1. 為什麼基金公司網站上公布的凈值和我的股票賬戶上顯示的不一樣的
兩個數字都是正確的。
網站上公布的是基金凈值；證券公司顯示的是當天的收盤價格。可能你不太了解上市型開放式基金的特點。
摩根士丹利優質資源LOF（163302）是一隻上市型開放式基金。這類開放式基金不僅與普通開放式基金一樣，每日公布基金凈值，投資人可以按照基金凈值在場外申購、贖回，它還有一部分份額是在場內，以股票交易的方式進行，它不是按基金凈值交易的，二是像股票一樣，按照買賣雙方的成交價格進行交易。因此，凈值和價格未必一樣，基本都存在輕微的折價、溢價。
所以，你在基金公司網站上看到的都是基金凈值，而證券交易網站或軟體上看到的都是交易價格。原因就是LOF基金存在兩種不同的交易方式和渠道。
2. 股票帳戶所買基金的實際凈值
證券交易所交易的基金主要有兩種封閉式基金和上市型開放式基金(LOF)
1、一般基金價格與基礎凈值之間存在一定的折價。基金終止時間越遠，折價率越大。而上市型開放式基金一般比封閉基金更貼近基金凈值。因為它可以在隨時網下申購和贖回，份額變動大，流通性更強。
2、封閉式基金一周公布一次，開放式基金每個交易日後公布.這個在財經類網站一般都可以查詢。
3. 我前天買了個基金為什麼在股票里看到的基金凈值還是前天的如果贖回!凈值是什麼時候的
贖回的時候你一般是不知道凈值是多少的，因為你申報贖回的當天，當天的基金凈值還沒有公布，一直到當天收盤以後，按照當天的收盤價來計算當天基金凈值，然後是按照這個價格，贖回你所持有的基金份額。所以這個問題你要清楚。
4. 為什麼同一個基金，在股市裡看到的基金價格和每日公布的基金凈值價格不一樣
融通領先基金是lof基金，可以在證券交易進行買賣的，股票軟體上看到的價格是市場價格，是由供求決定的，存在折價和溢價的可能性，不是基金的基金凈值，而銀行顯示的是基金的基金凈值，所以兩個不一樣。
5. 150172基金凈值為什麼和股票行情不一致
基金的走勢只是估值。單只基金不同於單只股票，股票的走勢就是完全反映真實情況，而基金卻不是。這么說吧，基金公司每個季度才會公布一次基金的持股情況，那麼基金走勢圖就是網站按照公布的持股情況進行的預測，但是基金持有的股票總會換的，因為某些股票被換了，而又沒到下個季度公布持股信息的時候，除了基金公司自己，外人是沒法知道的變更後的持股情況的，只能按照上一期公布的持股來模擬走勢，所以就會有偏差。導致公布的凈值和走勢圖預測的不一致
6. 我是炒股新手，請問基金中的凈值是高好還是低好啊
凈值高低不是問題，主要看基金的性質和基金經理的能力
7. 501207基金凈值支付寶和股票帳戶為什麼不一樣
支付寶那是場外的基金凈值，股票賬戶是場內的實時成交價格，場外和場內這個『場』就是交易所。
價格不一樣主要是因為流動性，場外的華夏創新未來18個月封閉，也就是說外面沒有賣的，如果想買，只有在股票賬戶買，所以價格會有差異，也就是溢價或者折價。。。
8. 為什麼天天基金網與自選股中基金凈值不一樣
LOF是指在證券交易所發行、上市及交易的開放式證券投資基金。上市開放式基金既可通過證券交易所發行認購和集中交易，也可通過基金管理人、銀行及其他代銷機構認購、申購和贖回。
1、天天基金看到的凈值是基金的實際凈值，通過基金管理人、銀行及其他代銷機構申購和贖回，按實際凈值成交。
2、股市中，基金價格和股票一樣，是由競價決定價格，價格由市場決定，所以和實際凈值不一樣，但一般圍繞實際凈值上下波動。