㈠ 金融期貨的交易策略
金融期貨的交易策略應該採用日內交易的動量沖擊法，平時振盪就不要做。
㈡ 舉例說明股指期貨交易中套期保值交易策略
這里有我寫的一案例：http://hi..com/%B6%AB%D2%F8%C6%DA%BB%F5%B9%AB%CB%BE/blog/item/f4b99407830375cc7a8947e9.html
如何利用股指期貨進行保值、套利操作的案例分析：
現在滬深300價格是3710點（5月10日盤中價格）。
但是現在滬深300股指期貨的12月份合約價格已經漲到5900左右了，意思是假如你現在以5900點的價位賣空12月股指期貨一手，等到12月的第三個周五（最後交割日）滬深300指數收盤後，股指期貨12月合約要按當天收盤價格進行結算，假設那天（12月第三個周五）收盤價格是5500，那麼你在5月初賣的合約一手的盈虧計算是：1手*（5900-5500=）400點*300元/點=12萬。
好了，繼續正題——假設你現在買了100萬的股票，大部分是滬深300指數的權重股，也就是說大盤漲你的股票肯定也漲。而且漲跌幅度相近。。。。。於是你現在完全可以這樣操作：
嘿嘿，咱現在大膽持有股票不動、與庄共舞！空一手12月的期指，投入保證金約17萬（假設的，計算方式：5900*300元/點*10%=17.7萬，），那麼，你就是對你買的100萬股票做了有效保值操作，完全可以防範以後股市的下跌給你帶來的股票市值縮水損失！！！也可以說基本上確保到12月下旬股指交割日時能有近60萬元的收益！！！！
為什麼可以？假設兩個月後，股市下跌，那麼12月的股指會下跌更快更多，這一手股指期貨的盈利幾乎可以遠遠超過你股票產生的縮水損失。比方說到12月下旬最終交割時，滬深300指數波動到3500點，現貨股票損失大約是：（3710-3500）/3710乘以100萬=5 .66萬,但同時那一手股指期貨的盈利將是:(5900-3500)乘以300=72萬!兩項沖抵後凈盈利:72萬-5.66萬=71.999萬.
假設到12月的第三個周五，滬深300指數漲到5800點，股指也按5800點最終進行結算，那麼你的股票肯定又賺不少，大約是：（5800-3710）/3710乘以100萬=56.3萬元。同時期指也有盈利：（5900-5800）X300=3萬元。收益總和約60萬！
再假如，到最後交割時滬深300指數漲到6000點，那麼股票收益大概計算為：（6000-3710）/3710乘以100萬，結果=61.7萬。 股指期貨上的虧損：（6000-5900）*300元/點=3萬。 兩項相對沖後仍盈利達58.7萬之多！！！！！
期貨投資因為使用保證金制度，好比前幾年股票交易中的融資（俗稱透支），而且是10倍融資！所以操作不好的話風險很大。如上面案例中只買一手股指就可以對100萬的現貨股票做對沖保值或套利操作了。而投入資金不過才17萬。。。。。。
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㈢ 期貨交易策略之什麼是交易策略
只要會看行情軟體，會看趨勢、方向、出入位置就可以了 ，所謂交易策略之類，太高大上了，普通投資者用不上 。
㈣ 期貨交易策略和技巧有哪些
見好就收，入袋為安（妥妥淘金提供免息的股票期貨資金）
㈤ 交易策略構建的完整闡述：到底什麼是期貨
簡析個人交易策略思想的形成
系統交易策略的形成，通常可以經由以下兩種截然不同的方式：即從上到下和從下到上。
從上到下，就是指通過對市場的長期觀察而形成某種理論上的認識，然後基於這種認識而形成某種戰略戰術。
舉個例子來說，道氏理論是20世紀初最早最完備的對股價波動特徵的理論總結。道氏理論可以由十二個基本定義構成。其中道氏對趨勢的定義，筆者認為至今仍然是最恰當的。後來由道氏理論出發形成了一系列著名的交易思想，如其中的「擺動交易法」，「三點交易法」等等。
而所謂的從下到上，是指從市場統計數據出發，通過統計分析得出的統計特徵而尋找對應的交易策略。
例如，「跳空高開若干點後買入，收盤價賣出」，就是根據當時美國期貨資料庫的研究而發現所謂「跳空效應」，也就是當跳空高開後價格上升的概率很高。而對這一市場現象的原因，到現在理論界還沒有一個定論，沒有一個一致的解釋。這就是一個純粹由數據出發而形成的交易思想典型例子。
