❶ 模拟炒股和真实炒股的区别
1.模拟炒股和真实炒股有两个不同点；
2.（ 一）模拟炒股可以及时成交买入， 而实盘买卖是有竞价排序限制和盘口实际情况限制的 ，比如”限价买入“在6.5元买入1000手而实际盘口6.5元现在只有500手，所以最多成交500手， 而余下的500手会排序延后在下一个6.5元成交。模拟炒股不存在。这样模拟炒股与实盘收益率会大大不一样。
（二）心理反应会不一样。模拟炒股认为后面会有上升，所以回调能拿住不卖。而实盘不一样，即使认为后面会有上升，但是回调时间长了，或者回调幅度大了， 就有犹豫， 导致卖出。
❷ 模拟炒股是和实盘炒股一样吗，行情会一致吗
运动员训练和上场比赛的差别。
好运动员，上场了兴奋度把握适中，时刻把自己调整到最佳状态。当然，平常训练中也是一直认真对待。
差的运动员，一上场动作就变形，或者顺风顺水的时候还行，一有个不顺后面的动作就全走样了。
模拟跟实盘的差别，大体上类似了。
真要是真刀真枪的干上，盈亏的每一块钱都决定着你的荷包，能一直保持良好心态，着实不容易，不要等亏了才后悔，后悔又影响下一次。进入恶性循环。
赚了收不住手，亏了想扳本。总也不肯认错，要跟市场对着干，这些其实都不是水平问题，而是心理问题。而这些又都是失败的最多的原因。贪婪和恐惧，市场的永恒主题，人性的考验。
准备好了吗？let's go。
❸ 什么是蒙特卡洛模拟( Monte Carlo simulation)
蒙特卡洛模拟又称为随机抽样或统计试验方法，属于计算数学的一个分支，它是在上世纪四十年代中期为了适应当时原子能事业的发展而发展起来的。传统的经验方法由于不能逼近真实的物理过程，很难得到满意的结果，而蒙特卡罗方法由于能够真实地模拟实际物理过程，故解决问题与实际非常符合，可以得到很圆满的结果。
蒙特卡洛随机模拟法的原理是当问题或对象本身具有概率特征时，可以用计算机模拟的方法产生抽样结果，根据抽样计算统计量或者参数的值；随着模拟次数的增多，可以通过对各次统计量或参数的估计值求平均的方法得到稳定结论。
蒙特卡洛随机模拟法 - 实施步骤抽样计算统计量或者参数的值；随着模拟次数的增多，可以通过对各次统计量或参数的估计值求平均的方法得到稳定结论。
(3)蒙特卡罗模拟股票价格准吗扩展阅读
基本原理思想
当所要求解的问题是某种事件出现的概率，或者是某个随机变量的期望值时，它们可以通过某种“试验”的方法，得到这种事件出现的频率，或者这个随机变数的平均值，并用它们作为问题的解。这就是蒙特卡罗方法的基本思想。
蒙特卡罗方法通过抓住事物运动的几何数量和几何特征，利用数学方法来加以模拟，即进行一种数字模拟实验。它是以一个概率模型为基础，按照这个模型所描绘的过程，通过模拟实验的结果，作为问题的近似解。可以把蒙特卡罗解题归结为三个主要步骤：构造或描述概率过程；实现从已知概率分布抽样；建立各种估计量。
❹ 机构预测的股票准么
这样的组织，盈利模式一般是这样的：
首先由一两个懂技术的人推出一组股票池，当然是有一定根据的，但谁都不是股神，股票池中的股票只是上涨的可能性比较大些。
然后就由营销人员——打电话给你的那种人——不断的给手中所有客户打电话推股票，但一般来说都不会退同一只，而是把股票池中的股票分散的推给所有客户，当其中出现涨势良好的股票，就继续跟踪股票对应的账户，那些没涨甚至跌了的股票对应的客户就被放置不管了。
营销人员对继续跟踪的客户开始吹嘘自己团队的技术能力，然后鼓励其开户，交会费，或者要求分享盈利，之后会继续撒网式的给你推股票，如果你赔了不再相信，就会被沉淀下去。
所以个人认为，这样的电话不要相信，更不要交钱。炒股票是件脑力游戏，如果你想不动脑就赚钱，第一世上没有这么简单的事情，第二即使运气好开始赚到了，但之后能维持住盈利么？如果骗子骗你，你没有相关的专业知识怎么和他对抗呢？所以还是靠自己摸索总结经验，不断的学习投资，才是正途。
