入:相当看好,觉得股价还会上涨,而且幅度不小
增持:看高一线,股价有创新高的可能.
推荐:看好后市,但又不是很确定.(还有一些不确定的因数)
评级系数：1.00~1.09强力买入；1.10~2.09买入；2.10~3.09观望；3.10~4.09适度减持；4.10~5.00卖出。
5. 股票的β系数
目录
·贝塔系数( β )
·β系数计算方式
·Beta的含义
·Beta的一般用途
贝塔系数( β )
贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %;市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时，股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时，股票上涨 9% ;市场下滑 10 %时，股票下滑 9% 。
β系数计算方式
(注：杠杆主要用于计量非系统性风险)
(一)单项资产的β系数
单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较，即：
β=http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/20051214201206830.gif
另外，还可按协方差公式计算β值，即β=http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/20051214201207148.gif
注意：掌握β值的含义
◆ β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致;
◆ β>1，说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险;
◆ β<1，说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。
小结：1)β值是衡量系统性风险，2)β系数计算的两种方式。
Beta的含义
Beta系数起源于资本资产定价模型(CAPM模型)，它的真实含义就是特定资产(或资产组合)的系统风险度量。
所谓系统风险，是指资产受宏观经济、市场情绪等整体性因素影响而发生的价格波动，换句话说，就是股票与大盘之间的连动性，系统风险比例越高，连动性越强。
与系统风险相对的就是个别风险，即由公司自身因素所导致的价格波动。
总风险=系统风险+个别风险
而Beta则体现了特定资产的价格对整体经济波动的敏感性，即，市场组合价值变动1个百分点，该资产的价值变动了几个百分点——或者用更通俗的说法：大盘上涨1个百分点，该股票的价格变动了几个百分点。
用公式表示就是：
实际中，一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数(大盘)收益率进行回归，回归系数就是Beta系数。
Beta的一般用途
一般的说，Beta的用途有以下几个：
1)计算资本成本，做出投资决策(只有回报率高于资本成本的项目才应投资);
2)计算资本成本，制定业绩考核及激励标准;
3)计算资本成本，进行资产估值(Beta是现金流贴现模型的基础);
4)确定单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险(或投机)。
对Beta第四种用途的讨论将是本文的重点。
组合Beta
Beta系数有一个非常好的线性性质，即，资产组合的Beta就等于单个资产的Beta系数按其在组合中的权重进行加权求和的结果。
6. 财务管理的计算题
1本年度净利润 =（息税前利润-负债利息）*（1-税率）
=（800-200*10%）*0.67=522.6
2本年应计提的法定公积金和法定公益金
法定公积金=522.6*10%=52.26
法定公益金=522.6*10%=52.26
3可供投资者分配的利润
=年年初未分配利润贷方余额+本年度净利润-应计提的法定公积金和法定公益金=181.92+522.6-52.26-52.26=600
4每股支付的现金股利
=可供投资者分配的利润*16%/60=1.6
5光华公司现有资本结构下的财务杠杆系数和利息保障倍数
财务杠杆=息税前利润/(息税前利润-负债利息)=800/(800-20)=1.02
利息保障倍数=息税前利润/负债利息=800/20=40
6股票的风险收益率和投资者要求的必要投资收益率
风险收益率=1.5*(14%-8%)=9%
必要投资收益率=风险收益率+无风险收益率
=9%+8%=17%
7利用股票估价模型计算光华公司股票价格为多少时投资者才愿意购买
=下一年股利*(1+增长率）/（必要投资收益率-增长率）
=(1.6*1.06)/(17%-6%)
=15.42元
可累死我了!得分不容易啊!!
7. 怎么查询股票的β系数
你好，这题我会，供您参考。主要有两种方法，第一：在这里可以查到个股的β系数（
http://www.bm8.com.cn/Yho/Gp.asp）；第二：beta系数通过计算得知。单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较，据此公式，贝塔系数并不代表证券价格波动与总体市场波动的直接联系。不能绝对地说，β越大，证券价格波动（σa）相对于总体市场波动（σm）越大；同样，β越小，也不完全代表σa相对于σm越小。甚至即使β = 0也不能代表证券无风险，而有可能是证券价格波动与市场价格波动无关（ρam= 0），但是可以确定，如果证券无风险（σa），β一定为零。
另外补充β值的含义：Beta是通过统计分析同一时期市场每天的收益情况以及单个股票每天的价格收益来计算出的。1972年，经济学家费歇尔·布莱克(FischerBlack)、迈伦·斯科尔斯(MyronScholes)等在他们发表的论文《资本资产定价模型：实例研究》中，通过研究1931年到1965年纽约证券交易所股票价格的变动，证实了股票投资组合的收益率和它们的Beta间存在着线形关系。当Beta值处于较高位置时，投资者便会因为股份的风险高。
总结而言：1、β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致；2、 β>1，说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险；3、β<1，说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。
8. 股票的β系数范围
β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致;
β>1，说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险;
β<1，说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。
希望能帮到你
9. 股票成交系数是怎样解释的
好像没有股票成交系数这一说，以下有几个数字，不知道你是不是说的其中的一个：
第一个：股票的β系数
贝塔系数是指个股跟大盘的相对波动比值。
大于1说明比平均值的波动要大
小于1说明比平均值的波动要小
贝塔值是经济学家发明的指标，但它不能反映风险，只能反映波动的大小。
比如一支贝塔小于1的股票可能持续小幅下跌，
而另一支贝塔大于1的股票则可能持续大幅上升。
第二个：股票换手率（或成交率）
“换手率”也称“周转率”，指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱的指标之一。换手率的计算公式为： 换手率=某一段时期内的成交量/发行总股数×100% （在中国：成交量/流通总股数×100%）你可以参考网络，我下面附近的链接。
第三个：股票成交量
第个很简单，是指在某一特定时间段（通常指一天，指一周，一月等）股票成交的数量。单位是股。
10. 某公司股票的β系数为2.5。，
(1) (10%-6%)*2.5=10%
(2) (10%-6%)*2.5+6%=16%
(3)P=D1/(r-g)=1.5/(16%-6%)=15元