❶ beta收益和alpha收益是什麼意思一般用於投資領域
Alpha:投資組合的超額收益，表現管理者的能力；Beta:市場風險，最初主要指股票市場的系統性風險或收益。換句話說，跑贏大盤的就叫Alpha，跟著大盤起伏就叫Beta。80年代，大家的認知基於CAPM模型PortfolioReturn可分解為beta(和基準完全相關)和alpha(和基準不相關)。90年代，人們不再局限於市場這個單一因子，APT模型和Barra多因子模型擴大了人們選擇因子的范圍，包括地區/行業因子等。
拓展資料
使用簡單公式計算 Beta 系數
1、 確定無風險利率。
這是投資者在無風險投資上預期可獲得的收益率，例如以美元投資的美國國庫券，以歐元交易和投資的德國政府債券等。該數字通常以百分比表示。
2 、分別確定股票收益率、市場（或代表性指數）收益率。
這些數字也以百分比表示。通常情況下，需要使用若干個月的時段數據計算收益率。
3 、用股票的收益率減去無風險利率。如果股票的收益率為 7%，無風險利率為 2%，則二者的差為 5%。
在計算 Beta 系數時，通常（盡管不是必需的）要使用待計算股票所處市場的代表性指數。對於美國股市，標准普爾 500 是經常使用的指數，但分析工業股時最好使用道瓊斯工業平均指數。對於在國際范圍內交易的股票，MSCI EAFE（代表歐洲、澳大利亞和遠東地區）是一個合適的代表性指數。對於中國 A 股，可以使用上證指數。
4、用股票收益率減無風險利率的差除以市場（或指數）收益率減無風險利率的差。
得出的即為 Beta 系數，通常用小數表示。在上例中，Beta 系數為 5 除以 6，得到 0.833。從定義上可以得出，市場或其代表性指數本身的 Beta 系數為 1.0，這是因為市場與其自身作比較的話，任何非零數除以本身結果都等於 1。Beta 系數小於 1 表示股票比市場整體的波動率低，Beta 系數大於 1 表示股票比市場整體的波動率高。Beta 系數可以小於零，表示投資該股票出現虧損，但市場整體盈利（此可能性較大）；或者投資該股票盈利，但市場整體虧損（此可能性較小）。
❷ 阿爾法狗概念股有哪些股票
近期備受矚目的「人機大戰」不僅將AlphaGo推上了風口浪尖，同時也令人工智慧概念股在A股市場上大放異彩。據統計，截至3月15日收盤，13隻人工智慧概念股3月以來平均漲幅高達8.34%，明顯跑贏同期上漲6.56%的上證指數。其中，川大智勝、歐菲光、思創醫惠和科大訊飛3月以來分別上漲24.84%、12.37%、12.33%和10.35%。對此，部分基金經理認為，人工智慧是未來科技發展的重大方向和必然趨勢，現在正處於爆發前夜，值得長線投資。
❸ ALPHA TRADEX特瑞大環境怎麼樣
ALPHA TRADEX特瑞大環境還是很不錯的，在社會的評價還是比較好的。
❹ 股票投資中的alpha和beta是什麼意思
a是應有收益，b是系統性風險
a是公司業績的增長，b是大盤的水位
比如一個公司增長了30%，同期大盤下跌30%，則a+b=0，此時收益為0
真正實戰是另一回事，影響因素很多
❺ 證券屆所說的alpha邏輯是啥意思
直接粘貼了
阿爾法系數, α系數 Alpha(α) Coefficient
定義：
α系數是一投資或基金的絕對回報(Absolute Return) 和按照 β 系數計算的預期回報之間的差額。 絕對回報(Absolute Return)或額外回報(Excess Return)是基金/投資的實際回報減去無風險投資收益（在中國為 1 年期銀行定期存款回報 ）。絕對回報是用來測量一投資者或基金經理的投資技術。 預期回報(Expected Return)貝塔系數 β 和市場回報的乘積，反映投資或基金由於市場整體變動而獲得的回報（有關預期回報更多的計算請??資本資產定價模型 Capital Asset Pricing Model (CAPM) ）。
股票的阿爾法α值，在單指數模型中被表述為證券市場特徵線與縱軸的截距，稱為股票投資的特殊收益率，用於表示當市場組合的收益率為零時，股票的收益率將是多少。阿爾法α為選擇股票提供了一種指南，使投資者在賣出與買進股票時有利可圖。正α值代表了一種收益率的獎勵，負α值代表了對投資者的一種懲罰。
股票的貝塔系數β，在資本資產定價的單指數模型中被表述為證券市場特徵線的斜率，稱為股票市場的系統風險系數。如果用股票市場的價格指數的收益率來代表市場組合的收益率時，貝塔系數β就是股票對市場系統性風險的量度，反映股票收益率變化對市場指數收益率變化的敏感度。貝塔系數β越大，股票的市場風險越高，但股票的預期收益也應越高，反之亦然。其中，β＝1， 表示股票的系統性風險與市場組合的風險相同，即股票的市場價格波動與市場價格指數的波動幅度大體一致。
投資者可以根據自己要求的收益率水平與風險的承受能力來選擇進攻型股票或防禦型股票。一般來說，在市場行情上漲期可選擇β＞1的股票， 以獲取高於市場的超額收益；在市場行情下跌期應選擇β＜1的股票，以規避市場的系統風險， 適當減少投資損失。
