① B级基金持有者为保持盈利,是否应回避上,下折
牛市来了上折和下折都是分级基金的不定期折算下折的来临尤其是频繁来临意味着熊市市场出现上折了则代表牛市来了因为无论是下折还是上折都意味着分级基金的b份额有着非常大幅度的波动一般来说下折意味着其净值较初始状态缩水%而上折则意味着其净值翻两番因此没有母基金一段长时间和大幅度的下跌和上涨分级基金是不可能触发不定期折算的
上折一直是一个遥不可及的梦想但随着行情的持续推进根据中欧基金公司公布月日中欧盛世成长的的单位净值盛世a为元盛世b为元已经满足上折条件首家上折分级基金诞生当年该基金发行困难曾延长募集期于年月日成立仅年半就达到上折条件但这并不是凤毛麟角的孤案截至月日分级基金富国军工的单位净值为元距离其上折阈值元也就一步之遥从近期军工指数的强势走势来看上折恐怕已成定局
上折的出现乃至接二连三的出现意味着行情性质已经出现根本好转分级基金b份额对市场有着极强的指示意义它在某种程度上是一种人气指标主要体现在实际杠杆与理论杠杆的关系如果实际杠杆持续大于理论杠杆则意味着投资者风险偏好较高投资者敢于追涨自然市场人气较高反之则相反另外一个层面正如上文所述分级基金接连出现上折与下折也是市场牛熊的重要标志国内分级基金诞生于年那是公认的一轮牛市的重点当然也是从全球角度看持续时间最长的一轮熊市的起点在这六年多的时间内下折事件已经发生了起而从来没出现过上折而今上折好戏的不断上演充分说明市场状况已经发生了根本好转牛市来了
为什么要上折
上折的触发条件一般是母基金的单位净值在牛市中当母基金净值增长时b份额净值也同步上涨其资产规模与a份额资产规模的比值会越来越大杠杆会越来越小直至无限逼近甚至忽略不计这明显会丧失b份额的魅力通过折算将各份额净值重新归一相对于一只新上市的分级基金杠杆被重新加载
上折的另外一重意义就是为b份额提供了一种享受牛市收益并退出的渠道上折阈值一般是母基金达到元或元时触发按照份额配比测算的话b端的净值将达到元或元这是一种非常丰厚的利润但其交易价格未必能充分体现其净值增长持有者就有可能成为纸上富贵无法获取实际收益另外由于b流动性等原因投资者在二级市场卖出不顺利从而也无法变现或者由于a的流动性太差使得与a合并赎回的渠道也不畅通目前看这几种退出障碍都是实实在在存在的上折则提供了一种新的退出方式使得投资者的基金份额收益绝大部分得以实现因而上折在未来牛市时的意义是毫无疑问的正因为此某些原发行时没有上折条款的基金后来修改合同设置了上折条款如信诚沪深等另外目前新发基金的上折阈值也普遍由元变为元都是充分认识到了上折的重要意义
随着b净值的上升其杠杆会接近消失这是牛市中的另类杠杆失灵问题上折提供了一种解决之道外一种途径是新产品的问世在牛市中分级基金未必有先发优势在老基金杠杆不断降低的情况下具有倍杠杆的新产品的需求大大增加提供a端的约定收益率水平从而间接提供b端杠杆水平是牛市中提高产品吸引力的重要举措
哪些基金有上折
并不是所有分级基金都有上折条款绝大部分股票型分级有上折条款而绝大部分债券型品种则没有目前绝大部分债券型分级基金都是a不上市的另外接近三分之一的品种还是b不上市的因此设置上折条款意义就不大了
目前股票型分级基金的主流运作模式是指数型的上折条款广泛存在于此类基金中没有上折条款的只有以下几只国联安中小板工银国投瑞银瑞福深证同庆双禧主动型产品中以下基金没有上折条款南方消费银华消费兴全和润
债券型分级基金中只有只基金有上折条款分别是东吴转债招商转债银华转债国泰互利
上折条款中比较重要的是上折阈值即触发上折时相关份额的单位净值目前各基金普通采用的是母基金的单位净值为标准另外也有特殊条款股票型基金中大部分采取母基金单位净值元或元作为上折阈值而债券型基金中东吴转债与招商转债的上折阈值为元银华转债为元国泰互利为元中欧盛世是个特例它的触发上折的条件是当b份额的单位净值为母基金单位净值的倍时
在上折方式方面绝大部分基金采取三类份额净值归一的方式然后b份额的超出部分折算成母基金但也有特例如已经发生上折的中欧盛世它的折算方式是三类份额的净值向a份额的净值靠拢即折算为折算前的a份额净值股票型基金中申万菱信旗下的产品全部采用这种方式只有上折条款的债券型基金也都采用净值归一的方式
