⑴ 如何分析中国股票的基本面
中国股票的基本面一直向好，在本次危机以后的10年达到增长的顶峰，在今后如果能形成以科技为主的产业来提高增长将保持长期的经济活力，股市会从政策为主转为经济为主的导向形成真正的市场经济导向的股市
⑵ 基本面的股票基本面分析
投资想获得更高的胜率，当然不能少了对于市场环境和买入标的分析，然而我发现，蛮多小伙伴都不明白基本面分析，感觉基本面分析学起来太麻烦没有学习的激情。其实困难也不多，今天学姐就把基本面分析的方法让大家知道，这样就更容易抓住牛股了。开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！
一、 简单介绍
1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法
从教科书里可知，影响证券价格变动的敏感因素是我们进行基本面分析的出发方向，分析研究证券市场的价格变动的一般规律，让投资者了解科学可靠的分析方法最终做出正确决策。通俗点说就是，有很多因素是能影响股票价格的，而基本面分析指的就是对这些影响因素的分析。
2、 基本面分析包括3个方面
所以我们现在具体在研究什么呢？可以从这3点入手，即宏观经济分析、行业分析和公司分析。有的朋友见到这三个原因就束手无策了，仿佛必须要读完经济学的整套课程了才可以进行分析！停，根本不慌，学姐在这里会通过实战角度来讲解该如何分析。
二、 如何进行基本面分析
1、 宏观经济主要看政策和指标
众所周知，宏观经济是可以直接影响到股市行情的因素，像经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）和经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响都是巨大的。但在实战中，一般都不会选择面面俱到，不然容易捡了芝麻丢了西瓜，主要的核心变量要重视才对，好比一些反应市场流动性的宏观指标，是值得注意的，例如货币政策和财政政策（是否降息、降准以维持宽松）、汇率（是否提高以吸引外资进场）。这便是因为对短期时间来讲，价格有所波动，更多的都会是供求关系所来决定，因此如果市场出现了更低的利率，更加宽松的货币政策时，市场流动性也是更为宽裕，买方的力量更强劲，这样一来也使得股价上行。可以先看看2021年，美国虽然疫情严重但股市却一直上涨，出现这一问题主要是由于美国持续实行宽松的政策
2、 公司分析主要看行业、财务和产品
再好的行情，也会有跌跌不休的公司，这就意味着公司基本面有问题。所处行业是首先要看的，因为公司没有达到行业的水平，覆巢之下无完卵，产业前景好的行业，其中的企业当然能够获得更大的盈利空间。行业的未来发展情况，比如这个行业整体只有十几亿的规模，都比不上一家上市公司，自然就不在我们的考虑范畴了；还可以看行业所处的发展阶段是如何的，有的行业目前所在的发展阶段是成熟期或衰退期，举个典型例子就是钢铁煤炭等；再者就是看行业有无政策支持，政策支持的行业，发展前景是更加美好的。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉，感兴趣可以点击领取：最新行业研报免费分享
确定下来好的行业以后，再然后就去挑选行业里面的公司，那我们就来分析一下两个主要方面：
财务报表：了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况，主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。
产品与市场：前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期；后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。
三、基本面分析的优劣势
介绍到这了，各位应该是大致掌握了基本面分析的优势，这是一套自上而下的系统分析方法，遵循的是宏观到中观到微观的顺序，能抱住我们看清整个市场，而且真正有价值的公司也会被我们发现，但不论是何种分析方法，都有优点，也具有劣势。基本面分析的劣势也是通过表面就能发现的，虽然学姐把分析内容已经给大家简化到极致了，但是想要真正的入门了解，还需要一定的基础。另外，基本面分析无法及时反映短期价格的过渡波动，因为就短期来说，价格可能还受投资者交易情绪等影响，根据基本面的分析，看不出来这些。可能对于小白来说，还是很难判断出股票的好坏，不过没关系，我特地给大家准备了诊股方法，哪怕你是投资小白，也能立刻知道一只股票的好与坏：【免费】测一测你的股票当前估值位置？
