㈠ 例如某公司当前每股票价格是40元上年该公司支付每股股利1.8元，预计再未来期限该公司股票的股利按每
必要收益率是指投资者要求的最低收益率，也就是投资者能够接受的最低收益率，如果收益率低于这个收益率，那投资将发生实际亏损（名义值可能是盈利的）。 一般来说必要收益率等于无风险收益率、通胀率和风险溢价之和。同时必要收益率一般作为贴现现金流模型的贴现率。 对于现金流贴现模型来说：无穷数列的每一项就是将未来每一年现金股利贴现到现在时刻的现值，将未来发生的每一项现金股利贴现到现在并相加就等于理论上的现在时刻的股价。 比如： 第一项就是今年末发生的股利在现在时刻的现值； 第二项就是明年末发生的股利在现在时刻的现值； 以此类推，将每一项现值（无穷数年的）相加起来就等于股票价格。
㈡ 某股票的市场价格为40元，刚支付的每股股利是2元，预期股利的增长率为百分之5，则预期收益率为
刚支付的每股股利2元，预期增长率是5%，下一期股利=2*（1+5%）=2.1元
市场价格=下一期股利/（预期收益率-股利增长率）
预期收益率=10.25%
㈢ 某公司当前股票价格40元,去年每股收益（EPS）2.5元,今年上半年每股收益0.9元； 问题如下：
40/0.9=静态市盈率，因你给的数据有问题，应该是同期对比才合理，下面是东软市盈率的计算方法
动态市盈率＝静态市盈率/(1+年复合增长率)N次方 动态市盈率，其计算公式是以静态市盈率为基数，乘以动态系数，该系数为1／（1＋i）^n，i为企业每股收益的增长性比率，n为企业的可持续发展的存续期。比如说，上市公司目前股价为20元，每股收益为0．38元，去年同期每股收益为0．28元，成长性为35%，即i＝35%，该企业未来保持该增长速度的时间可持续5年，即n＝5，则动态系数为1／（1＋35％）^5＝22%。相应地，动态市盈率为11．6倍?即：52（静态市盈率：20元／0．38元＝52）×22%。两者相比，相差之大，相信普通投资人看了会大吃一惊，恍然大悟。动态市盈率理论告诉我们一个简单朴素而又深刻的道理，即投资股市一定要选择有持续成长性的公司。于是，我们不难理解资产重组为什么会成为市场永恒的主题，及有些业绩不好的公司在实质性的重组题材支撑下成为市场黑马。
㈣ 某投资者有本金4000元准备投资于股市，经分析他认为股市正处于上涨阶段，A公司股票市场价格为每股40元，
法定保证金率50%。也就是4000元等于8000元。买现货的话（融资途径买入，不是融资买入就只有4000，赚1000），可以买200股，每股赚10元，共2000；
期权可以买1000股，由于盈利，可以行权，每股赚10元。赚1万。
期货从4200到5100.但是由于只有4000元，只能买一手，那么也就是赚900.
假如是下跌到30元。股票将每股亏10元，亏1000元；
1买入看涨期权是每股亏10元，大于4元，只亏期权费，也就是4000元全亏，不用负债。
2但是买入看跌期权就是每股赚10元，共赚1万。
3卖出看涨期权等于做空也是赚1万。
4卖出卖空期权，等于做空，但是只能赚期权费用，亏损的时候是要负债的，要亏1万。但只有4000，所以还要补6000.
期货亏900.
最后一个问题，买入股票之后，担心下跌，可以通过做空期货，或者卖出看涨期权，或者买入看跌期权来对冲风险。甚至直接做空股票。
㈤ 股票A现在的股价为40元,你发出一条以每股35元卖出该股票的止损指令,如果股价
A股的股票成交规则是价格优先和时间优先。
时间优先是指同一交易方向，相同价格的委托，按时间的先后进行交易撮合。
价格优先是指同一方向的交易，对交易方有优势的价格会优先成交。例如卖出，那么对买进方有利的价格会优先成交，就是价格越低的委托越优先。例如买入，对卖厨房有利的价格会优先成交，就是价格越高的委托越优先。
股票a的价格为40元。以每股35元卖出该股票的止损指令会优先成交。
㈥ 假如你卖空了500股某公司股票，现在以每股40元卖空，你给经纪人15000元建立保证金账，现在该公司
在融资融券期间，‘客户融资买入证券的权益归客户所有，客户融券卖出证券的权益归证券公司所有’。
客户融入证券后，归还证券前：
1，证券发行人派发现金红利的，融券客户应当向证券公司补偿对应金额的现金红利。
2，证券发行人派发股票红利的，融券客户应当按约定向证券公司补偿对应数量的股票，或以现金结算方式予以补偿。
㈦ 某投资者以每股4美元的价格买入欧式看跌期权。股票价格为43美元，执行价格为40美元。在什么情况下
以上两张图对你的问题进行了详细分析。
1、从图中可以看到，投资者要盈利（也就是Y轴大于0）的分界线是损益平衡点（曲线与X轴的焦点），图中用红圈标出。损益平衡点=执行价格K-权利金P=40-4=36。因此，当股票价格<36，投资者盈利。股票价格=36，投资者达到损益平衡，收益为0。36<股票价格<40，行权，损失为执行价格K-股票价格S，损失为0至4之间。。股票价格>40，放弃行权，损失为付出的权利金4。
2、如表，当S<K，即股票价格<执行价格（40）时，投资者将行权。
3、见图表。
㈧ 某股票当前的市场价格为40元，每股股利是2元，预期的股利增长率是5％，则其市场决定的预期收益率为（ ）
我认为应该选择D，步骤为2*（1+0.05）/40*100%+5%=10.25%
㈨ 考虑一个期限为24个月的股票期货合约，股票现在价格为40元，假设对所有到期日无风险利率（连续复利）
假设价格从合约初到合约期满都一样。
1、每股价格40+40*12%*2=49.6元 一份合约100股，所以一份合约价价格49.6*100=4960元。
2、每股分红6*4=24元，每股价格为49.6-24=25.6元，所以25.6*100=2560元。
3、每股40+40*（12%*2-4%）=48元 一份合约价格 48*100=4800元
4、59+59*12%-4*3=54.08元
应该是这样吧，我也不知道对不对。你自己查下计算公式吧。