不管是從上到下形成的交易策略，還是從下到上形成的交易策略，歷史上都有著名的成功戰例和成功的投資家。比如著名的美國投資家R.M.Baruch、B.Graham、W.Buffett、J.Templeton等都是同一時代著名的投資理論家。他們在投資理論上都有很深的造詣，甚至有的對投資理論的發展做出過傑出的貢獻。
但從系統交易的觀點看，從上到下形成交易策略的思想比起從下到上形成交易策略的思想具有如下優點：
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第一，能很好的把握局部的損失與全局的失敗的關系。
系統交易強調的是長期穩定的效益，並不是強調一時一地的得失。由於統計樣本分布很難做到均衡，有時不利事件的發生具有集束性，也就是任何交易系統都必須做好面對連續失敗的情況。而在這種逆境時期，面對強大的心理壓力，假如交易者者充分理解該系統所據以形成的投資理論，就很有可能清醒地評估每一樣本的統計特徵，從而判斷這是由統計樣本分布不均衡形成的逆境時期還是投資市場已經發生了新的根本性變比，從而使交易系統能適應新的市場特性。
筆者從多年的交易實踐中體會到，充分理解交易系統所依據的投資理念對於交易者在逆境時期保持心理平衡具有至關重要的意義。有一些投資者花重金購買商業性出售的交易系統，但當遭遇連續逆境時期便很容易放棄交易系統，而到其後不久這些投資者又重新發現該系統又恢復良好的表現。這里通常存在兩個問題：
1、任何交易系統都必然嵌入系統設計者的心理特徵。假如系統使用者的心理特徵與系統設計者的心理特徵存在較大差異，則該交易系統不適用於該使用者。
2、上面談到的問題，由於商業化交易系統常常不透露其系統的設計思想及重要參數，從而導致使用者無法從理論層次上充分理解該系統，最終結果導致逆境時期心理失衡。
第二，能有利於交易系統的風險控制。
如果交易系統沒有編入風險控制規則，理解交易系統的投資理念則可以使使用者對風險發生的程度、范圍及時間有一定的預見性，從而增強風險控制的主動性和准確性。比如，如果使用者使用以趨勢跟蹤為設計理念的交易系統，那麼使用者可以通過對趨勢與非趨勢市場的理論研究與長期實踐，知道該系統的逆境時期是市場的橫盤震盪時期。如果使用者依據某種方法判斷市場將進入震盪期，那麼使用者便可採取減少資金投入量的風險管理方法控制風險，同時觀察交易系統的表現。
假如交易結果確實虧損次數增加，那麼就證明判斷正確及保護措施得當；但假如交易結果虧損次數並無明顯變化，那麼就證明對市場態勢的判斷有誤，使用者可以逐步增大資金投入量。
第三，更有利於對交易系統的維護與修改。
交易系統的使用過程中有一個相當難處理的矛盾統一關系，即一定時期既要毫不動搖地執交易系統的所有信號，又要對交易系統對市場特徵的偏離狀況有所警覺從而能在有必要的時候修改交易系統。
㈥ 期貨交易有哪些策略與戰術
1。准備充分，不打沒有準備的仗對市場行情判斷是否正確決定了期貨交易是否成功，只有正確的預測價格，把握住行情的變動，根據價格來選擇恰的時機，才能取得盈利。2。合理運用資金，制定交易計劃在股票投資中，流行著這樣一句話：虧的起多少就做多少。意思是說在做投資之前，既要有充足的資金，又留有虧本之後的生活資金，千萬不要堵上身家性命，同樣的，期貨交易也是如此。心中有「只能贏不能輸」的念頭，會有壓力並且容易方寸大亂，但如果沒有這種壓力，輕裝上陣的話，勝算就會高。3。當機立斷，果斷做出判斷「不怕錯，就怕拖」是期貨投資中非常重要的原則。在行情分析中人人都有可能出錯，唯一的差別是對待錯誤的態度不同。4。敢作敢當，寵辱不驚勝敗乃兵家常事，在期貨市場裡面不存在常勝將軍。期貨價格波動大甚至是大漲大跌，這都是期貨的特點之一，做期貨交易時，要贏得起，輸得起，做好充分的思想准備，正確面對失敗。
㈦ 股票期貨等交易策略，為什麼要進行歷史回測
說高端點就是為了個大數據，這樣能根據歷史推算成功率。
說白了，恕我直言那就是騙自己，沒卵用的東西。不同的行情不同的策略，不同的邏輯。你交易策略歷史勝率80%都沒卵用，可能這10次裡面8成功都是在牛市背景下，另外2次失敗是熊市背景下，等到你用的時候是熊市了對不起失敗了那就是100%了，80%勝率？不存在的！
這種東西就是最傻了，除非真堅持用個10幾20年去輪回一波牛熊，不然這勝率根本沒用沒有說服力
㈧ 股票期貨：期貨交易策略的心法有哪些
進場不懼，出場不悔。盈利不貪，虧損不亂。好好悟一悟！