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⑶ XX股票的基本面分析报告
比如600686：
投资亮点：
1、公司大中型客车总销量在业内处于优势地位，继而在零部件采购、销售价格谈判方面具有较强的议价能力，能够稳定产品的毛利率。
2、公司在新能源汽车领域取得一定的技术优势，子公司苏州金龙是我国客车制造企业在新能源领域应用方面的主要代表。
负面因素：
全球经济增长面临较大困境，商务、工作和旅游出行的减少将降低客运企业投资信心和购买能力以及对旅游客车的需求；此外，人民币的升值对客车出口利润的挤压以及一些国家的非贸易壁垒政策都一定程度上抑制我国客车的出口增长。
综合评述：
公司在客车制造行业处于龙头地位，较高的市场占有率和较好的品牌优势将增强对抗业绩挑战的能力，公司中线发展仍值得看好。
⑷ 股票基本面分析
其实基本面信息都很重要。中国股市进入全流通后，流通市值大增，相当于暗暗发了很多新股（远远超过每年发的新股），加上现在资本外逃趋势（不要认为外资在进入，这是短线资金进入，国家老是抓黄光裕之流秀给老百姓看，造成有钱人都把资金往境外转），股票已经不再是稀缺产品，所以中国股市长期面临价值回归之路，个人认为6124点这一轮是超级主力出逃的行情，以后慢慢的一些题材股垃圾股将走上长期下降通道或至少长期横盘震荡。在这个背景下一定要深入研究基本面。
主要关注：股本及股本变动情况（股东户数及重要股东进出）、主营内容、主营收入情况（看公司市场拓展情况）、利润（看公司赢利能力，要撇除非经常收益）、财务安全、管理层变动等。
⑸ 关于股票的基本面分析
首先看公司的赚钱能力，看净资产收益率、净利润、毛利率、营业成本增长率、资产周转率、每股未分配利润等。
其次看公司的成长性，看净利润增长率、营业收入增长率。
最后看经营风险，看经营净现金流、存货周转率、应收账款周转率、资产负债比等。
市盈率和市净率是用来衡量股票的价值的，用于决定是否买卖。
粗略说是这样。但是千万不能仅仅依靠财务指标来决定对公司的投资，您必须用自己的商业经验来判定公司的投资价值。这种商业经验的重要性是远超财务分析的。个人经验，仅供参考！
⑹ 股票的基本面分析
读懂 基本面
日益发展的证券市场正逐渐表明：对上市公司的财务报表进行综合分析，全面 研究上市公司的基本面，对于选准股票，取得良好的投资收益是非常重要的。具体 来讲，对上市公司的研究就是要做好两个“三结合”。
第一个“三结合”就是：将财务数据的分析与上市公司所处行业的发展趋 势相结合； 将财务数据的分析与上市公司所生产商品的竞争能力、供求状况相 结合； 将财务数据的分析与个股的市场资金流向相结合。
第二个“三结合”是： 在分析财务报表时要做到把趋势分析法、结构分析法、比率分析法相结合；将总量变动与比率变动相结合；把分析的量比指标与所分析问题的性质结合起 来。这两个“三结合"的实质就是要求我们不能仅仅关注上市公司的过去和目前经营 结果，而是更要善于通过有关数据的变化来预测公司未来的发展趋势。
一、货币资金和债务分析 货币资金是公司各类现金、银行存款和其他货币资 金的总称。它不仅能反映企业的即时支付能力、周转速度的快慢，也是企业是否具 有增长潜力的重要标志之一。而在分析货币资金时，可从两方面着手；其一是上市 公司的资金总量，其二是每股股票在扣除债务后所能拥有的货币资金。假如一家上 市公司既没有新的项目投产又没有充足的资金，那么它的投资价值就颇值得商榷 了。 在宏观环境趋紧时，企业的债务状况往往决定它自身的发展趋向。如果一家公 司在产品大量积压的同时，又债务缠身，并且筹资无门，那么这家企业的前景就不 甚乐观了。 一般来说，分析企业的债务状况主要是看负债金额占企业总资产的比重，即资 产负债率，生产经营状态正常的上市公司，其资产负债率大致在25%左右。如果小 于此比例，就表明该公司财力较雄厚。与之相反，流动资金短缺，债务负担沉重的 企业，其资产负债率往往在80%以上，这类企业稍有不慎，就可能跌入破产的深渊。 当然，在企业面临需求扩张的时期，也还是可以扩大负债经营的。不过其前提 条件是：企业负债经营所产生的利润率应高于借款的平均利息率，并且两者之间的 差额不能小于社会平均盈利率。因此，这种扩张必须适度，不能过多。