上折中的套利机会
正如下折时一样上折也有套利机会对a份额来说上折基本上与其无关三类净值归一的a份额超出元部分可以赎回等于提前分红但微不足道利好程度一般而三类净值统一归为a份额净值的则上折与其毫无关系了当然上折时b份额的折溢价有可能超出正常水平可能会影响到a份额此时应关注a的短暂的低估与高估机会
对b来说正如a在下折时一样折价有套利机会溢价则不但没有套利机会反而会成为一定程度的利空就目前来说因大部分a份额的约定收益率低于其隐含收益率因此a大部分折价b大部分溢价因而大部分b上折时没有套利机会
② 周蔚文管理的基金怎么样
周蔚文先生，中欧新趋势股票混合型证券投资基金(LOF)基金经理，中国籍，北京大学管理科学与工程专业硕士，已取得基金从业资格。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月)，中欧基金管理有限公司副总经理、研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副总经理、投资总监兼、事业部负责人、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011月5月23日起)、中欧新趋势股票混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月16日起)。中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(自2016年12月01日起)。中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年07月31日起)。
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③ 股票基金有哪些
股票型基金有很多，以下是一些股票型基金的基金代码及名称：
1.兴全全球视野股票：基金代码为340006；
2.华宝多策略股票：基金代码为240005；
3.中欧盛世成长股票B：基金代码为150072；
4.光大保德信量化股票：基金代码为360001；
5.汇丰晋信大盘股票：基金代码为540006；
6.海富通股票混合：基金代码为519005；
7.易方达消费行业股票：基金代码为110022；
8.国富中小盘股票：基金代码为450009等。
【拓展资料】
股票型基金又称股票基金，是指投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多。我国除股票基金外，还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。
投资策略有价值型、成长型、平衡型。
涵义：
随着2015年8月8日股票型基金仓位新规的生效，所谓股票型基金，是指股票型基金的股票仓位不能低于80%。（60%以上的基金资产投资于股票的基金规定已成为历史。）我国市面上除股票型基金外，还有债券基金与货币市场基金。债券基金是指80%以上的基金资产投资于债券的基金，在国内，投资对象主要是国债、金融债和企业债。货币市场基金是指仅投资于货币市场工具的基金。该基金资产主要投资于短期货币工具如国库券、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券、同业存款等短期有价证券。这三种基金的收益率从高到低依次为：股票型基金、债券基金、货币市场基金。但从风险系数看，股票型基金远高于其他两种基金。
2013年以来市场整体呈现结构性行情，成长股表现最为突出。受此影响，截至6月26日，以来主动股票方向基金平均获得了5.68%的收益率，跑赢大盘近20个百分点。其中，成长风格基金业绩突出，主要布局于新兴产业的基金领衔上半年业绩排行榜。基金业内人士认为，下半年成长风格将继续演绎，相对看好传媒娱乐、电子等行业。其中汇丰晋信低碳先锋基金、上投摩根新兴动力基金净值涨幅达30%。
④ 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金15年7月最高净值是多少