❺ 网上说的那些股票预测的准吗
莲子青青命理工作室了他就预测股票挺准的。
❻ 我在模拟炒股时赚钱了，现在准备正式炒股，会像模拟那样赚钱吗
如果你相信自己绝对好运的话那么就抄股吧，否则还是不要沾这个骚，所谓的技术几乎一文不值，模拟的时候拿的不是自己的钱敢买舍得卖，只要挂单就能成交，即使亏本也能等得起，当你真枪实弹起来就不是一个概念了。
我总结了一下抄股，就像捉迷藏一样，藏了找，找着了再藏，再藏了再找再找了再藏，终归还是你一个人，即使你找到了十次也不会多出十个人的，捉迷藏的过程只是一种娱乐，抄股的过程只是一种心跳，在这个娱乐的过程中还有可能一不失慎没影了。
❼ 对历史股票价格做蒙特卡洛模拟
你先用5年前的数据模拟一下现在股票的价格，看准不准再说吧
❽ 怎么用 Excel 做蒙特卡洛模拟
下面是在Excel中模拟一只股票价格的例子。假设股票价格 的对数收益率服从正态分布，均值为0，每日变动标准差为0.1， 模拟股票价格1年的路径，过程如下： 用到两个内置函数，即用rand()来产生0到1之间的随机数，然后用norminv()来获得服从既定分布的随机数，即收益率样本=norminv(rand(), 0, 0.1)。假定股票价格的初始值是100元，那么模拟的价格就是 S=100 * exp(cumsum(收益率样本))。 其中的cumsum（）不是Excel的内置函数，其意思就是收益率样本的累积，每个时刻的值都是当前样本及此前所有样本的和，如，收益率样本从单元格C3开始，当前计算C15对应的模拟价格，则模拟价格计算公式是：100 * exp(sum($C$3:C15))。 由此可以得到股票价格的一条模拟路径。 其他非正态分布也可以通过类似方式得到分布的抽样，即分布函数的逆函数，这些函数Excel都内置了。所以，做蒙特卡洛模拟的时候，关键是先确定所需模拟的分布，然后进行抽样，然后应用层面的各种公式就可以在抽样的基础上进行计算了。 --------以下是补充的-------- 根据上面提到的思路，其实可以很便捷地为期权做定价。下面就用蒙特卡洛方法为一个普通的欧式看涨期权定价（蒙特卡洛在为普通期权plain vanilla option定价时不占优势，因为相对于解析法而言计算量很大。但是，如果要给结构比较复杂的奇异期权定价时，可能蒙特卡洛法就比较实用，有时可能成为唯一的方法）。 1）假设这个期权是欧式看涨期权，行权价格为50元，标的股票当前的价格也是50元，期权剩余时间是1天。 2）假设标的股票的价格服从对数正态分布，即股票的每日收益率服从正态分布，均值为0，每日标准差为1%。 根据分布假设，首先用rand()函数产生在0到1之间的均匀分布样本。为了提高精确度，这里抽样的数量为1000个（其实1000个是很少的了，通常需要10万个甚至50万个，但是在Excel表格中操作这么多数字，不方便，这是Excel的不足之处）。 下一步，用norminv(probability, mean, std)函数来获得股票收益率分布的1000个抽样，其中的probability参数由rand()产生的抽样逐个代入，mean=0.0, std = 0.01。注意这里抽样得到的日度收益率。也就是说，这个样本对应的下一个交易日股票价格的收益率分布。 下一步，股票价格=50×exp(收益率样本)，得到股票价格分布的抽样，有1000个样本。 根据我做的实验，这1000个样本的分布图形（histogram）跟对数正态分布是比较接近的，如下图所示： 图的横轴是股票价格，纵轴是样本中出现的频率。 