❶ 股票财务分析主要看哪个
您好,股票财务分析主要看这些指标:
1、利润总额——先看绝对数:它能直接反映企业的“赚钱能力”,它和企业的“每股收益”同样重要,我要求我买入的企业年利润总额至少都要赚1个亿,若一家上市公司1年只赚几百万元,那这种公司是不值得我去投资的,还不如一个个体户赚得多呢。比如招商银行能每年赚几百亿元,这样的企业和那些“干吆喝不赚钱”的企业不是一个级别的。它们才是真正的好公司。通过这个指标,我选的重仓股就是从利润总额绝对数量大的公司去选的。
2、每股净资产——不关心我认为能够赚钱的净资产才是有效净资产,否则可以说就是无效资产。比如说有人对一些上海商业股净资产进行重新估值,理由是上海地价大涨了,重估后它的净资产应该大幅升值,问题是这种升值不能带来实际的效益,可以说是无意义的,最多也只是“纸上富贵”。每股净资产高低不是我判断公司“好坏”的重要财务指标,我对它不关心。
3、净资产收益率——10%以下免谈净资产收益率高,说明企业盈利能力强。比如2003年我买入贵州茅台时,若除去贵州茅台账上的现金资产,其净资产收益率应该为80%以上,实际上就是投资100元,每年能赚80元。这个指标能直接反映企业的效益,我选择的公司一般要求净资产收益率应该大于20%。净资产收益率小于10%的企业我是不会选择的。
4、产品毛利率——要高、稳定而且趋升此项指标能够反映企业产品的定价权。我选择的公司的产品毛利率要高、稳定而且趋升,若产品毛利率下降,那就要小心了——可能是行业竞争加剧,使得产品价格下降,如彩电行业,近10年来产品毛利率一直在逐年下降;而白酒行业产品毛利率却一直都比较稳定。我的标准是选择产品毛利率在20%的企业,而且毛利率要稳定,这样我就好给企业未来的收益“算账”,增加投资的“确定性”。
5、应收账款——回避应收账款多,有两种情况。一种是可以收回的应收账款。另一种情况就是产品销售不畅,这样就先贷后款,这就要小心了。我会尽量回避应收账款多的企业。
6、预收款——越多越好预收款多,说明产品是供不应求,产品是“香饽饽”或者其销售政策为先款后货。预收款越多越好,这个指标能反映企业产品的“硬朗度”。
❷ 都看什么财务指标来判断一只股票(上市公司)的业绩好坏
除了市盈率外,毛利率、每股收益、主营业务增长率、净利润增长率、股东权益比例、净资产报酬率等指标,都是衡量一个业绩的主要指标。
同行业毛利率越高越好,不同行业的平均毛利率水平是不同的;
每股收益越高越好,每个行业的平均每股收益是不一样的,所以这个指标也可能用市盈率来替换,市盈率越低越好;
主营业务增长率,越高越好,说明公司发展潜力的,只有有潜力的公司业绩才能不断提高;
净利润利润增长率,越高越好,是企业业绩好坏的直接体现;
股东权益比例,越高越好,说明资产越好;
净资产报酬率,这一指标反映了企业总资产获取收益的能力。
上面这些指标说的是公司成长性好坏的指标,而一个公司是否有发展,首先是看公司能不能正常运营,也就是公司的资金情况,这主要看二个指标:流动比率和速动比率,说明一个公司的现金流情况,流动比率正常情况应大于2,速动比率正常情况下应大于1,低于2或1,说明公司资金压力大,严重的甚至出现资金断流,企业就倒闭。
每股收益多少钱为好,没有一个统一的标准,因为不同的行业盈利能力是不同的,所以你要看这个行业的平均每股收益,用每股收益和平均每股收益来比较,才能知道这个企业的业绩怎么样?当然首先你选择的行业要好,这样比出来的公司才会更好。
一般来说用市盈率来判断更准确,可以反应不同行业,不同企业的盈利水平。
另外还有一个指标就是市净率,来说明企业到底值多少钱,这是价值投资关注的一个指标。 我们都知道每股净资产越高越好,但用市净率来判断更好,市净率就是企业的净资产除以总股本。可以看出来市净率,越高越好。
❸ 如何分析一个股票的财务数据
分析数据有好多种,主要还是要看净值,主营业务利润率,资产负债率。其他都早这几具指标的衍生。
如果是炒股的话一般情况这些指标就没什么用了(炒股要的是对人性的把握,对社会的把握)。
如果是投资的话这些个指标有用(只是理财,比存银行强多了)。