中欧盛世成长混合(LOF)(166011)
混合型
高风险
1.2570
单位净值
[07-23
1.05%
涨跌幅
275/903
近3月排名
近3月-0.48%
近1年87.35%
最新规模41.40亿
成立时间2012
⑤ 为什么我莫名其妙被中欧基金管理有限公司扣了钱
如果您的银行卡被中欧基金管理有限公司扣款，通常是您和对方有签订相关的三方协议（如基金定投协议），经过授权银行才能直接扣款的，若您不认识该公司，也没有签订相关协议，请您尽快联系银行卡的所属银行反馈处理。
拓展资料：
中欧基金管理有限公司（简称“中欧基金”）：成立于2006年7月19日，是经中国证监会批准的公募基金管理公司，注册资本1.88亿元人民币。是国内员工持股的公募基金管理公司之一， 拥有国资、外资、员工持股以及民企的混合所有制背景，致力于为客户提供超越市场的长期回报，打造“聚焦业绩的主动投资精品店”。
自2014年起，连续5年蝉联“金牛基金管理公司”。截至2019年6月末，中欧基金资产管理规模超过3000亿，近五年股票投资主动管理收益率140.22%，稳居行业前三。2018年8月7日，中欧基金管理有限公司、万家基金管理有限公司等14家基金公司拿到首批养老目标基金批文。 2019年，中欧基金旗下销售子公司上海中欧财富基金销售有限公司， 首批获准开展基金投顾业务试点，成为5家试点机构之一。经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。
基金，英文是fund：广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。
不管是股票还是债券，他们都属于直接投资。
什么叫直接投资呢，就是你的钱直接买了商品。而我们要说的基金，是一种间接投资，就是你的钱不是直接买了商品，而是交给一个专业人士，让他帮你去买。这么一说怎么有点像代购，当然跟代购不同的是，你不能指定那个专业人士帮你买什么（一般你也不会这么做，如果你懂的话还要他干嘛），但是他会告诉你他大概会买那些东西，风险怎么样之类的。
所以，其实基金就是一种委托关系。你委托专业机构（基金管理公司），它受你的委托帮你管理资金和进行投资。当然，不是说你把钱直接丢给基金公司，它就会自动帮你理财。而是基金公司根据不同的投资标的，去把一份投资计划包装成一个套餐，然后给你选择。就像你去旅行社报团一样，会告诉你A套餐桂林3天2日游，B套餐上海5天4日游之类的，你根据自己的兴趣选择就是了。
所以基金，是你让专业人士帮你去投资，因为专业人士一般而言都挺专业的（不然他也不叫专业人士），并且基金投资的时候，会进行分散投资（投多个股票或者股票、债券结合等），因此风险相对而言就比股票小。
而基金跟债券相比，我记得教科书上写的是，基金风险大于债券。当然，一般而言是这样，但其实也是得看基金类型的，这个后面再详细讲，只要记住基金和债券风险都要比股票小就行了
⑥ 中欧盛世成长持有什么类型基金多
万通地产 -- 4.85%
南京高科 --4.27%
亿城投资--4.20%
华孚色纺- 4.00%
天富能源- 3.98%
主要持仓股票。股票占比78.56%
⑦ 166011基金30号暴跌30%是为什么
中欧盛世 属于分级基金。在03-30进行分拆调整溢价，保证母基金重新归为1.00 总价值是不变的 只是净值改变了而已，类似除权除息。
⑧ 金融危机中欧盛世B基金为什么盈利这么高（150072）
该类型基金有杠杆效应，是创新型封闭式基金。风险和收益都被放大了很多。
这种类型基金场内交易，类似股票，涨跌很大程度受到市场内供求关系影响。
⑨ 中欧盛世B基金，一年增长率为54%，有这么高吗
这只基金是分级基金，分级基金有杠杆效应，A份额和B份额的资产作为一个整体投资，其中持有B份额的人每年向A份额的持有人支付约定利息，至于支付利息后的总体投资盈亏都由B份额承担。所以说B型投资者承担更多风险，享受更多潜在收益。
由于产生了杠杆效果，所以B型会放大市场涨跌，形成远超越市场平均表现的效果。
当然，如果下跌，也是会很猛烈的。
这种基金在场内交易，类似股票。