Ⅰ 基金净值与投资收益的关系
基金的净值和股票的股价一样，其涨跌决定了投资基金是盈利还是亏损。
用基金净值计算某天每份基金收益的公式为:
每份基金收益=当天基金净值-申购时基金净值-申购手续费 -赎回手续费
例如:张三申购a基金，申购净值为1元；李四也申购了a基金，申购净值为1.5元；申购和赎回费率均为1%，一段时间后，a基金的净值为1.2元，在这一天他们每份基金的收益为:
张三每份基金收益=1.2-1-1x1%-1.2x1%=0.178元
李四每份基金收益=1.2-1.5-1.5x1%-1.2x1%=-0.327元
Ⅱ 基金净值与股价有木有关系
基金净值与所购买股票股价有关系，
基金净值总额就是所投资股票总市值加上所持有现金及其他投资资产的总和。
Ⅲ 指数基金的净值和股市指数有什么关系
指数基金，就是以特定指数（如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等）为标的指数，并以该指数的成份股为投资对象，通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合，以追踪标的指数表现的基金产品。简单来说，就是指数基金跟踪的指数中有哪些股票，它就主要买哪些股票。
一般而言，指数基金股票仓位在75%-95%之间，可看做是股票型基金中股票仓位较高的一种特殊基金。由于其高仓位配置，在股市上涨时，指数基金净值能迅速上涨；但是，在股市下跌时，净值下降也得很快。
股票基金，顾名思义，就是指投资于股票市场的基金了，其股票仓位一般在60%以上。
最大的区别在于，指数基金是被动型基金，而股票基金是主动型基金。
也就是说，指数基金是用来跟踪某个大盘指数的， 基金经理要做的，就是把基金的资产按照大盘指数按比例配置，就可以了，在牛市下买这个比较好；股票基金，是基金经理根据他们的喜好、个人分析和基金合同规定的方向，来进行选股和确定配置比例，基金管理上比较灵活。
Ⅳ 基金净值是什么意思它和收盘价有什么关系
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：
单位基金资产净值=(总资产－总负债)/基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
最新净值1.2150（4月28日）
Ⅳ 股票市值和净值之间有什么联系
市值：股票在二级市场上流通后 当前每股价格乘以流通股数 即是市值
净值：财务会计报表里面 利润总额/股本总额=每股净值 公司亏损的话 净值为负
Ⅵ 基金净值与股票价是不是人为定的
是的，股票价格是通过买方和卖方的资金博弈决定的，买卖双方的博弈当然是由人来实行，而基金净值则是根据自己持仓的投资品种的价格决定的
Ⅶ 基金净值和股票是什么关系
要了解两者的关系，首先我们要先知道基金净值是怎么来的。
大多数基金是投资在股票和债券等资产上，把这只基金所拥有的全部资产平均分摊到它所发行的份额上，就是基金的单位净值。打个比方一只基金现在手上持有的股票等资产的总价值为100万，并且这只基金目前发行了100万份，那么它的净值就是100/100=1元
这样一看应该就比较清楚了吧，股票是基金所投资的资产之一，基金净值中包括了其手上股票的价值
Ⅷ 股票中的净值基金入手之后，与买入价格到底还有没有关系
基金以净值买入这个基金本身是偏向于股票的，买入的价格与净值当然有关系。因为你买的价格可能是不一样的，同样的钱你买到的基金净值份额是不一样的，份额越多那未来上涨的时候你所赚到的钱就越多。
买基金当然要考虑这个基金所处的行业，考虑这个基金经理的问题，这个基金净值对你买到的基金份额有影响。最终它会影响到你的收益，但是你买1000块钱的还是卖2000块钱的，你说哪个收益高，那肯定是买2000块钱的，同样是变动1%，那你买2000的就能变动20块钱，你买1000的只能变成10块钱，虽然后者的风险也大了一些。