❻ 股票alpha值是什麼意思
阿爾法系數, α系數 Alpha(α) Coefficient
定義：
α系數是一投資或基金的絕對回報(Absolute Return) 和按照 β 系數計算的預期回報之間的差額。 絕對回報(Absolute Return)或額外回報(Excess Return)是基金/投資的實際回報減去無風險投資收益（在中國為 1 年期銀行定期存款回報 ）。絕對回報是用來測量一投資者或基金經理的投資技術。 預期回報(Expected Return)貝塔系數 β 和市場回報的乘積，反映投資或基金由於市場整體變動而獲得的回報（有關預期回報更多的計算請??資本資產定價模型 Capital Asset Pricing Model (CAPM) ）。
股票的阿爾法α值，在單指數模型中被表述為證券市場特徵線與縱軸的截距，稱為股票投資的特殊收益率，用於表示當市場組合的收益率為零時，股票的收益率將是多少。阿爾法α為選擇股票提供了一種指南，使投資者在賣出與買進股票時有利可圖。正α值代表了一種收益率的獎勵，負α值代表了對投資者的一種懲罰。
股票的貝塔系數β，在資本資產定價的單指數模型中被表述為證券市場特徵線的斜率，稱為股票市場的系統風險系數。如果用股票市場的價格指數的收益率來代表市場組合的收益率時，貝塔系數β就是股票對市場系統性風險的量度，反映股票收益率變化對市場指數收益率變化的敏感度。貝塔系數β越大，股票的市場風險越高，但股票的預期收益也應越高，反之亦然。其中，β＝1， 表示股票的系統性風險與市場組合的風險相同，即股票的市場價格波動與市場價格指數的波動幅度大體一致。
投資者可以根據自己要求的收益率水平與風險的承受能力來選擇進攻型股票或防禦型股票。一般來說，在市場行情上漲期可選擇β＞1的股票， 以獲取高於市場的超額收益；在市場行情下跌期應選擇β＜1的股票，以規避市場的系統風險， 適當減少投資損失。
❼ 股票交易中的貝塔系數和阿爾法系數怎麼看啊
貝塔系數(Beta coefficient)，也稱為貝塔系數，是一種風險指數，用來衡量單只股票或股票基金相對於整個股票市場的價格波動。
貝塔系數(Beta coefficient)是一種評估證券系統風險的工具，用來衡量證券或投資組合相對於整體市場的波動性。這在股票和基金等投資項目中很常見。
阿爾法系數是一投資或基金的絕對回報(Absolute Return) 和按照 β 系數計算的預期風險回報之間的差額。簡單來說，實際風險回報和平均預期風險回報的差額即 α 系數。
一般的說，Beta的用途有以下幾個：
1）計算資本成本，做出投資決策（只有回報率高於資本成本的項目才應投資）；
2）計算資本成本，制定業績考核及激勵標准；
3）計算資本成本，進行資產估值（Beta是現金流貼現模型的基礎）；
4）確定單個資產或組合的系統風險，用於資產組合的投資管理，特別是股指期貨或其他金融衍生品的避險（或投機）
(7)加拿大alpha股票價格擴展閱讀：
數據
(1)技術分析
技術分析是以預測市場價格變化的未來趨勢為目的，通過分析歷史圖表對市場價格的運動進行分析的一種方法。股票技術分析是證券投資市場中普遍應用的一種分析方法。
(2)基本分析
基本分析法通過對決定股票內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業狀況、公司經營狀況等進行分析，評估股票的投資價值和合理價值，與股票市場價進行比較，相應形成買賣的建議。
內盤外盤
內盤：以買入價成交的交易，買入成交數量統計加入內盤。
外盤：以賣出價成交的交易。賣出的數量量統計加入外盤。
內盤，外盤這兩個數據大體可以用來判斷買賣力量的強弱。若外盤數量大於內盤，則表現買方力量較強，若內盤數量大於外盤則說明賣方力量較強。
通過外盤、內盤數量的大小和比例，投資者通常可能發現主動性的買盤多還是主動性的拋盤多，並在很多時候可以發現莊家動向，是一個較有效的短線指標。
但投資者在使用外盤和內盤時，要注意結合股價在低位、中位和高位的成交情況以及該股的總成交量情況。因為外盤、內盤的數量並不是在所有時間都有效，在許多時候外盤大，股價並不一定上漲；內盤大，股價也並不一定下跌。
❽ 策略星和Alpha 交易社區有什麼區別
兩個我都有用，emm我都沒有購買過付費的內容，所以單純就免費的部分講一下吧。
如果是要學習知識的，策略星內容很多，我記得好像是量化那一塊比較多，但是巧了，我不是編程選手。其他的視頻的話，一個系列12345，我看了3，找不到1245，就有點……難受。alpha的話會比較系統一點吧，我喜歡那種明明白白告訴我從哪裡開始學，順序是什麼樣的的課程，他們還有很魔鬼的課後習題部分，彷彿以為自己在做什麼密卷。
如果是練習交易的話，策略星模擬交易的我沒試過，alpha有個模擬交易比賽，還挺……刺激的。
兩個確實都是交易相關的，策略星偏向培訓一點，alpha偏向實踐一點，看你需要練習什麼了。
望採納。