比如说,市盈率指的是你购买股票的钱按现在的盈利能力,多少年能收回。如果说这个公司就是不分红不送股,那你就是只有很底市盈率的股你也收不回投资。
还有好多了,一下子也说不了太鑫
❹ 股票财务报表分析
上市公司的财务报表是公司的财务状况、经营业绩和发展趋势的综合反映,是投资者了解公司、决定投资行为的最全面、最翔实的、往往也是最可靠的第一手资料。
了解股份公司在对一个公司进行投资之前,首先要了解该公司的下列情况:公司所属行业及其所处的位置、经营范围、产品及市场前景;公司股本结构和流通股的数量 ;公司的经营状况,尤其是每股的市盈率和净资产;公司股票的历史及目前价格的横向、纵向比较情况等等。
财务报表各项指标:
营利能力比率指标分析
营利公司经营的主要目的,营利比率是对投资者最为重要的指标。检验营利能力的指标主要有:
1.资产报酬率 也叫投资盈利率,表明公司资产总额中平均每百元所能获得的纯利润,可用以衡量投资资源所获得的经营成效,原则上比率越大越好。
资产报酬率=(税后利润÷平均资产总额)×100%
式中,平均资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)÷2
2.股本报酬率指公司税后利润与其股本的比率,表明公司股本总额中平均每百元股本所获得的纯利润。
股本报酬率=(税后利润÷股本)×100% 南方财富网www.southmoney.com
式中股本指公司光盘按面值计算的总金额,股本报酬率能够体现公司股本盈利能力的大小。原则上数值越大约好。
3.股东权益报酬率 又称为净值报酬率,指普通股投资者获得的投资报酬率。
股东权益报酬率=(税后利润-优先股股息)÷(股东权益)×100%
股东权益或股票净值、普通股帐面价值或资本净值,是公司股本、公积金、留存收益等的总和。股东权益报酬率表明普通股投资者委托公司管理人员应用其资金所获得的投资报酬,所以数值越大越好。
4.每股盈利 指扣除优先股股息后的税后利润与普通股股数的比率。
每股盈利=(税后利润-优先股股息)÷(普通股总股数)
这个指标表明公司获利能力和每股普通股投资的回报水平,数值当然越大越好。
5.每股净资产额 也称为每股帐面价值,计算公式如下:
每股净资产额=(股东权益)÷(股本总数)
这个指标放映每一普通股所含的资产价值,即股票市价中有实物作为的部分。一般经营业绩较好的公司的股票,每股净资产额必然高于其票面价值。
6.营业纯益率 指公司税后利润与营业收入的比值,表明每百元营业收入获得的收益。
营业纯益率=(税后利润÷营业收入)×100%
数值越大,说明公司获利的能力越强。
7.市盈率 市盈率又称本益比,是每股股票现价与每股股票税后盈利的比值。
市盈率=(每股股票市价)÷(每股税后利润)
市盈率通常用两种不同的算法,市盈率(1)使用上年实际实现的税后利润为标准进行计算,市盈率(2)使用当年的预测税后利润为标准进行计算。
市盈率是估算投资回收期、显示股票投机价值和投资价值的重要参考数据。原则上说数值越小越好。
❺ 怎么分析股票财务指标标
衡量盈利能力的指标有总利润率、净利润率、资产收益率、资本收益率等;偿债能力的指标有流动比率、速动比率、长期资产适合率;而成长能力净利润增长率、资产增长率、资本增长率、每股收益增长率等主要财务比率进行比较计算。
的软件,给你截个图。
❻ 请教对炒股有心得的人,对各种指标的看法
是的,k线和均线都是庄家拉出来骗人的东西
❼ 如何更有效的股票中的基本分析,技术分析,财务分析这三个方面
不要迷信那些什么什么比率财务分析是给公司总经理看的,本来财务报表给出的数据就已经很详细了,而总经理可能会看不懂,所以才会要求出财务分析,现在你又弄些什么什么比率一大堆进去,他不是更看不懂了吗财务分析只需要从资金的使用,资金的流动,运用情况,各种费用的支出,成本的情况写的详细一点,另外单位内部的其他应收款,其他应付款,应付账款等款项列出,好让总经理对公司的财务状况和经营状况有个直观的了解。
❽ 如何通过财务分析指标分析股票
上市公司业绩好的话就如上面你提到每股收益,净利润率,净资产收益率,销售毛利率都是正的,呈增长趋势.