二、存货与应收帐款分析。这两个项目直接反映企业的销售状况，从而关系到 企业的偿债能力和效益。 在财务报表中，存货是用来反映公司库存的各类产成品、半成品及原材料的价 格总额。对制造商和零售商来讲，(文章来源：股市马经 http://www.goomj.com)存货积压过多并不是好现象，一旦存货的增长率 超过了销售增长率，那就意味着企业正常的资本循环受阻，流动资金短缺，以后的 再生产会受到影响。而要避免这一后果，企业唯一可以选择的方法就是降价销售， 减少库存，回收现金。但这一措施又不得不承受利润下降的损失。当然，存货由多 变少，也可以看做是企业经营出现转机的第一个征兆。 应收帐款是用来反映公司应收而未收到的货款、票据及劳务费用等的资产总 额。若应收帐款数过多，说明公司的货款回收不畅资金拖欠严重，进而引起公司本 身的流动资金紧张。更令人担心的是：有些应收帐款颢容易变成“坏帐”，从而造 成企业资产流失，影响公司今后的发展。
三、盈利能力分析。一般来讲，盈利的多少和盈利水平的高低将直接关系到股 民的投资回报率，投资者必须给予重视。 、每股税后利润。这是上市公司财务报表中最令人关注的因素。它的分 析包括两个方面：一是绝对量的高低，它反映企业的过去；二是每股税后利润的增 减速数量，它反映企业的成长性。分析每股税后利润，还要考虑上市公司每年送配 股因素。利润总额和利润增长率。 投资者必须重视分析影响利润总额变化的多种 素。其一是分析公司销售量的增减情况及对利润的影响程度；其二是分析公司营业 成本和各项费用的增减情况；其三是分析商品销售价格的变动及对利润影响程度。 如果一家上市公司的营业成本和多种费用大幅增加，则很可能是企业经营和管理中 产生了严重的问题。另外，投资者还要分析利润总额中是否惨入水分，为此投资者 应该注意分析待摊费用及预提费用科目的金额和构成内容，看有无应摊未摊和应提 未提的费用；分析财务费用支出与长短期借款是否相配；分析企业各类资产的变 情况，看固定资产计提折旧及无形资产、递延资产的摊销是否符合现行会计制度。 除此之外，投资者还要善于结合上市公司的行业特征和经济周期等因素，综合 分析企业利润增长率、销售利润率、净资产收益率及其变动，并和同行业各上市公 司利润率作个比较，从中判断上市公司的经营管理水平和利润的变动趋势。
最后，中长期投资者还要注意分析上市公司在较长时期内稳定地获取利润和增 加利润的能力。 〈p〉分析利润构成情况。通常来说，主营业务突出，且行业占有率较大，其 利润稳定增长的上市公司投资风险较小。而另一些公司，尽管它的年度内利润总额 有所增加，但主营业务利润却未起色，甚至还大幅下降，这样的业绩增长往往是不 稳定的：或者是因为过分扩大没有竞争能力的副业或看是过度的投机，(文章来源：股市马经 http://www.goomj.com)一旦把握不 好，企业就会很快垮下来。 分析盈利增长的潜力或后劲。要留意上市公司的人才结构和科研费用的 多少；分析企业新专利、新技术应用、新产品开发的情况；分析是否开拓形成了新 的销售网络和销售方式；分析目前公司主要的在建工程和已建成的主要项目运营的 实际情况，看是否会形成新的利润增长点，并从中发现是否有较好的市场炒作题材。 最后我们来谈谈财务状况的综合分析法。财务状况综合分析法很多， 这里就简 要介绍一下其中的主要方法。
〈p〉杜邦财务分析体系。杜邦体系认为企业的各项财务活动及财务指标是相 互联系、相互依存、相互影响的，由此，它把多项财务指标间的内在关系绘制成杜 邦分析图。分析的基本思路是：
1、所有者权益净利率是一个综合性最强的财务分 析指标，是杜邦分析系统的核心。
2、资产净利润率是影响所有者权益利润率的最 重要的指标，具有很强的综合性，而资产净利润率又取决于销售净利润率和资产周 转率的高低。
3、扩大销售收入，降低成本费用是提高企业销售利润率的根本途径， 而扩大销售，同时也是提高资产周转率的必要条件和途径。
4、要综合分析影响资 产周转率的资产结构和影响企业偿债能力的权益结构。要联系销售收入分析企业资 产使用是否合理，联系权益结构分析资产结构或联系资产结构分析偿债能力。 〈p〉雷达图分析法。该法是将主要的财务分析比率进行汇总，并将公司各项 财务指标与行业平均水平和企业历史最好水平相比较，从而达到综合反映企业总体 财务状况目标的一种方法。 〈p〉沃尔比重评分法。它把流动比率、产权比率、销售利润率、总资产报酬 率、资本收益率、资产负债率、应收帐款周转率、存货周转率等财务比率用线性关 系结合起来，并分别给定各自的分数比重，然后通过与标准比率进行比较，确定各 项指标的得分及总体指标的累计分数，从而对企业的财务状况和获利能力作出综合 评价。