得到了股票价格未来一天分布的样本之后，就可以以此样本来计算期权的价格了。 欧式看涨期权的定义为： C=max(S-K,0) 所以，根据这个计算公式可以计算出在到期那天在特定的价格下期权的价值。在Excel中，相当于 期权价值=max(股票价格样本 - 50，0)。由此就可以得到了该期权未来1天价值的样本。 然后，将未来价值贴现回来（用无风险利率贴现，假设无风险利率为0.05，则贴现公式是=exp(-0.05/360）×期权价值，得到期权价格的1000个样本。 最后，对期权价格的1000个样本求平均，Excel函数average(期权价格样本)，就可以得到期权的价格了。 我这里算出来的是：0.2015元。 而根据Black-Scholes期权定价公式算出来的理论价格则是0.2103元。二者比较接近，但是还是有差距。 而且，每次刷新Excel表格，就重新做一次模拟，得到的模拟价格变动比较大，有时是0.2043元，有时是0.1989元。由于这个抽样的数量比较小（1000个样本），所以估算的结果受到样本的影响会比较大。如果把抽样数量提高100倍甚至500倍，那么样本变动的影响可能会小一个或者两个数量级。但是计算量就大了，如果计算机性能不够高，那么利用Excel来做的话，比较困难。 这就是我的工作台： ------ 再来一个 -------- 看到有人提到利用蒙特卡洛方法来估计圆周率Pi，挺有意思，也简单，所以就在Excel中做了一个实验。 基本原理在于在直角坐标系中的第一个象限中的一个单位圆，如下图所示： 在这个面积为1的正方形中，有四分之一的圆，圆的半径与正方向的边长都是1。那么根据圆的面积公式，这个图形中阴影部分的面积应该是 Pi/4。 下面开始进入蒙特卡洛的解法。 即，如果我们对这个正方形平面中的点进行均匀地抽样，随着抽样点的增多，那么落入阴影内的点的数量与总抽样数量的比，应该基本上等于阴影的面积Pi/4与整个正方形面积1的比，即Pi/4。用数学表示，就是 阴影内的样本点数量 ÷ 总数量 = Pi/4 所以，Pi = 4 × 阴影内的样本点数量 ÷ 总数量。 下面就在Excel中进行实验。 用rand()函数生成2000个随机数，作为随机样本点的X轴坐标， 再用rand()函数生成2000个随机数，作为随机样本点的Y轴坐标。 如此就得到了2000个随机样本点，这些点的X轴坐标和Y轴坐标都大于零且小于1，所以是在前面所说的正方形之中的点。 下一步，判断样本点是否处于阴影之内，由于这个阴影就是单位圆在直角坐标系第一想象的四分之一，所以圆阴影内的点都符合如下不等式： 翻译到Excel中，就是用IF函数来判断，例如： IF(A2^2 + B2^2 <=1, 1, 0) 即，如果样本点在阴影中，得到1，否则得到0。这样就把样本点区分开来了。 最后，把所有得到的1和0加总，就知道所有样本点中处于阴影中样本点的数量了。 最后根据 Pi = 4 × 阴影内的样本点数量 ÷ 总数量 就可以算出Pi来了。 我这个试验中算出来的 Pi=3.142。 以下是样本点的散点图： 由于样本数量有限，所以计算出来的Pi的精度并不高。 以下是工作界面，挺简单的。 来源：知乎
❾ 用蒙特卡罗模拟法研究股市有效吗
技术面的股票分析有MACD、威廉指标，等等太多了，没有一种指标是真正能够完美预测股价涨跌的，消息面，市场供需等多方面考虑才是。
❿ 能够模拟未来走势的股票软件
别想太多这些东西的好，实际点。要是真有那种东西的话，股市就不用玩了。大家都赚钱这世界就乱套了。
看过美国有一家公司有在研究这种东西，他们用一个超级电脑库和一大堆数学家在做预测，据说是蛮准的。软件的话听说过什么叫金手指的，你可以看一下。不过还是实际点的好。
希望能帮到你。