就是说公司业绩不断提高,有很大发展空间,在未来公司业绩有保障而且稳定增长,股价自然会进一步上涨,与之相对应的是市盈率,市盈率已经很高了,比如达到40~50倍了,股价也不算低,说明股价已提前走在了业绩前面,也就是说提前反映未来的价格,相反的,如果股价比较低,而且市盈率也只有十几二十倍.那么如果它未来业绩是稳定增长的话,那以后这个股的股价也会随之上涨, 不同的行业,各市盈率有所不同,像比如银行,市盈率只有十几倍,已经算是可以的了,你要想它二十几倍那是很困难的, 这种情况可能只有大牛市才会出现,
在这方面上的公司基本分析主要还是看下公司业绩增长如何,以及主营业务,财务情况等, 想进一步了解基本分析法的,还是要买一些相关的书籍,同时结合技术分析,宏观经济等来选股,
就是这些了,毕竟要分析的话那是很多的,不是一两句话能说完。
❾ 股票中的财务分析怎么看啊
股票财务分析主要看这些指标:
1、利润总额——先看绝对数:它能直接反映企业的“赚钱能力”,它和企业的“每股收益”同样重要,我要求我买入的企业年利润总额至少都要赚1个亿,若一家上市公司1年只赚几百万元,那这种公司是不值得我去投资的,还不如一个个体户赚得多呢。
2、每股净资产——不关心认为能够赚钱的净资产才是有效净资产,否则可以说就是无效资产。比如说有人对一些上海商业股净资产进行重新估值,理由是上海地价大涨了,重估后它的净资产应该大幅升值,问题是这种升值不能带来实际的效益,可以说是无意义的,最多也只是“纸上富贵”。每股净资产高低不是我判断公司“好坏”的重要财务指标,我对它不关心。
3、净资产收益率——10%以下免谈净资产收益率高,说明企业盈利能力强。比如2003年我买入贵州茅台时,若除去贵州茅台账上的现金资产,其净资产收益率应该为80%以上,实际上就是投资100元,每年能赚80元。这个指标能直接反映企业的效益,我选择的公司一般要求净资产收益率应该大于20%。净资产收益率小于10%的企业我是不会选择的。
4、产品毛利率——要高、稳定而且趋升此项指标能够反映企业产品的定价权。我选择的公司的产品毛利率要高、稳定而且趋升,若产品毛利率下降,那就要小心了——可能是行业竞争加剧,使得产品价格下降,如彩电行业,近10年来产品毛利率一直在逐年下降;而白酒行业产品毛利率却一直都比较稳定。我的标准是选择产品毛利率在20%的企业,而且毛利率要稳定,这样我就好给企业未来的收益“算账”,增加投资的“确定性”。
5、应收账款——回避应收账款多,有两种情况。一种是可以收回的应收账款。另一种情况就是产品销售不畅,这样就先贷后款,这就要小心了。我会尽量回避应收账款多的企业。
6、预收款——越多越好预收款多,说明产品是供不应求,产品是“香饽饽”或者其销售政策为先款后货。预收款越多越好,这个指标能反映企业产品的“硬朗度”。
❿ 怎样分析股票的财务指标
一般从盈利能力、偿债能力、运营能力进行分析。而且一般通过一些财务指标进行判断,盈利能力的判断主要是每股收益、市盈率、市净率、净利润率、毛利润率、净资产收益率,再通过不同年的财务指标进行比较分析,从而进行预测。偿债能力主要是短期的流动比率、速动比率,长期的有资产负债率等。运营能力主要看现金流。这些只是比较浅的,还有些高深的财务指标,可以上网络查查。