综上所述，投资者应重点选择那些现金较充足、应收帐款较少、偿债能力较强、 商品销路较好、利润率较高、有新的利润增长点的上市公司进行投资
读懂业绩指标
市公司年报的格式按照有关规定是固定的。投资者可以先看第二部分“会计数据摘要”。在其中可以看到最常用的每股收益、每股净资产、净资产收益率。以上数据可以看出公司的基本盈利能力。在这些数据中有一条叫“每股经营活动所产生的现金流量净额”，这一指标投资者应高度重视，它可以体现出公司在经营过程中是否真的赚到了利润。
我们的市场有很多绩优公司不但不给投资者分红反而每每提出融资方案。仔细考察的话，这种公司的该项指标往往和每股收益相去甚远，也就是说公司只是纸上富贵，利润中的水分很大。
第三部分“股东情况”中可以找到一条“报告期末股东总人数”。还可以用流通股数量除以股东人数，看看每一个股东的平均持股量也可以觉察到是否存在主力活动。
第五部分“公司财务状况”中包括若干小项，有三项必须要看。
1、“公司财务状况”可以看到主营业务利润、净利润总额的同比增长率，从中可以看出公司的发展趋势。
2、公司投资情况。特别是一些新股、次新股，要注意其投资项目的进展状况。
3、新年度的发展计划，寻找公司的发展计划中是否存在与市场热点吻合的地方。
第八部分“财务会计报告”，主要包括三张报表：利润表、资产负债表、现金流量表。其中的利润表中会列出营业费用、管理费用、财务费用（即通常所说的三费）。通过三费可以考察出公司的内部管理能力，可以把三费的同比变化与第五部分中的净利润增长率加以对比，如三费的增幅高于净利润的增幅则说明公司的管理尚待加强。以上述的方法读年报，一份报表15分钟即可观其大略，一些基本的要素也都包括了，投资者不妨一试。
⑺ 一份股票基本面分析报告
古越龙山(600059)：公司2008年年报显示，公司2008年共实现营业收入7.49亿元;同比下降8.23%;实现净利润9811.21万元，比去年同期增长9.85%。每股收益为0.26元。营业收入下降主要是由于剥离了氨纶业务所致，黄酒业务的增长基本符合我们的预期，增速也超过同期黄酒行业公司的平均水平。公司08年黄酒业务毛利率为41.05%，同比下降0.78%，环比下降0.17%。在08年上半年连续提价的基础上，毛利率水平仍出现下滑。随着公司集约化生产经营的程度不断提高，未来公司毛利率水平有望保持平稳上升。玻瓶业务毛利率水平波动较大，08年较07年下滑5%左右。长期来看扩建玻瓶业务有利于公司未来扩张，但短期内黄酒行业尚难突破增长瓶颈。鉴于目前玻瓶业务利润仍处于较低水平，我们暂对公司此项目投入对于业绩影响持观望态度。上海证券预计公司09、10年EPS分别为0.29元、0.35元，维持公司"大市同步"评级。
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比如600686：
投资亮点：
1、公司大中型客车总销量在业内处于优势地位，继而在零部件采购、销售价格谈判方面具有较强的议价能力，能够稳定产品的毛利率。
2、公司在新能源汽车领域取得一定的技术优势，子公司苏州金龙是我国客车制造企业在新能源领域应用方面的主要代表。
负面因素：
全球经济增长面临较大困境，商务、工作和旅游出行的减少将降低客运企业投资信心和购买能力以及对旅游客车的需求；此外，人民币的升值对客车出口利润的挤压以及一些国家的非贸易壁垒政策都一定程度上抑制我国客车的出口增长。
综合评述：
公司在客车制造行业处于龙头地位，较高的市场占有率和较好的品牌优势将增强对抗业绩挑战的能力，公司中线发展仍值得看好。
⑼ 股票基本面分析及财务报告分析
股市基本面包括宏观经济运行态势和上市公司基本情况，上市公司的基本面包括财务状况、盈利状况、市场占有率、经营管理体制、人才构成等各个方面。基本面包括宏观经济运行态势和上市公司基本情况。宏观经济运行态势反映出上市公司整体经营业绩，也为上市公司进一步的发展确定了背景，因此宏观经济与上市公司及相应的股票价格有密切的关系。上市公司的基本面包括财务状况、盈利状况、市场占有率、经营管理体制、人才构成等各个方面。